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国泰丰鑫纯债债券C基金净值查询(022113)

近一季国泰丰鑫纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰丰鑫纯债债券C022113净值及计算阶段收益
近一季022113基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰丰鑫纯债债券C 1.0113 0.02%
2026-09-15 国泰丰鑫纯债债券C 1.0111 0.00%
2026-09-14 国泰丰鑫纯债债券C 1.0111 0.01%
2026-09-11 国泰丰鑫纯债债券C 1.0110 0.01%
2026-09-10 国泰丰鑫纯债债券C 1.0109 0.00%
2026-09-09 国泰丰鑫纯债债券C 1.0154 0.01%
2026-09-08 国泰丰鑫纯债债券C 1.0153 0.00%
2026-09-07 国泰丰鑫纯债债券C 1.0153 0.02%
2026-09-04 国泰丰鑫纯债债券C 1.0151 0.01%
2026-09-03 国泰丰鑫纯债债券C 1.0150 0.02%
2026-09-02 国泰丰鑫纯债债券C 1.0148 0.00%
2026-09-01 国泰丰鑫纯债债券C 1.0148 0.02%
2026-08-31 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 0.00%
2026-08-28 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 0.00%
2026-08-27 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 -0.01%
2026-08-26 国泰丰鑫纯债债券C 1.0147 0.00%
2026-08-25 国泰丰鑫纯债债券C 1.0147 0.01%
2026-08-24 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 0.02%
2026-08-21 国泰丰鑫纯债债券C 1.0144 -0.01%
2026-08-20 国泰丰鑫纯债债券C 1.0145 -0.01%
2026-08-19 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 0.00%
2026-08-18 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 0.03%
2026-08-17 国泰丰鑫纯债债券C 1.0143 0.01%
2026-08-14 国泰丰鑫纯债债券C 1.0142 0.01%
2026-08-13 国泰丰鑫纯债债券C 1.0141 0.03%
2026-08-12 国泰丰鑫纯债债券C 1.0138 0.00%
2026-08-11 国泰丰鑫纯债债券C 1.0138 0.01%
2026-08-10 国泰丰鑫纯债债券C 1.0137 0.04%
2026-08-07 国泰丰鑫纯债债券C 1.0133 0.01%
2026-08-06 国泰丰鑫纯债债券C 1.0132 0.01%
2026-08-05 国泰丰鑫纯债债券C 1.0131 0.01%
2026-08-04 国泰丰鑫纯债债券C 1.0130 0.01%
2026-08-03 国泰丰鑫纯债债券C 1.0129 0.01%
2026-07-31 国泰丰鑫纯债债券C 1.0128 0.02%
2026-07-30 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-29 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 -0.01%
2026-07-28 国泰丰鑫纯债债券C 1.0127 -0.01%
2026-07-27 国泰丰鑫纯债债券C 1.0128 0.01%
2026-07-24 国泰丰鑫纯债债券C 1.0127 0.01%
2026-07-23 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-22 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 0.02%
2026-07-21 国泰丰鑫纯债债券C 1.0124 0.01%
2026-07-20 国泰丰鑫纯债债券C 1.0123 0.00%
2026-07-17 国泰丰鑫纯债债券C 1.0123 0.02%
2026-07-16 国泰丰鑫纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-07-15 国泰丰鑫纯债债券C 1.0121 0.01%
2026-07-14 国泰丰鑫纯债债券C 1.0120 0.00%
2026-07-13 国泰丰鑫纯债债券C 1.0120 0.02%
2026-07-10 国泰丰鑫纯债债券C 1.0118 0.02%
2026-07-09 国泰丰鑫纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-07-08 国泰丰鑫纯债债券C 1.0116 0.01%
2026-07-07 国泰丰鑫纯债债券C 1.0115 0.00%
2026-07-06 国泰丰鑫纯债债券C 1.0115 0.03%
2026-07-03 国泰丰鑫纯债债券C 1.0112 0.00%
2026-07-02 国泰丰鑫纯债债券C 1.0112 0.01%
2026-07-01 国泰丰鑫纯债债券C 1.0111 -0.03%
2026-06-30 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 0.00%
2026-06-29 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 0.03%
2026-06-26 国泰丰鑫纯债债券C 1.0111 0.02%
2026-06-25 国泰丰鑫纯债债券C 1.0109 0.02%
2026-06-24 国泰丰鑫纯债债券C 1.0107 0.01%
2026-06-23 国泰丰鑫纯债债券C 1.0106 -0.02%
2026-06-22 国泰丰鑫纯债债券C 1.0108 0.01%
2026-06-18 国泰丰鑫纯债债券C 1.0107 0.04%
2026-06-17 国泰丰鑫纯债债券C 1.0103 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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