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平安惠悦纯债C基金净值查询(022244)

近一季平安惠悦纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠悦纯债C022244净值及计算阶段收益
近一季022244基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安惠悦纯债C 1.1050 0.01%
2025-12-15 平安惠悦纯债C 1.1049 0.04%
2025-12-12 平安惠悦纯债C 1.1045 -0.06%
2025-12-11 平安惠悦纯债C 1.1052 0.06%
2025-12-10 平安惠悦纯债C 1.1045 0.05%
2025-12-09 平安惠悦纯债C 1.1040 0.02%
2025-12-08 平安惠悦纯债C 1.1038 0.01%
2025-12-05 平安惠悦纯债C 1.1037 0.05%
2025-12-04 平安惠悦纯债C 1.1031 -0.08%
2025-12-03 平安惠悦纯债C 1.1040 -0.01%
2025-12-02 平安惠悦纯债C 1.1041 -0.04%
2025-12-01 平安惠悦纯债C 1.1045 0.01%
2025-11-28 平安惠悦纯债C 1.1044 0.04%
2025-11-27 平安惠悦纯债C 1.1040 -0.02%
2025-11-26 平安惠悦纯债C 1.1042 -0.07%
2025-11-25 平安惠悦纯债C 1.1050 -0.03%
2025-11-24 平安惠悦纯债C 1.1053 0.01%
2025-11-21 平安惠悦纯债C 1.1052 -0.01%
2025-11-20 平安惠悦纯债C 1.1053 0.02%
2025-11-19 平安惠悦纯债C 1.1051 -0.01%
2025-11-18 平安惠悦纯债C 1.1052 -0.01%
2025-11-17 平安惠悦纯债C 1.1053 0.03%
2025-11-14 平安惠悦纯债C 1.1050 0.00%
2025-11-13 平安惠悦纯债C 1.1050 -0.02%
2025-11-12 平安惠悦纯债C 1.1052 0.04%
2025-11-11 平安惠悦纯债C 1.1048 0.02%
2025-11-10 平安惠悦纯债C 1.1046 0.02%
2025-11-07 平安惠悦纯债C 1.1044 -0.02%
2025-11-06 平安惠悦纯债C 1.1046 -0.09%
2025-11-05 平安惠悦纯债C 1.1056 0.00%
2025-11-04 平安惠悦纯债C 1.1056 -0.04%
2025-11-03 平安惠悦纯债C 1.1060 0.00%
2025-10-31 平安惠悦纯债C 1.1060 0.08%
2025-10-30 平安惠悦纯债C 1.1051 0.08%
2025-10-29 平安惠悦纯债C 1.1042 0.05%
2025-10-28 平安惠悦纯债C 1.1037 0.15%
2025-10-27 平安惠悦纯债C 1.1021 0.03%
2025-10-24 平安惠悦纯债C 1.1018 -0.01%
2025-10-23 平安惠悦纯债C 1.1019 -0.01%
2025-10-22 平安惠悦纯债C 1.1020 0.00%
2025-10-21 平安惠悦纯债C 1.1020 0.06%
2025-10-20 平安惠悦纯债C 1.1013 -0.05%
2025-10-17 平安惠悦纯债C 1.1018 0.09%
2025-10-16 平安惠悦纯债C 1.1008 0.02%
2025-10-15 平安惠悦纯债C 1.1006 0.00%
2025-10-14 平安惠悦纯债C 1.1006 -0.02%
2025-10-13 平安惠悦纯债C 1.1008 0.01%
2025-10-10 平安惠悦纯债C 1.1007 -0.01%
2025-10-09 平安惠悦纯债C 1.1008 0.04%
2025-09-30 平安惠悦纯债C 1.1004 0.04%
2025-09-29 平安惠悦纯债C 1.1000 0.01%
2025-09-26 平安惠悦纯债C 1.0999 0.03%
2025-09-25 平安惠悦纯债C 1.0996 0.02%
2025-09-24 平安惠悦纯债C 1.0994 -0.05%
2025-09-23 平安惠悦纯债C 1.1000 -0.05%
2025-09-22 平安惠悦纯债C 1.1005 0.04%
2025-09-19 平安惠悦纯债C 1.1001 -0.07%
2025-09-18 平安惠悦纯债C 1.1009 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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