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中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询(022251)

近一季中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚增强收益债券(LOF)C022251净值及计算阶段收益
近一季022251基金累计收益率-1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 0.59%
2026-09-15 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2261 0.14%
2026-09-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2244 0.05%
2026-09-11 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2238 -0.35%
2026-09-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2281 -0.21%
2026-09-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2307 -0.06%
2026-09-08 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2315 -0.23%
2026-09-07 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2343 0.73%
2026-09-04 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2254 -0.45%
2026-09-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2309 0.11%
2026-09-02 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2295 -0.36%
2026-09-01 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2340 -0.29%
2026-08-31 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2376 0.40%
2026-08-28 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2327 -0.37%
2026-08-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2373 0.45%
2026-08-26 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2318 0.02%
2026-08-25 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2316 0.15%
2026-08-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2298 -0.35%
2026-08-21 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2341 0.06%
2026-08-20 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 0.11%
2026-08-19 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2319 -1.36%
2026-08-18 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2489 -0.07%
2026-08-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2498 0.80%
2026-08-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2399 0.04%
2026-08-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2394 -0.23%
2026-08-12 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2422 0.23%
2026-08-11 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2393 -0.12%
2026-08-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2408 0.05%
2026-08-07 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2402 0.56%
2026-08-06 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 0.07%
2026-08-05 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2324 0.73%
2026-08-04 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2235 0.78%
2026-08-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2140 -0.34%
2026-07-31 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2181 0.84%
2026-07-30 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2080 -0.73%
2026-07-29 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2169 0.04%
2026-07-28 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2164 -0.99%
2026-07-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2286 0.52%
2026-07-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2223 -0.20%
2026-07-23 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2248 -0.10%
2026-07-22 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2260 0.03%
2026-07-21 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2256 1.29%
2026-07-20 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2100 -0.58%
2026-07-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2171 -1.44%
2026-07-16 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2349 -0.60%
2026-07-15 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2423 -0.21%
2026-07-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2449 0.43%
2026-07-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2396 -0.95%
2026-07-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2515 -0.27%
2026-07-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2549 0.77%
2026-07-08 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2453 -0.22%
2026-07-07 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2481 -0.36%
2026-07-06 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2526 -0.36%
2026-07-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2571 0.30%
2026-07-02 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2533 -0.83%
2026-07-01 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2638 -0.44%
2026-06-30 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2694 0.66%
2026-06-29 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2611 -0.06%
2026-06-26 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2619 -0.55%
2026-06-25 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2689 0.40%
2026-06-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2639 0.48%
2026-06-23 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2579 -0.59%
2026-06-22 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2654 0.17%
2026-06-18 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2633 0.19%
2026-06-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2609 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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