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财通聚利债券C基金净值查询(022295)

近一季财通聚利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚利债券C022295净值及计算阶段收益
近一季022295基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通聚利债券C 1.1630 0.03%
2026-09-15 财通聚利债券C 1.1627 0.03%
2026-09-14 财通聚利债券C 1.1624 0.02%
2026-09-11 财通聚利债券C 1.1622 0.01%
2026-09-10 财通聚利债券C 1.1621 0.01%
2026-09-09 财通聚利债券C 1.1620 0.02%
2026-09-08 财通聚利债券C 1.1618 0.02%
2026-09-07 财通聚利债券C 1.1616 0.04%
2026-09-04 财通聚利债券C 1.1611 0.01%
2026-09-03 财通聚利债券C 1.1610 0.03%
2026-09-02 财通聚利债券C 1.1607 0.01%
2026-09-01 财通聚利债券C 1.1606 0.02%
2026-08-31 财通聚利债券C 1.1604 0.02%
2026-08-28 财通聚利债券C 1.1602 0.00%
2026-08-27 财通聚利债券C 1.1602 -0.02%
2026-08-26 财通聚利债券C 1.1604 0.00%
2026-08-25 财通聚利债券C 1.1604 0.01%
2026-08-24 财通聚利债券C 1.1603 0.03%
2026-08-21 财通聚利债券C 1.1599 0.00%
2026-08-20 财通聚利债券C 1.1599 0.00%
2026-08-19 财通聚利债券C 1.1599 -0.01%
2026-08-18 财通聚利债券C 1.1600 0.03%
2026-08-17 财通聚利债券C 1.1597 0.03%
2026-08-14 财通聚利债券C 1.1594 0.02%
2026-08-13 财通聚利债券C 1.1592 0.02%
2026-08-12 财通聚利债券C 1.1590 0.00%
2026-08-11 财通聚利债券C 1.1590 0.01%
2026-08-10 财通聚利债券C 1.1589 0.03%
2026-08-07 财通聚利债券C 1.1586 0.02%
2026-08-06 财通聚利债券C 1.1584 0.01%
2026-08-05 财通聚利债券C 1.1583 -0.01%
2026-08-04 财通聚利债券C 1.1584 0.01%
2026-08-03 财通聚利债券C 1.1583 0.01%
2026-07-31 财通聚利债券C 1.1582 0.03%
2026-07-30 财通聚利债券C 1.1579 0.02%
2026-07-29 财通聚利债券C 1.1577 0.01%
2026-07-28 财通聚利债券C 1.1576 -0.01%
2026-07-27 财通聚利债券C 1.1577 0.00%
2026-07-24 财通聚利债券C 1.1577 0.01%
2026-07-23 财通聚利债券C 1.1576 0.01%
2026-07-22 财通聚利债券C 1.1575 0.02%
2026-07-21 财通聚利债券C 1.1573 0.01%
2026-07-20 财通聚利债券C 1.1572 -0.02%
2026-07-17 财通聚利债券C 1.1574 0.02%
2026-07-16 财通聚利债券C 1.1572 0.01%
2026-07-15 财通聚利债券C 1.1571 -0.01%
2026-07-14 财通聚利债券C 1.1572 0.01%
2026-07-13 财通聚利债券C 1.1571 0.00%
2026-07-10 财通聚利债券C 1.1571 0.01%
2026-07-09 财通聚利债券C 1.1570 0.00%
2026-07-08 财通聚利债券C 1.1570 0.01%
2026-07-07 财通聚利债券C 1.1569 0.01%
2026-07-06 财通聚利债券C 1.1568 0.02%
2026-07-03 财通聚利债券C 1.1566 0.00%
2026-07-02 财通聚利债券C 1.1566 0.00%
2026-07-01 财通聚利债券C 1.1566 -0.04%
2026-06-30 财通聚利债券C 1.1571 -0.01%
2026-06-29 财通聚利债券C 1.1572 0.03%
2026-06-26 财通聚利债券C 1.1568 0.01%
2026-06-25 财通聚利债券C 1.1567 0.03%
2026-06-24 财通聚利债券C 1.1564 0.02%
2026-06-23 财通聚利债券C 1.1562 -0.02%
2026-06-22 财通聚利债券C 1.1564 0.02%
2026-06-18 财通聚利债券C 1.1562 0.03%
2026-06-17 财通聚利债券C 1.1559 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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