近一季天弘安康颐利混合E基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐利混合E022296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘安康颐利混合E |
1.0632 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
天弘安康颐利混合E |
1.0629 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
天弘安康颐利混合E |
1.0635 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
天弘安康颐利混合E |
1.0632 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
天弘安康颐利混合E |
1.0635 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
天弘安康颐利混合E |
1.0640 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
天弘安康颐利混合E |
1.0642 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
天弘安康颐利混合E |
1.0645 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘安康颐利混合E |
1.0651 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
天弘安康颐利混合E |
1.0646 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
天弘安康颐利混合E |
1.0653 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
天弘安康颐利混合E |
1.0653 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
天弘安康颐利混合E |
1.0651 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
天弘安康颐利混合E |
1.0643 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
天弘安康颐利混合E |
1.0639 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
天弘安康颐利混合E |
1.0643 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
天弘安康颐利混合E |
1.0652 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
天弘安康颐利混合E |
1.0649 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
天弘安康颐利混合E |
1.0654 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
天弘安康颐利混合E |
1.0675 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
天弘安康颐利混合E |
1.0675 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
天弘安康颐利混合E |
1.0674 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
天弘安康颐利混合E |
1.0683 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
天弘安康颐利混合E |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
天弘安康颐利混合E |
1.0695 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
天弘安康颐利混合E |
1.0696 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
天弘安康颐利混合E |
1.0691 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
天弘安康颐利混合E |
1.0689 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
天弘安康颐利混合E |
1.0680 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
天弘安康颐利混合E |
1.0678 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
天弘安康颐利混合E |
1.0676 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
天弘安康颐利混合E |
1.0673 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
天弘安康颐利混合E |
1.0671 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
天弘安康颐利混合E |
1.0659 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
天弘安康颐利混合E |
1.0653 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
天弘安康颐利混合E |
1.0650 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
天弘安康颐利混合E |
1.0649 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
天弘安康颐利混合E |
1.0646 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
天弘安康颐利混合E |
1.0641 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
天弘安康颐利混合E |
1.0649 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
天弘安康颐利混合E |
1.0641 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
天弘安康颐利混合E |
1.0637 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
天弘安康颐利混合E |
1.0631 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
天弘安康颐利混合E |
1.0630 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
天弘安康颐利混合E |
1.0633 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
天弘安康颐利混合E |
1.0629 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
天弘安康颐利混合E |
1.0627 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
天弘安康颐利混合E |
1.0616 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
天弘安康颐利混合E |
1.0615 |
0.11% |
| 2025-10-09 |
天弘安康颐利混合E |
1.0603 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
天弘安康颐利混合E |
1.0583 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
天弘安康颐利混合E |
1.0582 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
天弘安康颐利混合E |
1.0578 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
天弘安康颐利混合E |
1.0572 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
天弘安康颐利混合E |
1.0580 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
天弘安康颐利混合E |
1.0582 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
天弘安康颐利混合E |
1.0583 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
天弘安康颐利混合E |
1.0585 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
天弘安康颐利混合E |
1.0584 |
-0.19% |
