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平安元泓30天滚动持有短债E基金净值查询(022138)

近半年平安元泓30天滚动持有短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元泓30天滚动持有短债E022138净值及计算阶段收益
近半年022138基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1393 0.01%
2026-09-15 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1392 0.01%
2026-09-14 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1391 0.01%
2026-09-11 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1390 0.00%
2026-09-10 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1390 0.00%
2026-09-09 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1390 0.01%
2026-09-08 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1389 -0.01%
2026-09-07 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1390 0.02%
2026-09-04 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1388 0.02%
2026-09-03 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1386 0.04%
2026-09-02 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1382 0.00%
2026-09-01 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1382 0.03%
2026-08-31 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1379 0.01%
2026-08-28 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1378 0.00%
2026-08-27 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1378 -0.02%
2026-08-26 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1380 -0.01%
2026-08-25 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1381 -0.01%
2026-08-24 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1382 0.03%
2026-08-21 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1379 -0.01%
2026-08-20 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1380 0.00%
2026-08-19 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1380 -0.01%
2026-08-18 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1381 0.03%
2026-08-17 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1378 0.01%
2026-08-14 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1377 0.00%
2026-08-13 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1377 0.03%
2026-08-12 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1374 0.01%
2026-08-11 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1373 -0.03%
2026-08-10 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1376 0.05%
2026-08-07 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1370 0.02%
2026-08-06 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1368 0.00%
2026-08-05 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1368 0.01%
2026-08-04 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1367 0.01%
2026-08-03 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1366 0.01%
2026-07-31 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1365 0.01%
2026-07-30 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1364 0.03%
2026-07-29 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1361 0.00%
2026-07-28 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1361 0.02%
2026-07-27 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1359 0.03%
2026-07-24 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1356 0.01%
2026-07-23 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1355 0.06%
2026-07-22 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1348 0.03%
2026-07-21 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1345 0.00%
2026-07-20 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1345 0.00%
2026-07-17 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1345 0.04%
2026-07-16 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1341 0.00%
2026-07-15 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1341 0.01%
2026-07-14 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1340 0.01%
2026-07-13 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1339 -0.01%
2026-07-10 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1340 0.01%
2026-07-09 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1339 0.00%
2026-07-08 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1339 0.03%
2026-07-07 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1336 0.02%
2026-07-06 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1334 0.02%
2026-07-03 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1332 0.00%
2026-07-02 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1332 0.00%
2026-07-01 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1332 -0.01%
2026-06-30 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1333 0.01%
2026-06-29 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1332 0.04%
2026-06-26 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1327 0.02%
2026-06-25 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1325 0.02%
2026-06-24 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1323 0.01%
2026-06-23 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1322 -0.01%
2026-06-22 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1323 0.00%
2026-06-18 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1323 0.01%
2026-06-17 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1322 0.01%
2026-06-16 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1321 0.03%
2026-06-15 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1318 0.02%
2026-06-12 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1316 0.00%
2026-06-11 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1316 -0.03%
2026-06-10 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1319 -0.01%
2026-06-09 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1320 -0.01%
2026-06-08 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1321 0.00%
2026-06-05 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1321 0.00%
2026-06-04 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1321 0.01%
2026-06-03 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1320 0.00%
2026-06-02 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1320 0.01%
2026-06-01 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1319 0.03%
2026-05-29 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1316 0.04%
2026-05-28 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1312 0.00%
2026-05-27 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1312 0.04%
2026-05-26 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1307 0.02%
2026-05-25 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1305 0.01%
2026-05-22 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1304 0.01%
2026-05-21 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1303 0.02%
2026-05-20 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1301 0.00%
2026-05-19 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1301 0.04%
2026-05-18 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1296 0.02%
2026-05-15 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1294 0.01%
2026-05-14 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1293 0.00%
2026-05-13 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1293 0.03%
2026-05-12 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1290 0.03%
2026-05-11 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1287 0.08%
2026-05-08 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1278 0.01%
2026-04-30 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1276 0.01%
2026-04-29 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1275 0.01%
2026-04-28 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1274 0.02%
2026-04-27 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1272 -0.01%
2026-04-24 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1273 0.00%
2026-04-23 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1273 0.00%
2026-04-22 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1273 0.04%
2026-04-21 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1269 0.01%
2026-04-20 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1268 0.01%
2026-04-17 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1267 0.01%
2026-04-16 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1266 0.01%
2026-04-15 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1265 0.00%
2026-04-14 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1265 0.01%
2026-04-13 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1264 0.02%
2026-04-10 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1262 0.00%
2026-04-09 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1262 -0.01%
2026-04-08 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1263 0.05%
2026-04-07 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1257 0.04%
2026-04-03 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1253 0.02%
2026-04-02 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1251 0.00%
2026-04-01 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1251 0.01%
2026-03-31 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1250 0.01%
2026-03-30 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1249 0.01%
2026-03-27 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1248 0.01%
2026-03-26 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1247 0.00%
2026-03-25 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1247 0.01%
2026-03-24 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1246 0.01%
2026-03-23 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1245 0.00%
2026-03-20 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1245 0.01%
2026-03-19 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1244 0.01%
2026-03-18 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1243 0.01%
2026-03-17 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1242 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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