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天弘多元增利债券E基金净值查询(022579)

近一季天弘多元增利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘多元增利债券E022579净值及计算阶段收益
近一季022579基金累计收益率1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘多元增利债券E 1.1754 -0.11%
2026-09-15 天弘多元增利债券E 1.1767 -0.14%
2026-09-14 天弘多元增利债券E 1.1784 0.03%
2026-09-11 天弘多元增利债券E 1.1781 -0.32%
2026-09-10 天弘多元增利债券E 1.1819 -0.03%
2026-09-09 天弘多元增利债券E 1.1822 -0.03%
2026-09-08 天弘多元增利债券E 1.1826 0.03%
2026-09-07 天弘多元增利债券E 1.1822 -0.26%
2026-09-04 天弘多元增利债券E 1.1853 0.20%
2026-09-03 天弘多元增利债券E 1.1829 0.11%
2026-09-02 天弘多元增利债券E 1.1816 -0.17%
2026-09-01 天弘多元增利债券E 1.1836 0.18%
2026-08-31 天弘多元增利债券E 1.1815 0.14%
2026-08-28 天弘多元增利债券E 1.1798 0.01%
2026-08-27 天弘多元增利债券E 1.1797 -0.07%
2026-08-26 天弘多元增利债券E 1.1805 0.14%
2026-08-25 天弘多元增利债券E 1.1789 -0.09%
2026-08-24 天弘多元增利债券E 1.1800 0.16%
2026-08-21 天弘多元增利债券E 1.1781 0.04%
2026-08-20 天弘多元增利债券E 1.1776 0.15%
2026-08-19 天弘多元增利债券E 1.1758 0.17%
2026-08-18 天弘多元增利债券E 1.1738 0.13%
2026-08-17 天弘多元增利债券E 1.1723 0.10%
2026-08-14 天弘多元增利债券E 1.1711 -0.08%
2026-08-13 天弘多元增利债券E 1.1720 -0.19%
2026-08-12 天弘多元增利债券E 1.1742 -0.10%
2026-08-11 天弘多元增利债券E 1.1754 0.01%
2026-08-10 天弘多元增利债券E 1.1753 0.26%
2026-08-07 天弘多元增利债券E 1.1722 -0.11%
2026-08-06 天弘多元增利债券E 1.1735 0.02%
2026-08-05 天弘多元增利债券E 1.1733 -0.01%
2026-08-04 天弘多元增利债券E 1.1734 -0.31%
2026-08-03 天弘多元增利债券E 1.1771 -0.08%
2026-07-31 天弘多元增利债券E 1.1781 -0.10%
2026-07-30 天弘多元增利债券E 1.1793 0.39%
2026-07-29 天弘多元增利债券E 1.1747 0.45%
2026-07-28 天弘多元增利债券E 1.1694 0.15%
2026-07-27 天弘多元增利债券E 1.1677 0.19%
2026-07-24 天弘多元增利债券E 1.1655 -0.28%
2026-07-23 天弘多元增利债券E 1.1688 0.20%
2026-07-22 天弘多元增利债券E 1.1665 0.09%
2026-07-21 天弘多元增利债券E 1.1655 -0.15%
2026-07-20 天弘多元增利债券E 1.1672 0.53%
2026-07-17 天弘多元增利债券E 1.1610 -0.09%
2026-07-16 天弘多元增利债券E 1.1621 -0.05%
2026-07-15 天弘多元增利债券E 1.1627 0.44%
2026-07-14 天弘多元增利债券E 1.1576 0.29%
2026-07-13 天弘多元增利债券E 1.1543 0.23%
2026-07-10 天弘多元增利债券E 1.1516 0.03%
2026-07-09 天弘多元增利债券E 1.1513 -0.23%
2026-07-08 天弘多元增利债券E 1.1539 0.19%
2026-07-07 天弘多元增利债券E 1.1517 -0.23%
2026-07-06 天弘多元增利债券E 1.1543 0.52%
2026-07-03 天弘多元增利债券E 1.1483 0.17%
2026-07-02 天弘多元增利债券E 1.1464 0.31%
2026-07-01 天弘多元增利债券E 1.1429 0.15%
2026-06-30 天弘多元增利债券E 1.1412 -0.44%
2026-06-29 天弘多元增利债券E 1.1463 0.27%
2026-06-26 天弘多元增利债券E 1.1432 -0.11%
2026-06-25 天弘多元增利债券E 1.1445 0.03%
2026-06-24 天弘多元增利债券E 1.1442 -0.39%
2026-06-23 天弘多元增利债券E 1.1487 0.04%
2026-06-22 天弘多元增利债券E 1.1482 0.22%
2026-06-18 天弘多元增利债券E 1.1457 -0.64%
2026-06-17 天弘多元增利债券E 1.1531 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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