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华泰柏瑞中证A500ETF联接C基金净值查询(022439)

近一季华泰柏瑞中证A500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证A500ETF联接C022439净值及计算阶段收益
近一季022439基金累计收益率-8.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1942 0.92%
2026-09-15 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1833 -0.52%
2026-09-14 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1895 -0.54%
2026-09-11 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1959 -0.99%
2026-09-10 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2079 -0.58%
2026-09-09 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2150 0.24%
2026-09-08 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2121 -0.26%
2026-09-07 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2152 0.84%
2026-09-04 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2051 -0.46%
2026-09-03 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2107 0.16%
2026-09-02 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2088 -1.40%
2026-09-01 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2260 -0.50%
2026-08-31 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2322 0.33%
2026-08-28 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2281 -0.49%
2026-08-27 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2341 1.11%
2026-08-26 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2205 0.73%
2026-08-25 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2116 -0.12%
2026-08-24 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2130 -1.44%
2026-08-21 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2307 0.56%
2026-08-20 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2239 0.20%
2026-08-19 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2215 -3.37%
2026-08-18 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2641 -0.30%
2026-08-17 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2679 1.79%
2026-08-14 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2456 0.18%
2026-08-13 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2433 -0.72%
2026-08-12 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2523 0.69%
2026-08-11 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2437 -0.77%
2026-08-10 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2534 0.17%
2026-08-07 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2513 1.29%
2026-08-06 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2354 -0.15%
2026-08-05 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2373 1.54%
2026-08-04 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2185 1.65%
2026-08-03 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1987 -0.97%
2026-07-31 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2104 1.20%
2026-07-30 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1960 -1.52%
2026-07-29 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2145 0.69%
2026-07-28 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2062 -2.98%
2026-07-27 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2433 1.48%
2026-07-24 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2252 -1.79%
2026-07-23 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2475 0.18%
2026-07-22 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2452 -0.57%
2026-07-21 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2523 3.57%
2026-07-20 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2091 0.77%
2026-07-17 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1999 -3.92%
2026-07-16 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2489 -1.79%
2026-07-15 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2717 -0.63%
2026-07-14 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2798 2.12%
2026-07-13 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2532 -2.39%
2026-07-10 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2839 -1.71%
2026-07-09 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3062 2.70%
2026-07-08 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2718 -1.11%
2026-07-07 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2861 -1.13%
2026-07-06 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3008 -0.31%
2026-07-03 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3048 0.65%
2026-07-02 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.2964 -3.05%
2026-07-01 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3372 -0.56%
2026-06-30 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3447 1.43%
2026-06-29 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3258 1.20%
2026-06-26 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3101 -2.83%
2026-06-25 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3482 1.46%
2026-06-24 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3288 1.00%
2026-06-23 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3157 -2.83%
2026-06-22 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3540 2.32%
2026-06-18 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3233 0.50%
2026-06-17 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3167 1.18%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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