近一季天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工程机械主题指数发起A022069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1758 |
-2.73% |
| 2026-09-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2079 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2234 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2206 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2398 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2565 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2462 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2456 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2328 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2258 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2220 |
-2.42% |
| 2026-09-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2516 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2400 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2378 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2389 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2263 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2295 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2238 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2454 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2411 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2344 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2745 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2758 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2590 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2651 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2855 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2805 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.3007 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2799 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2782 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2864 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2713 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2886 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2892 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2712 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2734 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2441 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2602 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2444 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2679 |
2.37% |
| 2026-07-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2386 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2422 |
2.54% |
| 2026-07-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2114 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2010 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2370 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2504 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2433 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2230 |
-3.21% |
| 2026-07-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2635 |
1.02% |
| 2026-07-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2508 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2572 |
-3.71% |
| 2026-07-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.3038 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.3065 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.3091 |
3.81% |
| 2026-07-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2610 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2531 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2436 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2487 |
-0.55% |
| 2026-06-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2556 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2791 |
-0.75% |
| 2026-06-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2888 |
-1.98% |
| 2026-06-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.3143 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.3614 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.3428 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.3478 |
0.95% |
