华宝宝裕债券D基金净值查询,022218基金近半年收益率及净值表_

近半年华宝宝裕债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华宝宝裕债券D022218净值及计算阶段收益

近半年022218基金累计收益率0.51%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-18	华宝宝裕债券D	1.1003	0.02%
2026-09-17	华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
2026-09-16	华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
2026-09-15	华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
2026-09-14	华宝宝裕债券D	1.1001	0.01%
2026-09-11	华宝宝裕债券D	1.1000	0.00%
2026-09-10	华宝宝裕债券D	1.1000	0.00%
2026-09-09	华宝宝裕债券D	1.1000	0.00%
2026-09-08	华宝宝裕债券D	1.1000	0.00%
2026-09-07	华宝宝裕债券D	1.1000	0.01%
2026-09-04	华宝宝裕债券D	1.0999	0.00%
2026-09-03	华宝宝裕债券D	1.0999	0.02%
2026-09-02	华宝宝裕债券D	1.0997	0.00%
2026-09-01	华宝宝裕债券D	1.0997	0.02%
2026-08-31	华宝宝裕债券D	1.0995	0.01%
2026-08-28	华宝宝裕债券D	1.0994	0.00%
2026-08-27	华宝宝裕债券D	1.0994	-0.02%
2026-08-26	华宝宝裕债券D	1.0996	0.01%
2026-08-25	华宝宝裕债券D	1.0995	-0.01%
2026-08-24	华宝宝裕债券D	1.0996	-0.01%
2026-08-21	华宝宝裕债券D	1.0997	-0.03%
2026-08-20	华宝宝裕债券D	1.1000	0.00%
2026-08-19	华宝宝裕债券D	1.1000	0.01%
2026-08-18	华宝宝裕债券D	1.0999	0.00%
2026-08-17	华宝宝裕债券D	1.0999	0.01%
2026-08-14	华宝宝裕债券D	1.0998	0.00%
2026-08-13	华宝宝裕债券D	1.0998	0.01%
2026-08-12	华宝宝裕债券D	1.0997	0.00%
2026-08-11	华宝宝裕债券D	1.0997	-0.01%
2026-08-10	华宝宝裕债券D	1.0998	0.02%
2026-08-07	华宝宝裕债券D	1.0996	0.00%
2026-08-06	华宝宝裕债券D	1.0996	0.00%
2026-08-05	华宝宝裕债券D	1.0996	0.01%
2026-08-04	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-08-03	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-31	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-30	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-29	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-28	华宝宝裕债券D	1.0995	-0.01%
2026-07-27	华宝宝裕债券D	1.0996	0.01%
2026-07-24	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-23	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-22	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-21	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-20	华宝宝裕债券D	1.0995	0.01%
2026-07-17	华宝宝裕债券D	1.0994	-0.01%
2026-07-16	华宝宝裕债券D	1.0995	0.01%
2026-07-15	华宝宝裕债券D	1.0994	-0.01%
2026-07-14	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-13	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-10	华宝宝裕债券D	1.0995	0.01%
2026-07-09	华宝宝裕债券D	1.0994	-0.01%
2026-07-08	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-07	华宝宝裕债券D	1.0995	0.00%
2026-07-06	华宝宝裕债券D	1.0995	0.01%
2026-07-03	华宝宝裕债券D	1.0994	0.01%
2026-07-02	华宝宝裕债券D	1.0993	0.00%
2026-07-01	华宝宝裕债券D	1.0993	-0.01%
2026-06-30	华宝宝裕债券D	1.0994	0.00%
2026-06-29	华宝宝裕债券D	1.0994	0.03%
2026-06-26	华宝宝裕债券D	1.0991	0.01%
2026-06-25	华宝宝裕债券D	1.0990	0.01%
2026-06-24	华宝宝裕债券D	1.0989	0.01%
2026-06-23	华宝宝裕债券D	1.0988	0.00%
2026-06-22	华宝宝裕债券D	1.0988	0.01%
2026-06-18	华宝宝裕债券D	1.0987	0.00%
2026-06-17	华宝宝裕债券D	1.0987	0.01%
2026-06-16	华宝宝裕债券D	1.0986	0.00%
2026-06-15	华宝宝裕债券D	1.0986	0.00%
2026-06-12	华宝宝裕债券D	1.0986	-0.01%
2026-06-11	华宝宝裕债券D	1.0987	0.01%
2026-06-10	华宝宝裕债券D	1.0986	0.00%
2026-06-09	华宝宝裕债券D	1.0986	-0.02%
2026-06-08	华宝宝裕债券D	1.0988	0.01%
2026-06-05	华宝宝裕债券D	1.0987	0.00%
2026-06-04	华宝宝裕债券D	1.0987	0.00%
2026-06-03	华宝宝裕债券D	1.0987	0.00%
2026-06-02	华宝宝裕债券D	1.0987	0.00%
2026-06-01	华宝宝裕债券D	1.0987	0.01%
2026-05-29	华宝宝裕债券D	1.0986	0.00%
2026-05-28	华宝宝裕债券D	1.0986	0.00%
2026-05-27	华宝宝裕债券D	1.0986	0.01%
2026-05-26	华宝宝裕债券D	1.0985	0.01%
2026-05-25	华宝宝裕债券D	1.0984	0.01%
2026-05-22	华宝宝裕债券D	1.0983	0.00%
2026-05-21	华宝宝裕债券D	1.0983	0.00%
2026-05-20	华宝宝裕债券D	1.0983	0.00%
2026-05-19	华宝宝裕债券D	1.0983	0.02%
2026-05-18	华宝宝裕债券D	1.0981	0.01%
2026-05-15	华宝宝裕债券D	1.0980	0.00%
2026-05-14	华宝宝裕债券D	1.0980	0.00%
2026-05-13	华宝宝裕债券D	1.0980	0.02%
2026-05-12	华宝宝裕债券D	1.0978	0.01%
2026-05-11	华宝宝裕债券D	1.0977	0.03%
2026-05-08	华宝宝裕债券D	1.0974	0.01%
2026-04-30	华宝宝裕债券D	1.0972	0.00%
2026-04-29	华宝宝裕债券D	1.0972	0.01%
2026-04-28	华宝宝裕债券D	1.0971	0.01%
2026-04-27	华宝宝裕债券D	1.0970	-0.02%
2026-04-24	华宝宝裕债券D	1.0972	0.02%
2026-04-23	华宝宝裕债券D	1.0970	0.00%
2026-04-22	华宝宝裕债券D	1.0970	0.02%
2026-04-21	华宝宝裕债券D	1.0968	0.02%
2026-04-20	华宝宝裕债券D	1.0966	0.01%
2026-04-17	华宝宝裕债券D	1.0965	0.05%
2026-04-16	华宝宝裕债券D	1.0959	0.01%
2026-04-15	华宝宝裕债券D	1.0958	0.02%
2026-04-14	华宝宝裕债券D	1.0956	0.00%
2026-04-13	华宝宝裕债券D	1.0956	0.00%
2026-04-10	华宝宝裕债券D	1.0956	0.00%
2026-04-09	华宝宝裕债券D	1.0956	0.01%
2026-04-08	华宝宝裕债券D	1.0955	0.00%
2026-04-07	华宝宝裕债券D	1.0955	0.02%
2026-04-03	华宝宝裕债券D	1.0953	0.02%
2026-04-02	华宝宝裕债券D	1.0951	0.01%
2026-04-01	华宝宝裕债券D	1.0950	-0.01%
2026-03-31	华宝宝裕债券D	1.0951	0.00%
2026-03-30	华宝宝裕债券D	1.0951	0.02%
2026-03-27	华宝宝裕债券D	1.0949	0.01%
2026-03-26	华宝宝裕债券D	1.0948	0.00%
2026-03-25	华宝宝裕债券D	1.0948	0.00%
2026-03-24	华宝宝裕债券D	1.0948	0.01%
2026-03-23	华宝宝裕债券D	1.0947	-0.01%
2026-03-20	华宝宝裕债券D	1.0948	0.00%
2026-03-19	华宝宝裕债券D	1.0948	0.01%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%

华宝宝裕债券D基金净值查询(022218)