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国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询(022586)

近一季国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证钢铁ETF联接E022586净值及计算阶段收益
近一季022586基金累计收益率-9.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1484 0.27%
2026-09-15 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1453 -0.75%
2026-09-14 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1539 -0.21%
2026-09-11 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1563 -2.36%
2026-09-10 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1836 -0.90%
2026-09-09 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1943 0.71%
2026-09-08 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1859 1.80%
2026-09-07 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1649 -1.09%
2026-09-04 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1777 0.00%
2026-09-03 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1777 -0.28%
2026-09-02 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1810 -1.47%
2026-09-01 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1986 0.59%
2026-08-31 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1916 -0.73%
2026-08-28 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2003 1.04%
2026-08-27 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1880 -0.18%
2026-08-26 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1901 1.18%
2026-08-25 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1762 -0.21%
2026-08-24 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1787 0.83%
2026-08-21 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1690 0.26%
2026-08-20 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1660 0.52%
2026-08-19 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1600 -1.67%
2026-08-18 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1797 0.24%
2026-08-17 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1769 0.75%
2026-08-14 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1681 0.57%
2026-08-13 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1615 -1.55%
2026-08-12 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1795 0.60%
2026-08-11 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1725 -1.35%
2026-08-10 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1885 0.93%
2026-08-07 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1775 -0.19%
2026-08-06 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1797 -0.55%
2026-08-05 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1862 0.25%
2026-08-04 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1832 -1.00%
2026-08-03 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1951 1.34%
2026-07-31 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1793 0.06%
2026-07-30 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1786 0.23%
2026-07-29 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1759 2.22%
2026-07-28 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1504 -0.28%
2026-07-27 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1536 1.72%
2026-07-24 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1341 -2.63%
2026-07-23 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1647 2.53%
2026-07-22 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1360 0.57%
2026-07-21 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1296 0.20%
2026-07-20 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1273 0.42%
2026-07-17 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1226 -1.53%
2026-07-16 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1400 -0.85%
2026-07-15 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1498 1.45%
2026-07-14 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1334 1.99%
2026-07-13 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1113 -1.94%
2026-07-10 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1333 0.96%
2026-07-09 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1225 -2.10%
2026-07-08 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1461 -1.46%
2026-07-07 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1631 -1.47%
2026-07-06 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1805 -0.51%
2026-07-03 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1866 0.02%
2026-07-02 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1864 0.64%
2026-07-01 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1788 2.27%
2026-06-30 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1526 -0.15%
2026-06-29 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1543 0.44%
2026-06-26 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1493 -2.84%
2026-06-25 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1829 -1.69%
2026-06-24 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2029 -0.41%
2026-06-23 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2079 -2.15%
2026-06-22 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2345 0.91%
2026-06-18 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2234 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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