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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022191)

近一年华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A022191净值及计算阶段收益
近一年022191基金累计收益率2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0456 -0.13%
2026-09-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0470 -0.14%
2026-09-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.05%
2026-09-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.04%
2026-09-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.05%
2026-09-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.02%
2026-09-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0479 0.11%
2026-09-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0468 -0.16%
2026-09-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.02%
2026-08-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.06%
2026-08-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0493 -0.06%
2026-08-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.03%
2026-08-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0496 0.06%
2026-08-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.04%
2026-08-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.00%
2026-08-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.05%
2026-08-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.10%
2026-08-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.25%
2026-08-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0497 0.01%
2026-08-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0496 0.19%
2026-08-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0476 -0.01%
2026-08-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 -0.02%
2026-08-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0479 0.07%
2026-08-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0472 -0.02%
2026-08-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0474 0.09%
2026-08-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.14%
2026-08-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0450 0.03%
2026-08-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.13%
2026-08-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0433 0.17%
2026-08-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0415 0.01%
2026-07-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0414 0.13%
2026-07-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0400 -0.07%
2026-07-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.03%
2026-07-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0404 -0.35%
2026-07-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0441 0.15%
2026-07-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0425 -0.20%
2026-07-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0446 0.02%
2026-07-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0444 -0.03%
2026-07-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.33%
2026-07-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.04%
2026-07-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0417 -0.34%
2026-07-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.17%
2026-07-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.02%
2026-07-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0473 0.18%
2026-07-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0454 -0.30%
2026-07-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.11%
2026-07-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0497 0.12%
2026-07-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0484 -0.04%
2026-07-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0488 -0.16%
2026-07-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.02%
2026-07-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0503 0.14%
2026-07-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0488 -0.13%
2026-07-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 -0.11%
2026-06-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.01%
2026-06-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.10%
2026-06-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 -0.20%
2026-06-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0523 0.05%
2026-06-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0518 0.11%
2026-06-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0506 -0.33%
2026-06-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0541 0.09%
2026-06-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.07%
2026-06-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0524 0.04%
2026-06-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0520 0.06%
2026-06-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.33%
2026-06-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0479 0.14%
2026-06-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0464 -0.07%
2026-06-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.23%
2026-06-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0495 0.15%
2026-06-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.32%
2026-06-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0513 -0.23%
2026-06-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0537 -0.05%
2026-06-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0542 -0.08%
2026-06-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0550 0.13%
2026-06-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0536 0.05%
2026-05-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.03%
2026-05-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0528 -0.02%
2026-05-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0530 -0.09%
2026-05-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0540 0.01%
2026-05-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0539 0.10%
2026-05-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0528 0.18%
2026-05-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0509 -0.12%
2026-05-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0522 0.00%
2026-05-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0522 0.06%
2026-05-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0516 -0.06%
2026-05-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0522 -0.27%
2026-05-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0551 -0.14%
2026-05-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.13%
2026-05-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0552 -0.08%
2026-05-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0560 0.07%
2026-05-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0553 0.04%
2026-05-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0549 0.08%
2026-05-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0541 0.18%
2026-04-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0511 -0.11%
2026-04-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0523 0.01%
2026-04-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0522 -0.06%
2026-04-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0528 -0.11%
2026-04-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0540 0.13%
2026-04-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.01%
2026-04-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0525 0.05%
2026-04-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0520 0.04%
2026-04-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0516 0.16%
2026-04-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.01%
2026-04-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0498 0.12%
2026-04-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 0.03%
2026-04-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.09%
2026-04-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0473 -0.10%
2026-04-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0484 0.34%
2026-04-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0448 0.08%
2026-04-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0440 0.00%
2026-04-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0440 -0.19%
2026-04-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0460 0.22%
2026-03-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0437 -0.08%
2026-03-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0445 0.10%
2026-03-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0435 0.05%
2026-03-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0430 -0.15%
2026-03-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0446 0.23%
2026-03-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0422 0.27%
2026-03-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0394 -0.45%
2026-03-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0441 -0.17%
2026-03-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0459 -0.27%
2026-03-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0487 0.06%
2026-03-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0481 -0.11%
2026-03-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0493 -0.03%
2026-03-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0496 -0.07%
2026-03-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0503 -0.09%
2026-03-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0512 0.03%
2026-03-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0509 0.12%
2026-03-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0496 -0.05%
2026-03-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0501 0.06%
2026-03-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0495 0.03%
2026-03-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0492 -0.08%
2026-03-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0500 -0.30%
2026-03-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0532 0.10%
2026-02-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0521 0.08%
2026-02-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0513 -0.04%
2026-02-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0517 0.05%
2026-02-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0512 0.24%
2026-02-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.12%
2026-02-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0500 0.06%
2026-02-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0494 0.05%
2026-02-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.01%
2026-02-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.29%
2026-02-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.04%
2026-02-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0462 -0.14%
2026-02-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.13%
2026-02-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0463 0.32%
2026-02-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0430 -0.59%
2026-01-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0492 -0.46%
2026-01-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0540 0.28%
2026-01-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0511 0.22%
2026-01-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.06%
2026-01-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.10%
2026-01-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0472 0.20%
2026-01-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0451 0.03%
2026-01-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0448 0.30%
2026-01-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0417 -0.04%
2026-01-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.08%
2026-01-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.06%
2026-01-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0419 -0.01%
2026-01-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.15%
2026-01-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0404 -0.02%
2026-01-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0406 0.22%
2026-01-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.11%
2026-01-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0372 -0.05%
2026-01-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0377 -0.01%
2026-01-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0378 0.16%
2026-01-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0361 0.28%
2025-12-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 -0.08%
2025-12-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0340 -0.10%
2025-12-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0350 -0.09%
2025-12-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.07%
2025-12-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0352 -0.03%
2025-12-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0355 0.09%
2025-12-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0346 0.08%
2025-12-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0338 0.16%
2025-12-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0321 0.08%
2025-12-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0313 0.01%
2025-12-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0312 0.17%
2025-12-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.17%
2025-12-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0313 -0.05%
2025-12-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0318 0.11%
2025-12-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0307 -0.04%
2025-12-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0311 0.08%
2025-12-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0303 -0.11%
2025-12-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.00%
2025-12-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.12%
2025-12-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0302 -0.04%
2025-12-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0306 -0.01%
2025-12-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0307 -0.08%
2025-12-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0315 0.06%
2025-11-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.09%
2025-11-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.00%
2025-11-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0300 -0.01%
2025-11-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0301 0.16%
2025-11-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0285 0.14%
2025-11-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0271 -0.25%
2025-11-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0297 -0.03%
2025-11-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.07%
2025-11-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0293 -0.14%
2025-11-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0307 -0.20%
2025-11-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0328 -0.15%
2025-11-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.14%
2025-11-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.03%
2025-11-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0327 0.07%
2025-11-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0320 0.17%
2025-11-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0303 -0.03%
2025-11-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.13%
2025-11-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0293 -0.02%
2025-11-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.15%
2025-11-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0310 0.05%
2025-10-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0305 0.04%
2025-10-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0301 -0.09%
2025-10-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0310 0.15%
2025-10-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.18%
2025-10-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.13%
2025-10-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0301 0.07%
2025-10-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0294 0.00%
2025-10-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0294 -0.19%
2025-10-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.21%
2025-10-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0292 -0.05%
2025-10-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0297 0.00%
2025-10-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0297 0.03%
2025-10-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0294 0.21%
2025-10-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0272 -0.05%
2025-10-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.12%
2025-10-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0265 -0.18%
2025-09-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0230 -0.03%
2025-09-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.01%
2025-09-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.05%
2025-09-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.01%
2025-09-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.08%
2025-09-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0220 -0.02%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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