今年以来华商恒鑫回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商恒鑫回报混合C022491净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2480 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2491 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2211 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2262 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2444 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2521 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2553 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2418 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2530 |
3.09% |
| 2026-09-04 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2154 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2277 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2147 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2266 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2565 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2429 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2553 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2185 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2208 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1988 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2337 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2204 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2130 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2751 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2870 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2455 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2374 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2475 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2200 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2244 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2246 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1855 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1786 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1395 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1153 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1267 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0941 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1267 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1101 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1394 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1260 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1492 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1500 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1572 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1320 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1366 |
-3.79% |
| 2026-07-16 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1814 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1946 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1985 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1856 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2105 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2177 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1944 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1986 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2113 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2120 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1798 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2120 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2145 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2021 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1939 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2304 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2413 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2371 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2738 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2783 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2778 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2671 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2719 |
2.22% |
| 2026-06-12 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2443 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2475 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2503 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2843 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2586 |
-2.43% |
| 2026-06-05 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2899 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3003 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2943 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2887 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2838 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2959 |
0.43% |
| 2026-05-28 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2903 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2911 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2906 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2796 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2661 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2452 |
-0.84% |
| 2026-05-20 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2557 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2497 |
-0.80% |
| 2026-05-18 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2597 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2637 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2685 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2756 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2559 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2525 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2499 |
0.64% |
| 2026-04-30 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1821 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1981 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1854 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1895 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1809 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1848 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1945 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1865 |
1.50% |
| 2026-04-20 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1690 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1580 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1421 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1302 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1356 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1262 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1234 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1179 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1160 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0803 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0799 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0802 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0916 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0733 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0876 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0857 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0842 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0970 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0848 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0723 |
-2.40% |
| 2026-03-20 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0987 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1160 |
-1.47% |
| 2026-03-18 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1326 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1229 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1434 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1452 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1540 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1622 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1601 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1371 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3463 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3450 |
0.79% |
| 2026-03-04 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3345 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3483 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3942 |
-0.85% |
| 2026-02-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.4061 |
1.04% |
| 2026-02-26 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3916 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3879 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3782 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3533 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3669 |
1.63% |
| 2026-02-11 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3450 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3488 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3374 |
2.67% |
| 2026-02-06 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3026 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2987 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3150 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3200 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2918 |
-1.21% |
| 2026-01-30 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3076 |
0.20% |
| 2026-01-29 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3050 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3120 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.3015 |
1.32% |
| 2026-01-26 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2845 |
0.57% |
| 2026-01-23 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2772 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2744 |
1.12% |
| 2026-01-21 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2603 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2508 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2579 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2525 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2407 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2368 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2326 |
-1.20% |
| 2026-01-12 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2476 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2385 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2359 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2412 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2324 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2345 |
0.46% |
