近半年大成中证红利指数E基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数E022169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证红利指数E |
2.6933 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证红利指数E |
2.7059 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成中证红利指数E |
2.7210 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成中证红利指数E |
2.7265 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
大成中证红利指数E |
2.7713 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
大成中证红利指数E |
2.7888 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
大成中证红利指数E |
2.7599 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
大成中证红利指数E |
2.7262 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
大成中证红利指数E |
2.7575 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成中证红利指数E |
2.7511 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成中证红利指数E |
2.7502 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
大成中证红利指数E |
2.7890 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成中证红利指数E |
2.7884 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
大成中证红利指数E |
2.7761 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成中证红利指数E |
2.7692 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
大成中证红利指数E |
2.7600 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
大成中证红利指数E |
2.7417 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
大成中证红利指数E |
2.7576 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
大成中证红利指数E |
2.7237 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
大成中证红利指数E |
2.7255 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
大成中证红利指数E |
2.7109 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
大成中证红利指数E |
2.7025 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
大成中证红利指数E |
2.6865 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
大成中证红利指数E |
2.6767 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
大成中证红利指数E |
2.6704 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
大成中证红利指数E |
2.6925 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
大成中证红利指数E |
2.7009 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
大成中证红利指数E |
2.7149 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
大成中证红利指数E |
2.6890 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
大成中证红利指数E |
2.6921 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
大成中证红利指数E |
2.6622 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
大成中证红利指数E |
2.6675 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
大成中证红利指数E |
2.7086 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
大成中证红利指数E |
2.7166 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
大成中证红利指数E |
2.7205 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
大成中证红利指数E |
2.6912 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
大成中证红利指数E |
2.6540 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
大成中证红利指数E |
2.6513 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
大成中证红利指数E |
2.6374 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
大成中证红利指数E |
2.6818 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
大成中证红利指数E |
2.6573 |
1.14% |
| 2026-07-21 |
大成中证红利指数E |
2.6274 |
-1.04% |
| 2026-07-20 |
大成中证红利指数E |
2.6548 |
3.00% |
| 2026-07-17 |
大成中证红利指数E |
2.5774 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
大成中证红利指数E |
2.5931 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
大成中证红利指数E |
2.6171 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
大成中证红利指数E |
2.5829 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
大成中证红利指数E |
2.5323 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
大成中证红利指数E |
2.5235 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
大成中证红利指数E |
2.5253 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
大成中证红利指数E |
2.5546 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
大成中证红利指数E |
2.5415 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
大成中证红利指数E |
2.5758 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
大成中证红利指数E |
2.5271 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
大成中证红利指数E |
2.5020 |
0.92% |
| 2026-07-01 |
大成中证红利指数E |
2.4791 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
大成中证红利指数E |
2.4398 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
大成中证红利指数E |
2.4839 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
大成中证红利指数E |
2.4669 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
大成中证红利指数E |
2.5118 |
-1.15% |
| 2026-06-24 |
大成中证红利指数E |
2.5409 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
大成中证红利指数E |
2.5759 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
大成中证红利指数E |
2.5896 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
大成中证红利指数E |
2.5639 |
-1.96% |
| 2026-06-17 |
大成中证红利指数E |
2.6141 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
大成中证红利指数E |
2.6376 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
大成中证红利指数E |
2.6808 |
-0.94% |
| 2026-06-12 |
大成中证红利指数E |
2.7060 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
大成中证红利指数E |
2.6674 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
大成中证红利指数E |
2.6764 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
大成中证红利指数E |
2.6919 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
大成中证红利指数E |
2.6934 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
大成中证红利指数E |
2.7156 |
0.06% |
| 2026-06-04 |
大成中证红利指数E |
2.7140 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
大成中证红利指数E |
2.7254 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
大成中证红利指数E |
2.7262 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
大成中证红利指数E |
2.7343 |
2.50% |
| 2026-05-29 |
大成中证红利指数E |
2.6675 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
大成中证红利指数E |
2.6347 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
大成中证红利指数E |
2.6390 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
大成中证红利指数E |
2.6604 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
大成中证红利指数E |
2.6587 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
大成中证红利指数E |
2.6461 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
大成中证红利指数E |
2.6503 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
大成中证红利指数E |
2.6893 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
大成中证红利指数E |
2.6976 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
大成中证红利指数E |
2.6944 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
大成中证红利指数E |
2.7061 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
大成中证红利指数E |
2.7125 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
大成中证红利指数E |
2.7360 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
大成中证红利指数E |
2.7464 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
大成中证红利指数E |
2.7504 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
大成中证红利指数E |
2.7389 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
大成中证红利指数E |
2.7825 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
大成中证红利指数E |
2.7905 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
大成中证红利指数E |
2.7651 |
1.06% |
| 2026-04-27 |
大成中证红利指数E |
2.7361 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
大成中证红利指数E |
2.7419 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
大成中证红利指数E |
2.7441 |
0.47% |
| 2026-04-22 |
大成中证红利指数E |
2.7312 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
大成中证红利指数E |
2.7316 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
大成中证红利指数E |
2.7093 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
大成中证红利指数E |
2.7067 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
大成中证红利指数E |
2.7237 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
大成中证红利指数E |
2.7169 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
大成中证红利指数E |
2.7079 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
大成中证红利指数E |
2.7023 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
大成中证红利指数E |
2.7046 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
大成中证红利指数E |
2.6991 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
大成中证红利指数E |
2.7186 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
大成中证红利指数E |
2.6985 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
大成中证红利指数E |
2.6858 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
大成中证红利指数E |
2.7284 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
大成中证红利指数E |
2.7224 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
大成中证红利指数E |
2.7205 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
大成中证红利指数E |
2.7507 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
大成中证红利指数E |
2.7271 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
大成中证红利指数E |
2.7210 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
大成中证红利指数E |
2.7200 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
大成中证红利指数E |
2.7134 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
大成中证红利指数E |
2.6747 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
大成中证红利指数E |
2.7408 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
大成中证红利指数E |
2.7530 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
大成中证红利指数E |
2.7686 |
-0.56% |
| 2026-03-17 |
大成中证红利指数E |
2.7843 |
-0.70% |
