近一季天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工程机械主题指数发起A022069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2747 |
1.45% |
| 2025-12-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2565 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2687 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2596 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2854 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2954 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2795 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2919 |
1.64% |
| 2025-12-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2711 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2835 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2885 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2561 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2377 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2321 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2296 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2255 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2132 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2181 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1978 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1896 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2114 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2109 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2163 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2215 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2183 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2410 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2362 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2506 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2553 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2750 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2744 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2433 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2332 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2383 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2406 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2314 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2306 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2153 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2352 |
-0.34% |
| 2025-10-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2394 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2314 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2438 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2366 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2077 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2017 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2431 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2552 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2260 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2271 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2345 |
-1.09% |
| 2025-10-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2481 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2378 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2245 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1964 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
-1.35% |
| 2025-09-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2202 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1988 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2052 |
-0.90% |
