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华商瑞丰短债债券E基金净值查询(022402)

近一季华商瑞丰短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商瑞丰短债债券E022402净值及计算阶段收益
近一季022402基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商瑞丰短债债券E 1.1375 0.01%
2026-09-15 华商瑞丰短债债券E 1.1374 0.00%
2026-09-14 华商瑞丰短债债券E 1.1374 0.01%
2026-09-11 华商瑞丰短债债券E 1.1373 0.01%
2026-09-10 华商瑞丰短债债券E 1.1372 -0.01%
2026-09-09 华商瑞丰短债债券E 1.1373 0.03%
2026-09-08 华商瑞丰短债债券E 1.1370 -0.01%
2026-09-07 华商瑞丰短债债券E 1.1371 0.03%
2026-09-04 华商瑞丰短债债券E 1.1368 0.01%
2026-09-03 华商瑞丰短债债券E 1.1367 0.01%
2026-09-02 华商瑞丰短债债券E 1.1366 0.00%
2026-09-01 华商瑞丰短债债券E 1.1366 0.01%
2026-08-31 华商瑞丰短债债券E 1.1365 0.01%
2026-08-28 华商瑞丰短债债券E 1.1364 0.00%
2026-08-27 华商瑞丰短债债券E 1.1364 0.00%
2026-08-26 华商瑞丰短债债券E 1.1364 0.00%
2026-08-25 华商瑞丰短债债券E 1.1364 -0.01%
2026-08-24 华商瑞丰短债债券E 1.1365 0.02%
2026-08-21 华商瑞丰短债债券E 1.1363 0.00%
2026-08-20 华商瑞丰短债债券E 1.1363 0.03%
2026-08-19 华商瑞丰短债债券E 1.1360 0.04%
2026-08-18 华商瑞丰短债债券E 1.1355 0.01%
2026-08-17 华商瑞丰短债债券E 1.1354 0.08%
2026-08-14 华商瑞丰短债债券E 1.1345 0.00%
2026-08-13 华商瑞丰短债债券E 1.1345 0.01%
2026-08-12 华商瑞丰短债债券E 1.1344 0.00%
2026-08-11 华商瑞丰短债债券E 1.1344 -0.03%
2026-08-10 华商瑞丰短债债券E 1.1347 0.08%
2026-08-07 华商瑞丰短债债券E 1.1338 0.01%
2026-08-06 华商瑞丰短债债券E 1.1337 0.01%
2026-08-05 华商瑞丰短债债券E 1.1336 -0.01%
2026-08-04 华商瑞丰短债债券E 1.1337 0.01%
2026-08-03 华商瑞丰短债债券E 1.1336 0.01%
2026-07-31 华商瑞丰短债债券E 1.1335 0.04%
2026-07-30 华商瑞丰短债债券E 1.1331 0.00%
2026-07-29 华商瑞丰短债债券E 1.1331 0.00%
2026-07-28 华商瑞丰短债债券E 1.1331 0.00%
2026-07-27 华商瑞丰短债债券E 1.1331 0.00%
2026-07-24 华商瑞丰短债债券E 1.1331 0.01%
2026-07-23 华商瑞丰短债债券E 1.1330 0.10%
2026-07-22 华商瑞丰短债债券E 1.1319 0.01%
2026-07-21 华商瑞丰短债债券E 1.1318 0.00%
2026-07-20 华商瑞丰短债债券E 1.1318 0.01%
2026-07-17 华商瑞丰短债债券E 1.1317 -0.01%
2026-07-16 华商瑞丰短债债券E 1.1318 0.00%
2026-07-15 华商瑞丰短债债券E 1.1318 0.00%
2026-07-14 华商瑞丰短债债券E 1.1318 0.02%
2026-07-13 华商瑞丰短债债券E 1.1316 0.00%
2026-07-10 华商瑞丰短债债券E 1.1316 0.01%
2026-07-09 华商瑞丰短债债券E 1.1315 0.00%
2026-07-08 华商瑞丰短债债券E 1.1315 0.00%
2026-07-07 华商瑞丰短债债券E 1.1315 0.01%
2026-07-06 华商瑞丰短债债券E 1.1314 0.01%
2026-07-03 华商瑞丰短债债券E 1.1313 0.01%
2026-07-02 华商瑞丰短债债券E 1.1312 -0.01%
2026-07-01 华商瑞丰短债债券E 1.1313 -0.01%
2026-06-30 华商瑞丰短债债券E 1.1314 -0.04%
2026-06-29 华商瑞丰短债债券E 1.1318 0.04%
2026-06-26 华商瑞丰短债债券E 1.1313 0.01%
2026-06-25 华商瑞丰短债债券E 1.1312 0.04%
2026-06-24 华商瑞丰短债债券E 1.1308 0.00%
2026-06-23 华商瑞丰短债债券E 1.1308 -0.02%
2026-06-22 华商瑞丰短债债券E 1.1310 0.01%
2026-06-18 华商瑞丰短债债券E 1.1309 0.01%
2026-06-17 华商瑞丰短债债券E 1.1308 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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