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泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询(022547)

近一季泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德悦享一年持有期混合A022547净值及计算阶段收益
近一季022547基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 泓德悦享一年持有期混合A 1.0399 0.09%
2025-12-16 泓德悦享一年持有期混合A 1.0390 -0.11%
2025-12-15 泓德悦享一年持有期混合A 1.0401 0.07%
2025-12-12 泓德悦享一年持有期混合A 1.0394 -0.04%
2025-12-11 泓德悦享一年持有期混合A 1.0398 -0.13%
2025-12-10 泓德悦享一年持有期混合A 1.0412 -0.01%
2025-12-09 泓德悦享一年持有期混合A 1.0413 -0.06%
2025-12-08 泓德悦享一年持有期混合A 1.0419 0.02%
2025-12-05 泓德悦享一年持有期混合A 1.0417 0.11%
2025-12-04 泓德悦享一年持有期混合A 1.0406 -0.13%
2025-12-03 泓德悦享一年持有期混合A 1.0420 -0.04%
2025-12-02 泓德悦享一年持有期混合A 1.0424 0.00%
2025-12-01 泓德悦享一年持有期混合A 1.0424 0.06%
2025-11-28 泓德悦享一年持有期混合A 1.0418 0.09%
2025-11-27 泓德悦享一年持有期混合A 1.0409 0.00%
2025-11-26 泓德悦享一年持有期混合A 1.0409 -0.04%
2025-11-25 泓德悦享一年持有期混合A 1.0413 0.17%
2025-11-24 泓德悦享一年持有期混合A 1.0395 0.08%
2025-11-21 泓德悦享一年持有期混合A 1.0387 -0.43%
2025-11-20 泓德悦享一年持有期混合A 1.0432 -0.05%
2025-11-19 泓德悦享一年持有期混合A 1.0437 -0.12%
2025-11-18 泓德悦享一年持有期混合A 1.0450 -0.18%
2025-11-17 泓德悦享一年持有期混合A 1.0469 -0.10%
2025-11-14 泓德悦享一年持有期混合A 1.0479 0.00%
2025-11-13 泓德悦享一年持有期混合A 1.0479 0.10%
2025-11-12 泓德悦享一年持有期混合A 1.0469 0.01%
2025-11-11 泓德悦享一年持有期混合A 1.0468 0.04%
2025-11-10 泓德悦享一年持有期混合A 1.0464 0.15%
2025-11-07 泓德悦享一年持有期混合A 1.0448 0.01%
2025-11-06 泓德悦享一年持有期混合A 1.0447 0.04%
2025-11-05 泓德悦享一年持有期混合A 1.0443 0.10%
2025-11-04 泓德悦享一年持有期混合A 1.0433 0.04%
2025-11-03 泓德悦享一年持有期混合A 1.0429 0.15%
2025-10-31 泓德悦享一年持有期混合A 1.0413 0.08%
2025-10-30 泓德悦享一年持有期混合A 1.0405 -0.05%
2025-10-29 泓德悦享一年持有期混合A 1.0410 -0.02%
2025-10-28 泓德悦享一年持有期混合A 1.0412 0.01%
2025-10-27 泓德悦享一年持有期混合A 1.0411 0.13%
2025-10-24 泓德悦享一年持有期混合A 1.0397 -0.07%
2025-10-23 泓德悦享一年持有期混合A 1.0404 0.13%
2025-10-22 泓德悦享一年持有期混合A 1.0391 0.06%
2025-10-21 泓德悦享一年持有期混合A 1.0385 0.23%
2025-10-20 泓德悦享一年持有期混合A 1.0361 0.15%
2025-10-17 泓德悦享一年持有期混合A 1.0345 -0.11%
2025-10-16 泓德悦享一年持有期混合A 1.0356 -0.03%
2025-10-15 泓德悦享一年持有期混合A 1.0359 0.16%
2025-10-14 泓德悦享一年持有期混合A 1.0342 0.11%
2025-10-13 泓德悦享一年持有期混合A 1.0331 -0.06%
2025-10-10 泓德悦享一年持有期混合A 1.0337 0.16%
2025-10-09 泓德悦享一年持有期混合A 1.0320 0.16%
2025-09-30 泓德悦享一年持有期混合A 1.0304 0.01%
2025-09-29 泓德悦享一年持有期混合A 1.0303 0.12%
2025-09-26 泓德悦享一年持有期混合A 1.0291 0.06%
2025-09-25 泓德悦享一年持有期混合A 1.0285 -0.17%
2025-09-24 泓德悦享一年持有期混合A 1.0302 0.11%
2025-09-23 泓德悦享一年持有期混合A 1.0291 -0.12%
2025-09-22 泓德悦享一年持有期混合A 1.0303 -0.16%
2025-09-19 泓德悦享一年持有期混合A 1.0320 -0.06%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德高端装备混合发起式A 1.1876 1.43%
泓德高端装备混合发起式C 1.1757 1.43%
泓德红利优选混合(LOF)C 1.0317 0.91%
红利优选 1.0344 0.91%
泓德泓业混合 1.4398 0.87%
泓德优质治理混合 0.7210 0.52%
泓德慧享混合C 1.0213 0.25%
泓德慧享混合A 1.0273 0.24%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4158 0.21%
泓德睿享一年持有期混合C 1.3852 0.21%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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