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摩根90天持有期债券C基金净值查询(022308)

今年以来摩根90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根90天持有期债券C022308净值及计算阶段收益
今年以来022308基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根90天持有期债券C 1.0294 0.01%
2026-09-14 摩根90天持有期债券C 1.0293 0.00%
2026-09-11 摩根90天持有期债券C 1.0293 0.00%
2026-09-10 摩根90天持有期债券C 1.0293 0.00%
2026-09-09 摩根90天持有期债券C 1.0293 0.00%
2026-09-08 摩根90天持有期债券C 1.0293 0.01%
2026-09-07 摩根90天持有期债券C 1.0292 0.01%
2026-09-04 摩根90天持有期债券C 1.0291 0.00%
2026-09-03 摩根90天持有期债券C 1.0291 0.02%
2026-09-02 摩根90天持有期债券C 1.0289 0.01%
2026-09-01 摩根90天持有期债券C 1.0288 0.01%
2026-08-31 摩根90天持有期债券C 1.0287 0.00%
2026-08-28 摩根90天持有期债券C 1.0287 0.01%
2026-08-27 摩根90天持有期债券C 1.0286 -0.01%
2026-08-26 摩根90天持有期债券C 1.0287 0.00%
2026-08-25 摩根90天持有期债券C 1.0287 0.00%
2026-08-24 摩根90天持有期债券C 1.0287 0.02%
2026-08-21 摩根90天持有期债券C 1.0285 0.00%
2026-08-20 摩根90天持有期债券C 1.0285 0.00%
2026-08-19 摩根90天持有期债券C 1.0285 0.00%
2026-08-18 摩根90天持有期债券C 1.0285 0.01%
2026-08-17 摩根90天持有期债券C 1.0284 0.01%
2026-08-14 摩根90天持有期债券C 1.0283 0.00%
2026-08-13 摩根90天持有期债券C 1.0283 0.01%
2026-08-12 摩根90天持有期债券C 1.0282 0.00%
2026-08-11 摩根90天持有期债券C 1.0282 0.00%
2026-08-10 摩根90天持有期债券C 1.0282 0.01%
2026-08-07 摩根90天持有期债券C 1.0281 0.01%
2026-08-06 摩根90天持有期债券C 1.0280 0.00%
2026-08-05 摩根90天持有期债券C 1.0280 0.00%
2026-08-04 摩根90天持有期债券C 1.0280 0.01%
2026-08-03 摩根90天持有期债券C 1.0279 0.00%
2026-07-31 摩根90天持有期债券C 1.0279 0.00%
2026-07-30 摩根90天持有期债券C 1.0279 0.01%
2026-07-29 摩根90天持有期债券C 1.0278 0.01%
2026-07-28 摩根90天持有期债券C 1.0277 -0.01%
2026-07-27 摩根90天持有期债券C 1.0278 0.01%
2026-07-24 摩根90天持有期债券C 1.0277 0.04%
2026-07-23 摩根90天持有期债券C 1.0273 0.04%
2026-07-22 摩根90天持有期债券C 1.0269 0.04%
2026-07-21 摩根90天持有期债券C 1.0265 0.03%
2026-07-20 摩根90天持有期债券C 1.0262 0.01%
2026-07-17 摩根90天持有期债券C 1.0261 0.00%
2026-07-16 摩根90天持有期债券C 1.0261 0.00%
2026-07-15 摩根90天持有期债券C 1.0261 0.00%
2026-07-14 摩根90天持有期债券C 1.0261 0.00%
2026-07-13 摩根90天持有期债券C 1.0261 0.00%
2026-07-10 摩根90天持有期债券C 1.0261 0.00%
2026-07-09 摩根90天持有期债券C 1.0261 0.00%
2026-07-08 摩根90天持有期债券C 1.0261 0.03%
2026-07-07 摩根90天持有期债券C 1.0258 -0.01%
2026-07-06 摩根90天持有期债券C 1.0259 0.02%
2026-07-03 摩根90天持有期债券C 1.0257 -0.01%
2026-07-02 摩根90天持有期债券C 1.0258 0.01%
2026-07-01 摩根90天持有期债券C 1.0257 -0.02%
2026-06-30 摩根90天持有期债券C 1.0259 0.01%
2026-06-29 摩根90天持有期债券C 1.0258 0.01%
2026-06-26 摩根90天持有期债券C 1.0257 0.00%
2026-06-25 摩根90天持有期债券C 1.0257 0.01%
2026-06-24 摩根90天持有期债券C 1.0256 0.00%
2026-06-23 摩根90天持有期债券C 1.0256 0.00%
2026-06-22 摩根90天持有期债券C 1.0256 0.00%
2026-06-18 摩根90天持有期债券C 1.0256 0.01%
2026-06-17 摩根90天持有期债券C 1.0255 0.01%
2026-06-16 摩根90天持有期债券C 1.0254 0.01%
2026-06-15 摩根90天持有期债券C 1.0253 -0.01%
2026-06-12 摩根90天持有期债券C 1.0254 -0.01%
2026-06-11 摩根90天持有期债券C 1.0255 -0.01%
2026-06-10 摩根90天持有期债券C 1.0256 -0.01%
2026-06-09 摩根90天持有期债券C 1.0257 0.00%
2026-06-08 摩根90天持有期债券C 1.0257 -0.01%
2026-06-05 摩根90天持有期债券C 1.0258 -0.01%
2026-06-04 摩根90天持有期债券C 1.0259 0.00%
2026-06-03 摩根90天持有期债券C 1.0259 -0.01%
2026-06-02 摩根90天持有期债券C 1.0260 0.00%
2026-06-01 摩根90天持有期债券C 1.0260 0.02%
2026-05-29 摩根90天持有期债券C 1.0258 -0.01%
2026-05-28 摩根90天持有期债券C 1.0259 0.03%
2026-05-27 摩根90天持有期债券C 1.0256 0.02%
2026-05-26 摩根90天持有期债券C 1.0254 0.00%
2026-05-25 摩根90天持有期债券C 1.0254 0.01%
2026-05-22 摩根90天持有期债券C 1.0253 -0.01%
2026-05-21 摩根90天持有期债券C 1.0254 -0.01%
2026-05-20 摩根90天持有期债券C 1.0255 0.01%
2026-05-19 摩根90天持有期债券C 1.0254 0.02%
2026-05-18 摩根90天持有期债券C 1.0252 0.02%
2026-05-15 摩根90天持有期债券C 1.0250 0.01%
2026-05-14 摩根90天持有期债券C 1.0249 0.00%
2026-05-13 摩根90天持有期债券C 1.0249 0.01%
2026-05-12 摩根90天持有期债券C 1.0248 0.00%
2026-05-11 摩根90天持有期债券C 1.0248 0.02%
2026-05-08 摩根90天持有期债券C 1.0246 -0.01%
2026-04-30 摩根90天持有期债券C 1.0247 0.00%
2026-04-29 摩根90天持有期债券C 1.0247 0.00%
2026-04-28 摩根90天持有期债券C 1.0247 0.00%
2026-04-27 摩根90天持有期债券C 1.0247 0.00%
2026-04-24 摩根90天持有期债券C 1.0247 0.01%
2026-04-23 摩根90天持有期债券C 1.0246 0.01%
2026-04-22 摩根90天持有期债券C 1.0245 0.02%
2026-04-21 摩根90天持有期债券C 1.0243 0.02%
2026-04-20 摩根90天持有期债券C 1.0241 0.00%
2026-04-17 摩根90天持有期债券C 1.0241 0.01%
2026-04-16 摩根90天持有期债券C 1.0240 0.03%
2026-04-15 摩根90天持有期债券C 1.0237 0.01%
2026-04-14 摩根90天持有期债券C 1.0236 0.00%
2026-04-13 摩根90天持有期债券C 1.0236 0.00%
2026-04-10 摩根90天持有期债券C 1.0236 0.00%
2026-04-09 摩根90天持有期债券C 1.0236 0.00%
2026-04-08 摩根90天持有期债券C 1.0236 -0.01%
2026-04-07 摩根90天持有期债券C 1.0237 0.02%
2026-04-03 摩根90天持有期债券C 1.0235 0.01%
2026-04-02 摩根90天持有期债券C 1.0234 0.00%
2026-04-01 摩根90天持有期债券C 1.0234 -0.01%
2026-03-31 摩根90天持有期债券C 1.0235 0.01%
2026-03-30 摩根90天持有期债券C 1.0234 0.04%
2026-03-27 摩根90天持有期债券C 1.0230 0.00%
2026-03-26 摩根90天持有期债券C 1.0230 0.01%
2026-03-25 摩根90天持有期债券C 1.0229 0.00%
2026-03-24 摩根90天持有期债券C 1.0229 0.01%
2026-03-23 摩根90天持有期债券C 1.0228 -0.01%
2026-03-20 摩根90天持有期债券C 1.0229 0.01%
2026-03-19 摩根90天持有期债券C 1.0228 0.01%
2026-03-18 摩根90天持有期债券C 1.0227 0.01%
2026-03-17 摩根90天持有期债券C 1.0226 0.02%
2026-03-16 摩根90天持有期债券C 1.0224 0.00%
2026-03-13 摩根90天持有期债券C 1.0224 0.01%
2026-03-12 摩根90天持有期债券C 1.0223 0.00%
2026-03-11 摩根90天持有期债券C 1.0223 0.00%
2026-03-10 摩根90天持有期债券C 1.0223 0.00%
2026-03-09 摩根90天持有期债券C 1.0223 0.00%
2026-03-06 摩根90天持有期债券C 1.0223 0.05%
2026-03-05 摩根90天持有期债券C 1.0218 0.09%
2026-03-04 摩根90天持有期债券C 1.0209 0.06%
2026-03-03 摩根90天持有期债券C 1.0203 0.01%
2026-03-02 摩根90天持有期债券C 1.0202 0.01%
2026-02-27 摩根90天持有期债券C 1.0201 0.00%
2026-02-26 摩根90天持有期债券C 1.0201 0.00%
2026-02-25 摩根90天持有期债券C 1.0201 -0.01%
2026-02-24 摩根90天持有期债券C 1.0202 0.02%
2026-02-13 摩根90天持有期债券C 1.0200 0.00%
2026-02-12 摩根90天持有期债券C 1.0200 0.01%
2026-02-11 摩根90天持有期债券C 1.0199 0.01%
2026-02-10 摩根90天持有期债券C 1.0198 0.00%
2026-02-09 摩根90天持有期债券C 1.0198 0.03%
2026-02-06 摩根90天持有期债券C 1.0195 0.02%
2026-02-05 摩根90天持有期债券C 1.0193 0.01%
2026-02-04 摩根90天持有期债券C 1.0192 0.01%
2026-02-03 摩根90天持有期债券C 1.0191 0.01%
2026-02-02 摩根90天持有期债券C 1.0190 -0.01%
2026-01-30 摩根90天持有期债券C 1.0191 0.00%
2026-01-29 摩根90天持有期债券C 1.0191 0.02%
2026-01-28 摩根90天持有期债券C 1.0189 0.01%
2026-01-27 摩根90天持有期债券C 1.0188 -0.01%
2026-01-26 摩根90天持有期债券C 1.0189 0.01%
2026-01-23 摩根90天持有期债券C 1.0188 0.02%
2026-01-22 摩根90天持有期债券C 1.0186 0.00%
2026-01-21 摩根90天持有期债券C 1.0186 0.00%
2026-01-20 摩根90天持有期债券C 1.0186 0.00%
2026-01-19 摩根90天持有期债券C 1.0186 0.03%
2026-01-16 摩根90天持有期债券C 1.0183 0.02%
2026-01-15 摩根90天持有期债券C 1.0181 0.00%
2026-01-14 摩根90天持有期债券C 1.0181 0.03%
2026-01-13 摩根90天持有期债券C 1.0178 0.00%
2026-01-12 摩根90天持有期债券C 1.0178 0.01%
2026-01-09 摩根90天持有期债券C 1.0177 0.01%
2026-01-08 摩根90天持有期债券C 1.0176 0.01%
2026-01-07 摩根90天持有期债券C 1.0175 0.00%
2026-01-06 摩根90天持有期债券C 1.0175 -0.01%
2026-01-05 摩根90天持有期债券C 1.0176 0.01%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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