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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联沪深300指数增强C | 1.2720 | 0.79% |
| 2026-09-15 | 国联沪深300指数增强C | 1.2620 | -0.70% |
| 2026-09-14 | 国联沪深300指数增强C | 1.2709 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 国联沪深300指数增强C | 1.2795 | -0.95% |
| 2026-09-10 | 国联沪深300指数增强C | 1.2918 | -0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.4661 | 3.03% |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 1.4587 | 3.02% |
| 国联智选先锋股票A | 1.5666 | 1.97% |
| 国联智选先锋股票C | 1.5486 | 1.97% |
| 国联中证500指数增强A | 1.5920 | 1.55% |
| 国联中证500指数增强C | 1.5776 | 1.55% |
| 国联中证800指数增强A | 1.0404 | 0.99% |
| 国联沪深300指数增强A | 1.2813 | 0.79% |
| 国联沪深300指数增强C | 1.2720 | 0.79% |
| 国联稳健鑫益债券A | 0.9893 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
