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华润元大双鑫债券D基金净值查询(022219)

近一季华润元大双鑫债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大双鑫债券D022219净值及计算阶段收益
近一季022219基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华润元大双鑫债券D 1.3638 0.60%
2026-09-15 华润元大双鑫债券D 1.3556 0.03%
2026-09-14 华润元大双鑫债券D 1.3552 -0.37%
2026-09-11 华润元大双鑫债券D 1.3602 -0.17%
2026-09-10 华润元大双鑫债券D 1.3625 -0.30%
2026-09-09 华润元大双鑫债券D 1.3666 -0.07%
2026-09-08 华润元大双鑫债券D 1.3675 -0.17%
2026-09-07 华润元大双鑫债券D 1.3698 0.54%
2026-09-04 华润元大双鑫债券D 1.3625 -0.20%
2026-09-03 华润元大双鑫债券D 1.3652 0.10%
2026-09-02 华润元大双鑫债券D 1.3638 -0.44%
2026-09-01 华润元大双鑫债券D 1.3698 0.03%
2026-08-31 华润元大双鑫债券D 1.3694 0.14%
2026-08-28 华润元大双鑫债券D 1.3675 -0.22%
2026-08-27 华润元大双鑫债券D 1.3705 0.12%
2026-08-26 华润元大双鑫债券D 1.3689 0.18%
2026-08-25 华润元大双鑫债券D 1.3664 0.16%
2026-08-24 华润元大双鑫债券D 1.3642 -0.44%
2026-08-21 华润元大双鑫债券D 1.3702 0.18%
2026-08-20 华润元大双鑫债券D 1.3678 0.24%
2026-08-19 华润元大双鑫债券D 1.3645 -1.03%
2026-08-18 华润元大双鑫债券D 1.3787 0.00%
2026-08-17 华润元大双鑫债券D 1.3787 0.68%
2026-08-14 华润元大双鑫债券D 1.3694 0.16%
2026-08-13 华润元大双鑫债券D 1.3672 -0.10%
2026-08-12 华润元大双鑫债券D 1.3686 0.02%
2026-08-11 华润元大双鑫债券D 1.3683 -0.08%
2026-08-10 华润元大双鑫债券D 1.3694 0.02%
2026-08-07 华润元大双鑫债券D 1.3691 0.06%
2026-08-06 华润元大双鑫债券D 1.3683 -0.12%
2026-08-05 华润元大双鑫债券D 1.3699 0.18%
2026-08-04 华润元大双鑫债券D 1.3675 0.20%
2026-08-03 华润元大双鑫债券D 1.3648 -0.07%
2026-07-31 华润元大双鑫债券D 1.3658 0.06%
2026-07-30 华润元大双鑫债券D 1.3650 0.01%
2026-07-29 华润元大双鑫债券D 1.3648 0.07%
2026-07-28 华润元大双鑫债券D 1.3639 -0.16%
2026-07-27 华润元大双鑫债券D 1.3661 0.12%
2026-07-24 华润元大双鑫债券D 1.3645 -0.22%
2026-07-23 华润元大双鑫债券D 1.3675 0.00%
2026-07-22 华润元大双鑫债券D 1.3675 0.04%
2026-07-21 华润元大双鑫债券D 1.3669 0.28%
2026-07-20 华润元大双鑫债券D 1.3631 0.00%
2026-07-17 华润元大双鑫债券D 1.3631 -0.62%
2026-07-16 华润元大双鑫债券D 1.3716 -0.14%
2026-07-15 华润元大双鑫债券D 1.3735 -0.10%
2026-07-14 华润元大双鑫债券D 1.3749 0.12%
2026-07-13 华润元大双鑫债券D 1.3732 -0.18%
2026-07-10 华润元大双鑫债券D 1.3757 -0.76%
2026-07-09 华润元大双鑫债券D 1.3863 0.95%
2026-07-08 华润元大双鑫债券D 1.3732 -0.16%
2026-07-07 华润元大双鑫债券D 1.3754 -0.16%
2026-07-06 华润元大双鑫债券D 1.3776 -0.08%
2026-07-03 华润元大双鑫债券D 1.3787 -0.06%
2026-07-02 华润元大双鑫债券D 1.3795 -0.41%
2026-07-01 华润元大双鑫债券D 1.3852 -0.36%
2026-06-30 华润元大双鑫债券D 1.3902 0.54%
2026-06-29 华润元大双鑫债券D 1.3828 0.26%
2026-06-26 华润元大双鑫债券D 1.3792 -0.56%
2026-06-25 华润元大双鑫债券D 1.3869 0.46%
2026-06-24 华润元大双鑫债券D 1.3806 0.44%
2026-06-23 华润元大双鑫债券D 1.3746 -0.47%
2026-06-22 华润元大双鑫债券D 1.3811 0.23%
2026-06-18 华润元大双鑫债券D 1.3779 0.26%
2026-06-17 华润元大双鑫债券D 1.3743 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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