近一月鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D022267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0326 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0325 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0324 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0324 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0323 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0318 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0317 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0316 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0314 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0313 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0313 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0315 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0315 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0314 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0341 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0342 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0342 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0342 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0340 |
0.02% |
