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天弘悦利债券D基金净值查询(022037)

近一季天弘悦利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘悦利债券D022037净值及计算阶段收益
近一季022037基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 天弘悦利债券D 1.0377 0.00%
2025-12-16 天弘悦利债券D 1.0377 0.00%
2025-12-15 天弘悦利债券D 1.0377 0.01%
2025-12-12 天弘悦利债券D 1.0376 0.00%
2025-12-11 天弘悦利债券D 1.0376 0.01%
2025-12-10 天弘悦利债券D 1.0375 0.00%
2025-12-09 天弘悦利债券D 1.0375 0.00%
2025-12-08 天弘悦利债券D 1.0375 0.01%
2025-12-05 天弘悦利债券D 1.0374 0.00%
2025-12-04 天弘悦利债券D 1.0374 0.00%
2025-12-03 天弘悦利债券D 1.0374 0.00%
2025-12-02 天弘悦利债券D 1.0374 0.01%
2025-12-01 天弘悦利债券D 1.0373 0.00%
2025-11-28 天弘悦利债券D 1.0373 0.00%
2025-11-27 天弘悦利债券D 1.0373 0.00%
2025-11-26 天弘悦利债券D 1.0373 0.00%
2025-11-25 天弘悦利债券D 1.0373 0.01%
2025-11-24 天弘悦利债券D 1.0372 0.01%
2025-11-21 天弘悦利债券D 1.0371 0.00%
2025-11-20 天弘悦利债券D 1.0371 0.00%
2025-11-19 天弘悦利债券D 1.0371 0.00%
2025-11-18 天弘悦利债券D 1.0371 0.00%
2025-11-17 天弘悦利债券D 1.0371 0.01%
2025-11-14 天弘悦利债券D 1.0370 0.00%
2025-11-13 天弘悦利债券D 1.0370 0.01%
2025-11-12 天弘悦利债券D 1.0369 0.01%
2025-11-11 天弘悦利债券D 1.0368 0.00%
2025-11-10 天弘悦利债券D 1.0368 0.01%
2025-11-07 天弘悦利债券D 1.0367 0.00%
2025-11-06 天弘悦利债券D 1.0367 0.01%
2025-11-05 天弘悦利债券D 1.0366 0.01%
2025-11-04 天弘悦利债券D 1.0365 0.00%
2025-11-03 天弘悦利债券D 1.0365 0.01%
2025-10-31 天弘悦利债券D 1.0364 0.01%
2025-10-30 天弘悦利债券D 1.0363 0.00%
2025-10-29 天弘悦利债券D 1.0363 0.01%
2025-10-28 天弘悦利债券D 1.0362 0.00%
2025-10-27 天弘悦利债券D 1.0362 0.01%
2025-10-24 天弘悦利债券D 1.0361 0.00%
2025-10-23 天弘悦利债券D 1.0361 0.01%
2025-10-22 天弘悦利债券D 1.0360 0.00%
2025-10-21 天弘悦利债券D 1.0360 0.00%
2025-10-20 天弘悦利债券D 1.0360 0.01%
2025-10-17 天弘悦利债券D 1.0359 0.00%
2025-10-16 天弘悦利债券D 1.0359 0.01%
2025-10-15 天弘悦利债券D 1.0358 0.00%
2025-10-14 天弘悦利债券D 1.0358 0.00%
2025-10-13 天弘悦利债券D 1.0358 0.01%
2025-10-10 天弘悦利债券D 1.0357 0.01%
2025-10-09 天弘悦利债券D 1.0356 0.02%
2025-09-30 天弘悦利债券D 1.0354 0.01%
2025-09-29 天弘悦利债券D 1.0353 0.01%
2025-09-26 天弘悦利债券D 1.0352 0.00%
2025-09-25 天弘悦利债券D 1.0352 0.00%
2025-09-24 天弘悦利债券D 1.0352 0.00%
2025-09-23 天弘悦利债券D 1.0352 0.00%
2025-09-22 天弘悦利债券D 1.0352 0.01%
2025-09-19 天弘悦利债券D 1.0351 0.00%
2025-09-18 天弘悦利债券D 1.0351 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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