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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022191)

近一季华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A022191净值及计算阶段收益
近一季022191基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0444 -0.11%
2026-09-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0456 -0.13%
2026-09-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0470 -0.14%
2026-09-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.05%
2026-09-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.04%
2026-09-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.05%
2026-09-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.02%
2026-09-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0479 0.11%
2026-09-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0468 -0.16%
2026-09-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.02%
2026-08-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.06%
2026-08-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0493 -0.06%
2026-08-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.03%
2026-08-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0496 0.06%
2026-08-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.04%
2026-08-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.00%
2026-08-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.05%
2026-08-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.10%
2026-08-19 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.25%
2026-08-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0497 0.01%
2026-08-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0496 0.19%
2026-08-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0476 -0.01%
2026-08-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 -0.02%
2026-08-12 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0479 0.07%
2026-08-11 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0472 -0.02%
2026-08-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0474 0.09%
2026-08-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.14%
2026-08-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0450 0.03%
2026-08-05 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.13%
2026-08-04 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0433 0.17%
2026-08-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0415 0.01%
2026-07-31 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0414 0.13%
2026-07-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0400 -0.07%
2026-07-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.03%
2026-07-28 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0404 -0.35%
2026-07-27 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0441 0.15%
2026-07-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0425 -0.20%
2026-07-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0446 0.02%
2026-07-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0444 -0.03%
2026-07-21 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.33%
2026-07-20 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.04%
2026-07-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0417 -0.34%
2026-07-16 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.17%
2026-07-15 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.02%
2026-07-14 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0473 0.18%
2026-07-13 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0454 -0.30%
2026-07-10 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.11%
2026-07-09 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0497 0.12%
2026-07-08 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0484 -0.04%
2026-07-07 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0488 -0.16%
2026-07-06 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.02%
2026-07-03 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0503 0.14%
2026-07-02 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0488 -0.13%
2026-07-01 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 -0.11%
2026-06-30 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.01%
2026-06-29 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.10%
2026-06-26 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 -0.20%
2026-06-25 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0523 0.05%
2026-06-24 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0518 0.11%
2026-06-23 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0506 -0.33%
2026-06-22 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0541 0.09%
2026-06-18 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.07%
2026-06-17 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0524 0.04%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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