近一月天弘安康颐利混合E基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐利混合E022296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
天弘安康颐利混合E |
1.0641 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
天弘安康颐利混合E |
1.0636 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
天弘安康颐利混合E |
1.0633 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
天弘安康颐利混合E |
1.0633 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
天弘安康颐利混合E |
1.0640 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
天弘安康颐利混合E |
1.0639 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
天弘安康颐利混合E |
1.0632 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
天弘安康颐利混合E |
1.0629 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
天弘安康颐利混合E |
1.0635 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
天弘安康颐利混合E |
1.0632 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
天弘安康颐利混合E |
1.0635 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
天弘安康颐利混合E |
1.0640 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
天弘安康颐利混合E |
1.0642 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
天弘安康颐利混合E |
1.0645 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘安康颐利混合E |
1.0651 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
天弘安康颐利混合E |
1.0646 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
天弘安康颐利混合E |
1.0653 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
天弘安康颐利混合E |
1.0653 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
天弘安康颐利混合E |
1.0651 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
天弘安康颐利混合E |
1.0643 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
天弘安康颐利混合E |
1.0639 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
天弘安康颐利混合E |
1.0643 |
-0.08% |
