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天弘优选债券E基金净值查询(022542)

近一季天弘优选债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘优选债券E022542净值及计算阶段收益
近一季022542基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘优选债券E 1.1039 0.04%
2026-09-15 天弘优选债券E 1.1035 0.04%
2026-09-14 天弘优选债券E 1.1031 0.00%
2026-09-11 天弘优选债券E 1.1031 -0.05%
2026-09-10 天弘优选债券E 1.1036 -0.03%
2026-09-09 天弘优选债券E 1.1039 0.01%
2026-09-08 天弘优选债券E 1.1038 -0.03%
2026-09-07 天弘优选债券E 1.1041 0.05%
2026-09-04 天弘优选债券E 1.1036 0.01%
2026-09-03 天弘优选债券E 1.1035 0.10%
2026-09-02 天弘优选债券E 1.1024 -0.04%
2026-09-01 天弘优选债券E 1.1028 0.11%
2026-08-31 天弘优选债券E 1.1016 0.05%
2026-08-28 天弘优选债券E 1.1011 -0.02%
2026-08-27 天弘优选债券E 1.1013 -0.11%
2026-08-26 天弘优选债券E 1.1025 -0.06%
2026-08-25 天弘优选债券E 1.1032 -0.03%
2026-08-24 天弘优选债券E 1.1035 0.10%
2026-08-21 天弘优选债券E 1.1024 -0.03%
2026-08-20 天弘优选债券E 1.1027 -0.04%
2026-08-19 天弘优选债券E 1.1031 -0.12%
2026-08-18 天弘优选债券E 1.1044 0.06%
2026-08-17 天弘优选债券E 1.1037 0.03%
2026-08-14 天弘优选债券E 1.1034 -0.02%
2026-08-13 天弘优选债券E 1.1036 0.11%
2026-08-12 天弘优选债券E 1.1024 -0.01%
2026-08-11 天弘优选债券E 1.1025 -0.09%
2026-08-10 天弘优选债券E 1.1035 0.15%
2026-08-07 天弘优选债券E 1.1019 0.09%
2026-08-06 天弘优选债券E 1.1009 0.01%
2026-08-05 天弘优选债券E 1.1008 -0.03%
2026-08-04 天弘优选债券E 1.1011 0.05%
2026-08-03 天弘优选债券E 1.1005 0.00%
2026-07-31 天弘优选债券E 1.1005 0.05%
2026-07-30 天弘优选债券E 1.1000 0.17%
2026-07-29 天弘优选债券E 1.0981 -0.03%
2026-07-28 天弘优选债券E 1.0984 0.00%
2026-07-27 天弘优选债券E 1.0984 -0.03%
2026-07-24 天弘优选债券E 1.0987 0.06%
2026-07-23 天弘优选债券E 1.0980 0.00%
2026-07-22 天弘优选债券E 1.0980 0.21%
2026-07-21 天弘优选债券E 1.0957 0.02%
2026-07-20 天弘优选债券E 1.0955 -0.04%
2026-07-17 天弘优选债券E 1.0959 0.07%
2026-07-16 天弘优选债券E 1.0951 -0.03%
2026-07-15 天弘优选债券E 1.0954 -0.01%
2026-07-14 天弘优选债券E 1.0955 0.03%
2026-07-13 天弘优选债券E 1.0952 -0.06%
2026-07-10 天弘优选债券E 1.0959 0.01%
2026-07-09 天弘优选债券E 1.0958 -0.01%
2026-07-08 天弘优选债券E 1.0959 0.05%
2026-07-07 天弘优选债券E 1.0953 0.00%
2026-07-06 天弘优选债券E 1.0953 0.06%
2026-07-03 天弘优选债券E 1.0946 -0.05%
2026-07-02 天弘优选债券E 1.0951 0.00%
2026-07-01 天弘优选债券E 1.0951 -0.09%
2026-06-30 天弘优选债券E 1.0961 -0.11%
2026-06-29 天弘优选债券E 1.0973 0.07%
2026-06-26 天弘优选债券E 1.0965 0.03%
2026-06-25 天弘优选债券E 1.0962 0.11%
2026-06-24 天弘优选债券E 1.0950 -0.03%
2026-06-23 天弘优选债券E 1.0953 -0.05%
2026-06-22 天弘优选债券E 1.0958 0.00%
2026-06-18 天弘优选债券E 1.0958 0.02%
2026-06-17 天弘优选债券E 1.0956 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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