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永赢鑫享混合D基金净值查询(022298)

近一季永赢鑫享混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢鑫享混合D022298净值及计算阶段收益
近一季022298基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢鑫享混合D 1.1401 -0.14%
2026-09-15 永赢鑫享混合D 1.1417 -0.02%
2026-09-14 永赢鑫享混合D 1.1419 -0.06%
2026-09-11 永赢鑫享混合D 1.1426 -0.45%
2026-09-10 永赢鑫享混合D 1.1478 -0.29%
2026-09-09 永赢鑫享混合D 1.1511 -0.08%
2026-09-08 永赢鑫享混合D 1.1520 0.16%
2026-09-07 永赢鑫享混合D 1.1502 -0.10%
2026-09-04 永赢鑫享混合D 1.1513 0.50%
2026-09-03 永赢鑫享混合D 1.1456 0.25%
2026-09-02 永赢鑫享混合D 1.1428 -0.38%
2026-09-01 永赢鑫享混合D 1.1472 0.46%
2026-08-31 永赢鑫享混合D 1.1420 -0.05%
2026-08-28 永赢鑫享混合D 1.1426 0.19%
2026-08-27 永赢鑫享混合D 1.1404 -0.18%
2026-08-26 永赢鑫享混合D 1.1424 0.09%
2026-08-25 永赢鑫享混合D 1.1414 0.12%
2026-08-24 永赢鑫享混合D 1.1400 0.29%
2026-08-21 永赢鑫享混合D 1.1367 -0.26%
2026-08-20 永赢鑫享混合D 1.1397 0.06%
2026-08-19 永赢鑫享混合D 1.1390 -0.31%
2026-08-18 永赢鑫享混合D 1.1425 0.22%
2026-08-17 永赢鑫享混合D 1.1400 -0.08%
2026-08-14 永赢鑫享混合D 1.1409 -0.22%
2026-08-13 永赢鑫享混合D 1.1434 0.04%
2026-08-12 永赢鑫享混合D 1.1429 -0.03%
2026-08-11 永赢鑫享混合D 1.1433 -0.39%
2026-08-10 永赢鑫享混合D 1.1478 0.53%
2026-08-07 永赢鑫享混合D 1.1418 0.13%
2026-08-06 永赢鑫享混合D 1.1403 -0.07%
2026-08-05 永赢鑫享混合D 1.1411 -0.17%
2026-08-04 永赢鑫享混合D 1.1430 -0.40%
2026-08-03 永赢鑫享混合D 1.1476 0.07%
2026-07-31 永赢鑫享混合D 1.1468 -0.05%
2026-07-30 永赢鑫享混合D 1.1474 0.83%
2026-07-29 永赢鑫享混合D 1.1380 0.28%
2026-07-28 永赢鑫享混合D 1.1348 0.26%
2026-07-27 永赢鑫享混合D 1.1319 0.17%
2026-07-24 永赢鑫享混合D 1.1300 -0.30%
2026-07-23 永赢鑫享混合D 1.1334 0.16%
2026-07-22 永赢鑫享混合D 1.1316 0.62%
2026-07-21 永赢鑫享混合D 1.1246 -0.16%
2026-07-20 永赢鑫享混合D 1.1264 0.51%
2026-07-17 永赢鑫享混合D 1.1207 0.01%
2026-07-16 永赢鑫享混合D 1.1206 -0.02%
2026-07-15 永赢鑫享混合D 1.1208 0.33%
2026-07-14 永赢鑫享混合D 1.1171 0.19%
2026-07-13 永赢鑫享混合D 1.1150 -0.21%
2026-07-10 永赢鑫享混合D 1.1173 0.16%
2026-07-09 永赢鑫享混合D 1.1155 -0.16%
2026-07-08 永赢鑫享混合D 1.1173 0.01%
2026-07-07 永赢鑫享混合D 1.1172 -0.26%
2026-07-06 永赢鑫享混合D 1.1201 0.65%
2026-07-03 永赢鑫享混合D 1.1129 -0.17%
2026-07-02 永赢鑫享混合D 1.1148 0.02%
2026-07-01 永赢鑫享混合D 1.1146 0.16%
2026-06-30 永赢鑫享混合D 1.1128 -0.58%
2026-06-29 永赢鑫享混合D 1.1193 0.39%
2026-06-26 永赢鑫享混合D 1.1150 -0.12%
2026-06-25 永赢鑫享混合D 1.1163 0.22%
2026-06-24 永赢鑫享混合D 1.1139 -0.21%
2026-06-23 永赢鑫享混合D 1.1163 -0.22%
2026-06-22 永赢鑫享混合D 1.1188 0.12%
2026-06-18 永赢鑫享混合D 1.1175 -0.33%
2026-06-17 永赢鑫享混合D 1.1212 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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