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平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询(022550)

近一季平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安瑞利6个月持有混合A022550净值及计算阶段收益
近一季022550基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 0.02%
2026-09-15 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 0.00%
2026-09-14 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 0.01%
2026-09-11 平安瑞利6个月持有混合A 1.0499 -0.01%
2026-09-10 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 -0.03%
2026-09-09 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 0.00%
2026-09-08 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 -0.01%
2026-09-07 平安瑞利6个月持有混合A 1.0504 0.03%
2026-09-04 平安瑞利6个月持有混合A 1.0501 0.02%
2026-09-03 平安瑞利6个月持有混合A 1.0499 0.01%
2026-09-02 平安瑞利6个月持有混合A 1.0498 -0.08%
2026-09-01 平安瑞利6个月持有混合A 1.0506 0.01%
2026-08-31 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 0.00%
2026-08-28 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 -0.03%
2026-08-27 平安瑞利6个月持有混合A 1.0508 0.06%
2026-08-26 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 0.00%
2026-08-25 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 0.01%
2026-08-24 平安瑞利6个月持有混合A 1.0501 -0.06%
2026-08-21 平安瑞利6个月持有混合A 1.0507 0.02%
2026-08-20 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 0.05%
2026-08-19 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 -0.41%
2026-08-18 平安瑞利6个月持有混合A 1.0543 -0.01%
2026-08-17 平安瑞利6个月持有混合A 1.0544 0.13%
2026-08-14 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 0.00%
2026-08-13 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 -0.11%
2026-08-12 平安瑞利6个月持有混合A 1.0542 0.01%
2026-08-11 平安瑞利6个月持有混合A 1.0541 -0.18%
2026-08-10 平安瑞利6个月持有混合A 1.0560 0.23%
2026-08-07 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 0.06%
2026-08-06 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 -0.06%
2026-08-05 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 0.10%
2026-08-04 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 -0.01%
2026-08-03 平安瑞利6个月持有混合A 1.0526 -0.01%
2026-07-31 平安瑞利6个月持有混合A 1.0527 0.02%
2026-07-30 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 0.07%
2026-07-29 平安瑞利6个月持有混合A 1.0518 0.09%
2026-07-28 平安瑞利6个月持有混合A 1.0509 -0.07%
2026-07-27 平安瑞利6个月持有混合A 1.0516 0.07%
2026-07-24 平安瑞利6个月持有混合A 1.0509 -0.10%
2026-07-23 平安瑞利6个月持有混合A 1.0520 0.01%
2026-07-22 平安瑞利6个月持有混合A 1.0519 -0.03%
2026-07-21 平安瑞利6个月持有混合A 1.0522 0.02%
2026-07-20 平安瑞利6个月持有混合A 1.0520 -0.01%
2026-07-17 平安瑞利6个月持有混合A 1.0521 -0.04%
2026-07-16 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 -0.04%
2026-07-15 平安瑞利6个月持有混合A 1.0529 0.01%
2026-07-14 平安瑞利6个月持有混合A 1.0528 0.01%
2026-07-13 平安瑞利6个月持有混合A 1.0527 -0.18%
2026-07-10 平安瑞利6个月持有混合A 1.0546 -0.16%
2026-07-09 平安瑞利6个月持有混合A 1.0563 0.11%
2026-07-08 平安瑞利6个月持有混合A 1.0551 -0.05%
2026-07-07 平安瑞利6个月持有混合A 1.0556 -0.11%
2026-07-06 平安瑞利6个月持有混合A 1.0568 -0.07%
2026-07-03 平安瑞利6个月持有混合A 1.0575 0.01%
2026-07-02 平安瑞利6个月持有混合A 1.0574 -0.38%
2026-07-01 平安瑞利6个月持有混合A 1.0614 -0.13%
2026-06-30 平安瑞利6个月持有混合A 1.0628 0.18%
2026-06-29 平安瑞利6个月持有混合A 1.0609 -0.05%
2026-06-26 平安瑞利6个月持有混合A 1.0614 -0.27%
2026-06-25 平安瑞利6个月持有混合A 1.0643 0.20%
2026-06-24 平安瑞利6个月持有混合A 1.0622 0.20%
2026-06-23 平安瑞利6个月持有混合A 1.0601 -0.28%
2026-06-22 平安瑞利6个月持有混合A 1.0631 0.09%
2026-06-18 平安瑞利6个月持有混合A 1.0621 0.18%
2026-06-17 平安瑞利6个月持有混合A 1.0602 0.15%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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