近一季华商恒鑫回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商恒鑫回报混合C022491净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2491 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2211 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2262 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2444 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2521 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2553 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2418 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2530 |
3.09% |
| 2026-09-04 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2154 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2277 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2147 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2266 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2565 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2429 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2553 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2185 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2208 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1988 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2337 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2204 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2130 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2751 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2870 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2455 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2374 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2475 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2200 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2244 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2246 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1855 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1786 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1395 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1153 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1267 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0941 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1267 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1101 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1394 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1260 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1492 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1500 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1572 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1320 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1366 |
-3.79% |
| 2026-07-16 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1814 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1946 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1985 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1856 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2105 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2177 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1944 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1986 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2113 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2120 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1798 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2120 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2145 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2021 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1939 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2304 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2413 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2371 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2738 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2783 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2778 |
0.84% |
