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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022192)

今年以来华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C022192净值及计算阶段收益
今年以来022192基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0399 -0.13%
2026-09-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0413 -0.13%
2026-09-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0427 -0.05%
2026-09-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0432 0.03%
2026-09-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0429 0.05%
2026-09-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0424 0.02%
2026-09-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.11%
2026-09-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0411 -0.16%
2026-09-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0428 -0.03%
2026-08-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0431 -0.06%
2026-08-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0437 -0.06%
2026-08-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0443 0.03%
2026-08-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0440 0.06%
2026-08-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0434 0.04%
2026-08-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 -0.01%
2026-08-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0431 0.05%
2026-08-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0426 0.10%
2026-08-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0416 -0.25%
2026-08-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0442 0.01%
2026-08-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0441 0.19%
2026-08-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0421 -0.02%
2026-08-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0423 -0.02%
2026-08-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0425 0.08%
2026-08-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0417 -0.02%
2026-08-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0419 0.08%
2026-08-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0411 0.14%
2026-08-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0396 0.02%
2026-08-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0394 0.14%
2026-08-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0379 0.16%
2026-08-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0362 0.01%
2026-07-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0361 0.14%
2026-07-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0347 -0.07%
2026-07-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0354 0.02%
2026-07-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0352 -0.35%
2026-07-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0388 0.14%
2026-07-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0373 -0.20%
2026-07-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0394 0.02%
2026-07-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0392 -0.03%
2026-07-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0395 0.32%
2026-07-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0362 -0.03%
2026-07-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0365 -0.35%
2026-07-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0401 -0.17%
2026-07-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0419 -0.03%
2026-07-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.18%
2026-07-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0403 -0.29%
2026-07-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0433 -0.12%
2026-07-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0446 0.12%
2026-07-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0433 -0.04%
2026-07-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0437 -0.16%
2026-07-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0454 0.02%
2026-07-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0452 0.13%
2026-07-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0438 -0.12%
2026-07-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0451 -0.12%
2026-06-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0464 0.01%
2026-06-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0463 0.11%
2026-06-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0452 -0.20%
2026-06-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0473 0.04%
2026-06-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0469 0.12%
2026-06-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0456 -0.34%
2026-06-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 0.10%
2026-06-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0482 0.07%
2026-06-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0475 0.04%
2026-06-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0471 0.06%
2026-06-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0465 0.34%
2026-06-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.13%
2026-06-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0416 -0.07%
2026-06-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0423 -0.23%
2026-06-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0447 0.15%
2026-06-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0431 -0.32%
2026-06-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0465 -0.23%
2026-06-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0489 -0.05%
2026-06-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0494 -0.08%
2026-06-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0502 0.12%
2026-06-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0489 0.06%
2026-05-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0483 0.02%
2026-05-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0481 -0.02%
2026-05-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0483 -0.10%
2026-05-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0493 0.01%
2026-05-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 0.10%
2026-05-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0482 0.18%
2026-05-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0463 -0.12%
2026-05-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0476 0.00%
2026-05-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0476 0.06%
2026-05-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0470 -0.06%
2026-05-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0476 -0.28%
2026-05-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0505 -0.15%
2026-05-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0521 0.13%
2026-05-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0507 -0.07%
2026-05-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0514 0.07%
2026-05-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0507 0.03%
2026-05-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0504 0.08%
2026-05-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0496 0.17%
2026-04-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0467 -0.11%
2026-04-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0479 0.01%
2026-04-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0478 -0.06%
2026-04-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0484 -0.12%
2026-04-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0497 0.14%
2026-04-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0482 0.00%
2026-04-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0482 0.05%
2026-04-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0477 0.04%
2026-04-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0473 0.16%
2026-04-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0456 0.00%
2026-04-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0456 0.12%
2026-04-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0443 0.03%
2026-04-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0440 0.08%
2026-04-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0432 -0.10%
2026-04-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0442 0.34%
2026-04-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0407 0.08%
2026-04-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0399 0.00%
2026-04-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0399 -0.19%
2026-04-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0419 0.22%
2026-03-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0396 -0.08%
2026-03-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0404 0.09%
2026-03-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0395 0.06%
2026-03-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0389 -0.15%
2026-03-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0405 0.22%
2026-03-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0382 0.27%
2026-03-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0354 -0.45%
2026-03-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0401 -0.17%
2026-03-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0419 -0.27%
2026-03-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0447 0.05%
2026-03-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0442 -0.11%
2026-03-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0454 -0.03%
2026-03-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0457 -0.07%
2026-03-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0464 -0.09%
2026-03-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0473 0.03%
2026-03-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0470 0.12%
2026-03-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0457 -0.06%
2026-03-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0463 0.07%
2026-03-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0456 0.02%
2026-03-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0454 -0.08%
2026-03-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0462 -0.30%
2026-03-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0494 0.10%
2026-02-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0483 0.08%
2026-02-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0475 -0.04%
2026-02-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0479 0.05%
2026-02-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0474 0.23%
2026-02-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0450 -0.13%
2026-02-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0464 0.07%
2026-02-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0457 0.04%
2026-02-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0453 0.01%
2026-02-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0452 0.29%
2026-02-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0422 -0.04%
2026-02-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0426 -0.15%
2026-02-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0442 0.14%
2026-02-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0427 0.31%
2026-02-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0395 -0.59%
2026-01-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0457 -0.46%
2026-01-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0505 0.28%
2026-01-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0476 0.21%
2026-01-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0454 0.07%
2026-01-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0447 0.09%
2026-01-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0438 0.20%
2026-01-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0417 0.03%
2026-01-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.29%
2026-01-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0384 -0.03%
2026-01-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0387 0.08%
2026-01-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0379 -0.06%
2026-01-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0385 -0.02%
2026-01-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0387 0.15%
2026-01-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0371 -0.02%
2026-01-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0373 0.21%
2026-01-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.12%
2026-01-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0339 -0.06%
2026-01-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0345 -0.01%
2026-01-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0346 0.16%
2026-01-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0329 0.27%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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