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天弘优利短债发起D基金净值查询(022552)

近一季天弘优利短债发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘优利短债发起D022552净值及计算阶段收益
近一季022552基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 天弘优利短债发起D 1.1012 0.01%
2025-12-25 天弘优利短债发起D 1.1011 0.01%
2025-12-24 天弘优利短债发起D 1.1010 0.01%
2025-12-23 天弘优利短债发起D 1.1009 0.01%
2025-12-22 天弘优利短债发起D 1.1008 0.02%
2025-12-19 天弘优利短债发起D 1.1006 0.02%
2025-12-18 天弘优利短债发起D 1.1004 0.02%
2025-12-17 天弘优利短债发起D 1.1002 0.01%
2025-12-16 天弘优利短债发起D 1.1001 0.01%
2025-12-15 天弘优利短债发起D 1.1000 0.00%
2025-12-12 天弘优利短债发起D 1.1000 -0.01%
2025-12-11 天弘优利短债发起D 1.1001 0.02%
2025-12-10 天弘优利短债发起D 1.0999 0.02%
2025-12-09 天弘优利短债发起D 1.0997 0.02%
2025-12-08 天弘优利短债发起D 1.0995 0.00%
2025-12-05 天弘优利短债发起D 1.0995 0.01%
2025-12-04 天弘优利短债发起D 1.0994 -0.03%
2025-12-03 天弘优利短债发起D 1.0997 0.00%
2025-12-02 天弘优利短债发起D 1.0997 -0.01%
2025-12-01 天弘优利短债发起D 1.0998 0.02%
2025-11-28 天弘优利短债发起D 1.0996 0.01%
2025-11-27 天弘优利短债发起D 1.0995 -0.01%
2025-11-26 天弘优利短债发起D 1.0996 -0.02%
2025-11-25 天弘优利短债发起D 1.0998 -0.01%
2025-11-24 天弘优利短债发起D 1.0999 0.01%
2025-11-21 天弘优利短债发起D 1.0998 0.00%
2025-11-20 天弘优利短债发起D 1.0998 0.00%
2025-11-19 天弘优利短债发起D 1.0998 0.00%
2025-11-18 天弘优利短债发起D 1.0998 0.01%
2025-11-17 天弘优利短债发起D 1.0997 0.01%
2025-11-14 天弘优利短债发起D 1.0996 0.01%
2025-11-13 天弘优利短债发起D 1.0995 0.00%
2025-11-12 天弘优利短债发起D 1.0995 0.01%
2025-11-11 天弘优利短债发起D 1.0994 0.00%
2025-11-10 天弘优利短债发起D 1.0994 0.01%
2025-11-07 天弘优利短债发起D 1.0993 0.00%
2025-11-06 天弘优利短债发起D 1.0993 0.01%
2025-11-05 天弘优利短债发起D 1.0992 0.01%
2025-11-04 天弘优利短债发起D 1.0991 0.01%
2025-11-03 天弘优利短债发起D 1.0990 0.02%
2025-10-31 天弘优利短债发起D 1.0988 0.02%
2025-10-30 天弘优利短债发起D 1.0986 0.04%
2025-10-29 天弘优利短债发起D 1.0982 0.02%
2025-10-28 天弘优利短债发起D 1.0980 0.05%
2025-10-27 天弘优利短债发起D 1.0974 0.03%
2025-10-24 天弘优利短债发起D 1.0971 0.00%
2025-10-23 天弘优利短债发起D 1.0971 0.02%
2025-10-22 天弘优利短债发起D 1.0969 0.02%
2025-10-21 天弘优利短债发起D 1.0967 0.02%
2025-10-20 天弘优利短债发起D 1.0965 0.01%
2025-10-17 天弘优利短债发起D 1.0964 0.03%
2025-10-16 天弘优利短债发起D 1.0961 0.02%
2025-10-15 天弘优利短债发起D 1.0959 0.01%
2025-10-14 天弘优利短债发起D 1.0958 0.01%
2025-10-13 天弘优利短债发起D 1.0957 0.04%
2025-10-10 天弘优利短债发起D 1.0953 0.01%
2025-10-09 天弘优利短债发起D 1.0952 0.06%
2025-09-30 天弘优利短债发起D 1.0945 0.02%
2025-09-29 天弘优利短债发起D 1.0943 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0183 0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0580 0.05%
中欧稳达中短债债券A 1.1116 0.05%
中欧稳达中短债债券C 1.0843 0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A 1.0406 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C 1.0372 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E 1.0370 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0924 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0772 0.04%
招商定期宝六个月 1.0052 0.04%
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