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平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询(022550)

近一季平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安瑞利6个月持有混合A022550净值及计算阶段收益
近一季022550基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 0.02%
2026-09-15 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 0.00%
2026-09-14 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 0.01%
2026-09-11 平安瑞利6个月持有混合A 1.0499 -0.01%
2026-09-10 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 -0.03%
2026-09-09 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 0.00%
2026-09-08 平安瑞利6个月持有混合A 1.0503 -0.01%
2026-09-07 平安瑞利6个月持有混合A 1.0504 0.03%
2026-09-04 平安瑞利6个月持有混合A 1.0501 0.02%
2026-09-03 平安瑞利6个月持有混合A 1.0499 0.01%
2026-09-02 平安瑞利6个月持有混合A 1.0498 -0.08%
2026-09-01 平安瑞利6个月持有混合A 1.0506 0.01%
2026-08-31 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 0.00%
2026-08-28 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 -0.03%
2026-08-27 平安瑞利6个月持有混合A 1.0508 0.06%
2026-08-26 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 0.00%
2026-08-25 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 0.01%
2026-08-24 平安瑞利6个月持有混合A 1.0501 -0.06%
2026-08-21 平安瑞利6个月持有混合A 1.0507 0.02%
2026-08-20 平安瑞利6个月持有混合A 1.0505 0.05%
2026-08-19 平安瑞利6个月持有混合A 1.0500 -0.41%
2026-08-18 平安瑞利6个月持有混合A 1.0543 -0.01%
2026-08-17 平安瑞利6个月持有混合A 1.0544 0.13%
2026-08-14 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 0.00%
2026-08-13 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 -0.11%
2026-08-12 平安瑞利6个月持有混合A 1.0542 0.01%
2026-08-11 平安瑞利6个月持有混合A 1.0541 -0.18%
2026-08-10 平安瑞利6个月持有混合A 1.0560 0.23%
2026-08-07 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 0.06%
2026-08-06 平安瑞利6个月持有混合A 1.0530 -0.06%
2026-08-05 平安瑞利6个月持有混合A 1.0536 0.10%
2026-08-04 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 -0.01%
2026-08-03 平安瑞利6个月持有混合A 1.0526 -0.01%
2026-07-31 平安瑞利6个月持有混合A 1.0527 0.02%
2026-07-30 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 0.07%
2026-07-29 平安瑞利6个月持有混合A 1.0518 0.09%
2026-07-28 平安瑞利6个月持有混合A 1.0509 -0.07%
2026-07-27 平安瑞利6个月持有混合A 1.0516 0.07%
2026-07-24 平安瑞利6个月持有混合A 1.0509 -0.10%
2026-07-23 平安瑞利6个月持有混合A 1.0520 0.01%
2026-07-22 平安瑞利6个月持有混合A 1.0519 -0.03%
2026-07-21 平安瑞利6个月持有混合A 1.0522 0.02%
2026-07-20 平安瑞利6个月持有混合A 1.0520 -0.01%
2026-07-17 平安瑞利6个月持有混合A 1.0521 -0.04%
2026-07-16 平安瑞利6个月持有混合A 1.0525 -0.04%
2026-07-15 平安瑞利6个月持有混合A 1.0529 0.01%
2026-07-14 平安瑞利6个月持有混合A 1.0528 0.01%
2026-07-13 平安瑞利6个月持有混合A 1.0527 -0.18%
2026-07-10 平安瑞利6个月持有混合A 1.0546 -0.16%
2026-07-09 平安瑞利6个月持有混合A 1.0563 0.11%
2026-07-08 平安瑞利6个月持有混合A 1.0551 -0.05%
2026-07-07 平安瑞利6个月持有混合A 1.0556 -0.11%
2026-07-06 平安瑞利6个月持有混合A 1.0568 -0.07%
2026-07-03 平安瑞利6个月持有混合A 1.0575 0.01%
2026-07-02 平安瑞利6个月持有混合A 1.0574 -0.38%
2026-07-01 平安瑞利6个月持有混合A 1.0614 -0.13%
2026-06-30 平安瑞利6个月持有混合A 1.0628 0.18%
2026-06-29 平安瑞利6个月持有混合A 1.0609 -0.05%
2026-06-26 平安瑞利6个月持有混合A 1.0614 -0.27%
2026-06-25 平安瑞利6个月持有混合A 1.0643 0.20%
2026-06-24 平安瑞利6个月持有混合A 1.0622 0.20%
2026-06-23 平安瑞利6个月持有混合A 1.0601 -0.28%
2026-06-22 平安瑞利6个月持有混合A 1.0631 0.09%
2026-06-18 平安瑞利6个月持有混合A 1.0621 0.18%
2026-06-17 平安瑞利6个月持有混合A 1.0602 0.15%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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