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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富安达沪深300指数增强C | 1.2175 | 0.55% |
| 2026-09-15 | 富安达沪深300指数增强C | 1.2109 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 富安达沪深300指数增强C | 1.2212 | -0.29% |
| 2026-09-11 | 富安达沪深300指数增强C | 1.2248 | -0.74% |
| 2026-09-10 | 富安达沪深300指数增强C | 1.2339 | -0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达科技领航混合A | 0.6431 | 3.81% |
| 富安达科技创新混合A | 1.4076 | 3.69% |
| 富安达上证科创板综合指数增强A | 1.1067 | 3.14% |
| 富安达上证科创板综合指数增强C | 1.1044 | 3.14% |
| 富安达产业优选混合A | 0.8211 | 3.06% |
| 富安达产业优选混合C | 0.8064 | 3.05% |
| 富安达新兴A | 0.7416 | 2.94% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.8115 | 2.81% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.7925 | 2.80% |
| 富安达优势成长混合A | 3.7214 | 2.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
