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平安惠悦纯债C基金净值查询(022244)

今年以来平安惠悦纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠悦纯债C022244净值及计算阶段收益
今年以来022244基金累计收益率1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠悦纯债C 1.1282 0.02%
2026-09-15 平安惠悦纯债C 1.1280 0.01%
2026-09-14 平安惠悦纯债C 1.1279 0.02%
2026-09-11 平安惠悦纯债C 1.1277 -0.04%
2026-09-10 平安惠悦纯债C 1.1281 -0.01%
2026-09-09 平安惠悦纯债C 1.1282 0.01%
2026-09-08 平安惠悦纯债C 1.1281 -0.02%
2026-09-07 平安惠悦纯债C 1.1283 0.01%
2026-09-04 平安惠悦纯债C 1.1282 0.00%
2026-09-03 平安惠悦纯债C 1.1282 0.04%
2026-09-02 平安惠悦纯债C 1.1278 -0.01%
2026-09-01 平安惠悦纯债C 1.1279 0.04%
2026-08-31 平安惠悦纯债C 1.1275 0.01%
2026-08-28 平安惠悦纯债C 1.1274 0.01%
2026-08-27 平安惠悦纯债C 1.1273 -0.04%
2026-08-26 平安惠悦纯债C 1.1277 -0.04%
2026-08-25 平安惠悦纯债C 1.1281 -0.02%
2026-08-24 平安惠悦纯债C 1.1283 0.04%
2026-08-21 平安惠悦纯债C 1.1278 -0.02%
2026-08-20 平安惠悦纯债C 1.1280 0.00%
2026-08-19 平安惠悦纯债C 1.1280 -0.04%
2026-08-18 平安惠悦纯债C 1.1285 0.06%
2026-08-17 平安惠悦纯债C 1.1278 0.03%
2026-08-14 平安惠悦纯债C 1.1275 0.00%
2026-08-13 平安惠悦纯债C 1.1275 0.04%
2026-08-12 平安惠悦纯债C 1.1270 0.00%
2026-08-11 平安惠悦纯债C 1.1270 -0.05%
2026-08-10 平安惠悦纯债C 1.1276 0.04%
2026-08-07 平安惠悦纯债C 1.1271 0.04%
2026-08-06 平安惠悦纯债C 1.1267 0.01%
2026-08-05 平安惠悦纯债C 1.1266 0.00%
2026-08-04 平安惠悦纯债C 1.1266 0.04%
2026-08-03 平安惠悦纯债C 1.1261 -0.02%
2026-07-31 平安惠悦纯债C 1.1263 0.04%
2026-07-30 平安惠悦纯债C 1.1258 0.04%
2026-07-29 平安惠悦纯债C 1.1254 0.01%
2026-07-28 平安惠悦纯债C 1.1253 -0.01%
2026-07-27 平安惠悦纯债C 1.1254 -0.02%
2026-07-24 平安惠悦纯债C 1.1256 0.02%
2026-07-23 平安惠悦纯债C 1.1254 0.00%
2026-07-22 平安惠悦纯债C 1.1254 0.06%
2026-07-21 平安惠悦纯债C 1.1247 0.00%
2026-07-20 平安惠悦纯债C 1.1247 -0.01%
2026-07-17 平安惠悦纯债C 1.1248 0.02%
2026-07-16 平安惠悦纯债C 1.1246 -0.02%
2026-07-15 平安惠悦纯债C 1.1248 0.02%
2026-07-14 平安惠悦纯债C 1.1246 0.02%
2026-07-13 平安惠悦纯债C 1.1244 -0.02%
2026-07-10 平安惠悦纯债C 1.1246 -0.01%
2026-07-09 平安惠悦纯债C 1.1247 -0.01%
2026-07-08 平安惠悦纯债C 1.1248 0.01%
2026-07-07 平安惠悦纯债C 1.1247 0.01%
2026-07-06 平安惠悦纯债C 1.1246 0.04%
2026-07-03 平安惠悦纯债C 1.1241 0.00%
2026-07-02 平安惠悦纯债C 1.1241 0.03%
2026-07-01 平安惠悦纯债C 1.1238 -0.09%
2026-06-30 平安惠悦纯债C 1.1248 -0.05%
2026-06-29 平安惠悦纯债C 1.1254 0.11%
2026-06-26 平安惠悦纯债C 1.1242 0.03%
2026-06-25 平安惠悦纯债C 1.1239 0.04%
2026-06-24 平安惠悦纯债C 1.1234 0.02%
2026-06-23 平安惠悦纯债C 1.1232 -0.02%
2026-06-22 平安惠悦纯债C 1.1234 -0.01%
2026-06-18 平安惠悦纯债C 1.1235 0.02%
2026-06-17 平安惠悦纯债C 1.1233 0.04%
2026-06-16 平安惠悦纯债C 1.1229 0.08%
2026-06-15 平安惠悦纯债C 1.1220 -0.01%
2026-06-12 平安惠悦纯债C 1.1221 0.02%
2026-06-11 平安惠悦纯债C 1.1219 -0.04%
2026-06-10 平安惠悦纯债C 1.1223 -0.04%
2026-06-09 平安惠悦纯债C 1.1227 -0.04%
2026-06-08 平安惠悦纯债C 1.1231 -0.04%
2026-06-05 平安惠悦纯债C 1.1236 -0.04%
2026-06-04 平安惠悦纯债C 1.1240 0.04%
2026-06-03 平安惠悦纯债C 1.1236 -0.03%
2026-06-02 平安惠悦纯债C 1.1239 -0.01%
2026-06-01 平安惠悦纯债C 1.1240 0.04%
2026-05-29 平安惠悦纯债C 1.1236 0.01%
2026-05-28 平安惠悦纯债C 1.1235 0.04%
2026-05-27 平安惠悦纯债C 1.1231 0.09%
2026-05-26 平安惠悦纯债C 1.1221 0.06%
2026-05-25 平安惠悦纯债C 1.1214 0.04%
2026-05-22 平安惠悦纯债C 1.1210 -0.01%
2026-05-21 平安惠悦纯债C 1.1211 -0.03%
2026-05-20 平安惠悦纯债C 1.1214 0.02%
2026-05-19 平安惠悦纯债C 1.1212 0.05%
2026-05-18 平安惠悦纯债C 1.1206 0.03%
2026-05-15 平安惠悦纯债C 1.1203 0.01%
2026-05-14 平安惠悦纯债C 1.1202 -0.01%
2026-05-13 平安惠悦纯债C 1.1203 0.03%
2026-05-12 平安惠悦纯债C 1.1200 0.05%
2026-05-11 平安惠悦纯债C 1.1194 0.09%
2026-05-08 平安惠悦纯债C 1.1184 0.02%
2026-04-30 平安惠悦纯债C 1.1182 -0.03%
2026-04-29 平安惠悦纯债C 1.1185 0.06%
2026-04-28 平安惠悦纯债C 1.1178 0.02%
2026-04-27 平安惠悦纯债C 1.1176 -0.03%
2026-04-24 平安惠悦纯债C 1.1179 -0.02%
2026-04-23 平安惠悦纯债C 1.1181 -0.07%
2026-04-22 平安惠悦纯债C 1.1189 0.07%
2026-04-21 平安惠悦纯债C 1.1181 0.04%
2026-04-20 平安惠悦纯债C 1.1176 0.01%
2026-04-17 平安惠悦纯债C 1.1175 0.11%
2026-04-16 平安惠悦纯债C 1.1163 0.02%
2026-04-15 平安惠悦纯债C 1.1161 0.04%
2026-04-14 平安惠悦纯债C 1.1157 0.01%
2026-04-13 平安惠悦纯债C 1.1156 0.05%
2026-04-10 平安惠悦纯债C 1.1150 0.01%
2026-04-09 平安惠悦纯债C 1.1149 -0.02%
2026-04-08 平安惠悦纯债C 1.1151 0.00%
2026-04-07 平安惠悦纯债C 1.1151 0.04%
2026-04-03 平安惠悦纯债C 1.1146 0.04%
2026-04-02 平安惠悦纯债C 1.1142 0.01%
2026-04-01 平安惠悦纯债C 1.1141 -0.05%
2026-03-31 平安惠悦纯债C 1.1147 -0.03%
2026-03-30 平安惠悦纯债C 1.1150 0.07%
2026-03-27 平安惠悦纯债C 1.1142 0.03%
2026-03-26 平安惠悦纯债C 1.1139 0.02%
2026-03-25 平安惠悦纯债C 1.1137 0.00%
2026-03-24 平安惠悦纯债C 1.1137 0.00%
2026-03-23 平安惠悦纯债C 1.1137 -0.02%
2026-03-20 平安惠悦纯债C 1.1139 0.02%
2026-03-19 平安惠悦纯债C 1.1137 0.03%
2026-03-18 平安惠悦纯债C 1.1134 0.04%
2026-03-17 平安惠悦纯债C 1.1129 0.03%
2026-03-16 平安惠悦纯债C 1.1126 0.00%
2026-03-13 平安惠悦纯债C 1.1126 0.02%
2026-03-12 平安惠悦纯债C 1.1124 0.04%
2026-03-11 平安惠悦纯债C 1.1119 0.00%
2026-03-10 平安惠悦纯债C 1.1119 0.01%
2026-03-09 平安惠悦纯债C 1.1118 -0.05%
2026-03-06 平安惠悦纯债C 1.1124 -0.01%
2026-03-05 平安惠悦纯债C 1.1125 0.00%
2026-03-04 平安惠悦纯债C 1.1125 0.06%
2026-03-03 平安惠悦纯债C 1.1118 0.02%
2026-03-02 平安惠悦纯债C 1.1116 0.08%
2026-02-27 平安惠悦纯债C 1.1107 0.03%
2026-02-26 平安惠悦纯债C 1.1104 -0.03%
2026-02-25 平安惠悦纯债C 1.1107 -0.04%
2026-02-24 平安惠悦纯债C 1.1111 0.04%
2026-02-13 平安惠悦纯债C 1.1107 0.00%
2026-02-12 平安惠悦纯债C 1.1107 0.02%
2026-02-11 平安惠悦纯债C 1.1105 0.00%
2026-02-10 平安惠悦纯债C 1.1105 -0.01%
2026-02-09 平安惠悦纯债C 1.1106 0.04%
2026-02-06 平安惠悦纯债C 1.1102 0.04%
2026-02-05 平安惠悦纯债C 1.1098 0.04%
2026-02-04 平安惠悦纯债C 1.1094 0.01%
2026-02-03 平安惠悦纯债C 1.1093 0.00%
2026-02-02 平安惠悦纯债C 1.1093 0.01%
2026-01-30 平安惠悦纯债C 1.1092 0.00%
2026-01-29 平安惠悦纯债C 1.1092 0.00%
2026-01-28 平安惠悦纯债C 1.1092 0.03%
2026-01-27 平安惠悦纯债C 1.1089 -0.01%
2026-01-26 平安惠悦纯债C 1.1090 0.01%
2026-01-23 平安惠悦纯债C 1.1089 0.04%
2026-01-22 平安惠悦纯债C 1.1085 -0.02%
2026-01-21 平安惠悦纯债C 1.1087 0.01%
2026-01-20 平安惠悦纯债C 1.1086 0.02%
2026-01-19 平安惠悦纯债C 1.1084 0.01%
2026-01-16 平安惠悦纯债C 1.1083 0.04%
2026-01-15 平安惠悦纯债C 1.1079 0.01%
2026-01-14 平安惠悦纯债C 1.1078 0.00%
2026-01-13 平安惠悦纯债C 1.1078 0.02%
2026-01-12 平安惠悦纯债C 1.1076 0.04%
2026-01-09 平安惠悦纯债C 1.1072 0.04%
2026-01-08 平安惠悦纯债C 1.1068 0.04%
2026-01-07 平安惠悦纯债C 1.1064 -0.02%
2026-01-06 平安惠悦纯债C 1.1066 -0.07%
2026-01-05 平安惠悦纯债C 1.1074 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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