近一月摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询
查询指定日期范围摩根中证A50ETF发起式联接E022110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2353 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2508 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2557 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2661 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2735 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2711 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2763 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2729 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2684 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2651 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2820 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2831 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2876 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2919 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2908 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2805 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2846 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2930 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2875 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2860 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.3121 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.3132 |
1.09% |
