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华泰保兴安悦债券D基金净值查询(022109)

近一季华泰保兴安悦债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴安悦债券D022109净值及计算阶段收益
近一季022109基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴安悦债券D 1.1654 0.09%
2026-09-15 华泰保兴安悦债券D 1.1643 0.09%
2026-09-14 华泰保兴安悦债券D 1.1632 -0.09%
2026-09-11 华泰保兴安悦债券D 1.1643 -0.14%
2026-09-10 华泰保兴安悦债券D 1.1659 -0.09%
2026-09-09 华泰保兴安悦债券D 1.1670 0.00%
2026-09-08 华泰保兴安悦债券D 1.1670 -0.05%
2026-09-07 华泰保兴安悦债券D 1.1676 0.09%
2026-09-04 华泰保兴安悦债券D 1.1665 0.00%
2026-09-03 华泰保兴安悦债券D 1.1665 0.28%
2026-09-02 华泰保兴安悦债券D 1.1632 -0.14%
2026-09-01 华泰保兴安悦债券D 1.1648 0.23%
2026-08-31 华泰保兴安悦债券D 1.1621 0.04%
2026-08-28 华泰保兴安悦债券D 1.1616 -0.04%
2026-08-27 华泰保兴安悦债券D 1.1621 -0.28%
2026-08-26 华泰保兴安悦债券D 1.1654 -0.09%
2026-08-25 华泰保兴安悦债券D 1.1665 -0.04%
2026-08-24 华泰保兴安悦债券D 1.1670 0.19%
2026-08-21 华泰保兴安悦债券D 1.1648 -0.05%
2026-08-20 华泰保兴安悦债券D 1.1654 -0.14%
2026-08-19 华泰保兴安悦债券D 1.1670 -0.24%
2026-08-18 华泰保兴安悦债券D 1.1698 0.15%
2026-08-17 华泰保兴安悦债券D 1.1681 -0.09%
2026-08-14 华泰保兴安悦债券D 1.1692 0.04%
2026-08-13 华泰保兴安悦债券D 1.1687 0.28%
2026-08-12 华泰保兴安悦债券D 1.1654 0.00%
2026-08-11 华泰保兴安悦债券D 1.1654 -0.19%
2026-08-10 华泰保兴安悦债券D 1.1676 0.33%
2026-08-07 华泰保兴安悦债券D 1.1638 0.24%
2026-08-06 华泰保兴安悦债券D 1.1610 0.00%
2026-08-05 华泰保兴安悦债券D 1.1610 -0.15%
2026-08-04 华泰保兴安悦债券D 1.1627 0.15%
2026-08-03 华泰保兴安悦债券D 1.1610 0.00%
2026-07-31 华泰保兴安悦债券D 1.1610 0.14%
2026-07-30 华泰保兴安悦债券D 1.1594 0.48%
2026-07-29 华泰保兴安悦债券D 1.1539 -0.05%
2026-07-28 华泰保兴安悦债券D 1.1545 0.00%
2026-07-27 华泰保兴安悦债券D 1.1545 0.00%
2026-07-24 华泰保兴安悦债券D 1.1545 0.19%
2026-07-23 华泰保兴安悦债券D 1.1523 0.10%
2026-07-22 华泰保兴安悦债券D 1.1512 0.66%
2026-07-21 华泰保兴安悦债券D 1.1436 0.10%
2026-07-20 华泰保兴安悦债券D 1.1425 -0.14%
2026-07-17 华泰保兴安悦债券D 1.1441 0.29%
2026-07-16 华泰保兴安悦债券D 1.1408 -0.19%
2026-07-15 华泰保兴安悦债券D 1.1430 0.04%
2026-07-14 华泰保兴安悦债券D 1.1425 0.10%
2026-07-13 华泰保兴安悦债券D 1.1414 -0.24%
2026-07-10 华泰保兴安悦债券D 1.1441 0.04%
2026-07-09 华泰保兴安悦债券D 1.1436 0.05%
2026-07-08 华泰保兴安悦债券D 1.1430 0.19%
2026-07-07 华泰保兴安悦债券D 1.1408 0.04%
2026-07-06 华泰保兴安悦债券D 1.1403 0.24%
2026-07-03 华泰保兴安悦债券D 1.1376 -0.18%
2026-07-02 华泰保兴安悦债券D 1.1397 0.04%
2026-07-01 华泰保兴安悦债券D 1.1392 -0.33%
2026-06-30 华泰保兴安悦债券D 1.1430 -0.43%
2026-06-29 华泰保兴安悦债券D 1.1479 0.24%
2026-06-26 华泰保兴安悦债券D 1.1452 0.04%
2026-06-25 华泰保兴安悦债券D 1.1447 0.39%
2026-06-24 华泰保兴安悦债券D 1.1403 -0.14%
2026-06-23 华泰保兴安悦债券D 1.1419 -0.19%
2026-06-22 华泰保兴安悦债券D 1.1441 -0.05%
2026-06-18 华泰保兴安悦债券D 1.1447 0.00%
2026-06-17 华泰保兴安悦债券D 1.1447 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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