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中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询(022251)

今年以来中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚增强收益债券(LOF)C022251净值及计算阶段收益
今年以来022251基金累计收益率3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2335 0.02%
2026-09-16 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 0.59%
2026-09-15 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2261 0.14%
2026-09-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2244 0.05%
2026-09-11 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2238 -0.35%
2026-09-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2281 -0.21%
2026-09-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2307 -0.06%
2026-09-08 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2315 -0.23%
2026-09-07 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2343 0.73%
2026-09-04 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2254 -0.45%
2026-09-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2309 0.11%
2026-09-02 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2295 -0.36%
2026-09-01 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2340 -0.29%
2026-08-31 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2376 0.40%
2026-08-28 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2327 -0.37%
2026-08-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2373 0.45%
2026-08-26 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2318 0.02%
2026-08-25 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2316 0.15%
2026-08-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2298 -0.35%
2026-08-21 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2341 0.06%
2026-08-20 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 0.11%
2026-08-19 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2319 -1.36%
2026-08-18 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2489 -0.07%
2026-08-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2498 0.80%
2026-08-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2399 0.04%
2026-08-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2394 -0.23%
2026-08-12 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2422 0.23%
2026-08-11 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2393 -0.12%
2026-08-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2408 0.05%
2026-08-07 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2402 0.56%
2026-08-06 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 0.07%
2026-08-05 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2324 0.73%
2026-08-04 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2235 0.78%
2026-08-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2140 -0.34%
2026-07-31 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2181 0.84%
2026-07-30 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2080 -0.73%
2026-07-29 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2169 0.04%
2026-07-28 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2164 -0.99%
2026-07-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2286 0.52%
2026-07-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2223 -0.20%
2026-07-23 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2248 -0.10%
2026-07-22 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2260 0.03%
2026-07-21 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2256 1.29%
2026-07-20 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2100 -0.58%
2026-07-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2171 -1.44%
2026-07-16 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2349 -0.60%
2026-07-15 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2423 -0.21%
2026-07-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2449 0.43%
2026-07-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2396 -0.95%
2026-07-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2515 -0.27%
2026-07-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2549 0.77%
2026-07-08 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2453 -0.22%
2026-07-07 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2481 -0.36%
2026-07-06 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2526 -0.36%
2026-07-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2571 0.30%
2026-07-02 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2533 -0.83%
2026-07-01 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2638 -0.44%
2026-06-30 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2694 0.66%
2026-06-29 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2611 -0.06%
2026-06-26 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2619 -0.55%
2026-06-25 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2689 0.40%
2026-06-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2639 0.48%
2026-06-23 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2579 -0.59%
2026-06-22 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2654 0.17%
2026-06-18 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2633 0.19%
2026-06-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2609 0.38%
2026-06-16 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2561 0.49%
2026-06-15 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2500 1.09%
2026-06-12 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2365 0.16%
2026-06-11 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2345 -0.27%
2026-06-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2378 -0.66%
2026-06-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2460 0.65%
2026-06-08 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2380 -0.63%
2026-06-05 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2459 -0.53%
2026-06-04 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2526 0.02%
2026-06-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2524 0.11%
2026-06-02 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2510 0.38%
2026-06-01 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2463 -0.33%
2026-05-29 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2504 -0.95%
2026-05-28 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2624 0.13%
2026-05-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2608 -0.47%
2026-05-26 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2668 0.12%
2026-05-25 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2653 0.53%
2026-05-22 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2586 0.87%
2026-05-21 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2478 -0.13%
2026-05-20 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2494 0.16%
2026-05-19 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2474 0.60%
2026-05-18 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2400 0.15%
2026-05-15 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2382 0.15%
2026-05-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2364 -0.67%
2026-05-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2448 0.40%
2026-05-12 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2398 -0.21%
2026-05-11 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2424 0.43%
2026-05-08 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2371 -0.05%
2026-04-30 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2298 0.12%
2026-04-29 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2283 0.26%
2026-04-28 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2251 -0.37%
2026-04-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2297 0.12%
2026-04-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2282 -0.11%
2026-04-23 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2296 -0.46%
2026-04-22 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2353 0.43%
2026-04-21 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2300 0.02%
2026-04-20 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2297 0.28%
2026-04-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2263 0.25%
2026-04-16 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2233 0.43%
2026-04-15 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2181 -0.18%
2026-04-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2203 0.44%
2026-04-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2149 0.02%
2026-04-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2146 0.35%
2026-04-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2104 0.10%
2026-04-08 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2092 1.23%
2026-04-07 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1945 0.17%
2026-04-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1925 -0.05%
2026-04-02 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1931 -0.49%
2026-04-01 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1990 0.43%
2026-03-31 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1939 -0.37%
2026-03-30 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1983 0.02%
2026-03-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1981 0.29%
2026-03-26 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1946 -0.28%
2026-03-25 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1979 0.46%
2026-03-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1924 0.45%
2026-03-23 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1871 -0.87%
2026-03-20 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1975 -0.18%
2026-03-19 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.1996 -0.65%
2026-03-18 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2075 0.41%
2026-03-17 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2026 -0.64%
2026-03-16 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2103 -0.22%
2026-03-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2130 -0.34%
2026-03-12 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2171 -0.05%
2026-03-11 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2177 0.03%
2026-03-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2173 0.52%
2026-03-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2110 -0.44%
2026-03-06 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2163 -0.02%
2026-03-05 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2166 0.07%
2026-03-04 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2158 -0.01%
2026-03-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2159 -0.81%
2026-03-02 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2258 -0.03%
2026-02-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2262 -0.12%
2026-02-26 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2277 0.05%
2026-02-25 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2271 0.08%
2026-02-24 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2261 0.23%
2026-02-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2233 -0.24%
2026-02-12 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2263 0.28%
2026-02-11 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2229 -0.07%
2026-02-10 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2237 0.06%
2026-02-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2230 0.44%
2026-02-06 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2176 0.11%
2026-02-05 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2163 -0.22%
2026-02-04 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2190 -0.11%
2026-02-03 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2204 0.62%
2026-02-02 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2129 -0.71%
2026-01-30 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2216 -0.20%
2026-01-29 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2241 -0.54%
2026-01-28 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2308 0.11%
2026-01-27 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2295 0.22%
2026-01-26 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2268 -0.43%
2026-01-23 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2321 0.29%
2026-01-22 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2285 0.22%
2026-01-21 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2258 0.60%
2026-01-20 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2185 -0.18%
2026-01-19 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2207 0.25%
2026-01-16 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2176 0.35%
2026-01-15 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2133 0.21%
2026-01-14 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2107 0.15%
2026-01-13 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2089 -0.40%
2026-01-12 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2138 0.48%
2026-01-09 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2080 0.28%
2026-01-08 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2046 -0.01%
2026-01-07 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2047 0.11%
2026-01-06 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2034 0.18%
2026-01-05 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2012 0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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