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中信保诚至选混合E基金净值查询(022006)

近一季中信保诚至选混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚至选混合E022006净值及计算阶段收益
近一季022006基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚至选混合E 1.2215 0.11%
2026-09-15 中信保诚至选混合E 1.2202 -0.03%
2026-09-14 中信保诚至选混合E 1.2206 -0.10%
2026-09-11 中信保诚至选混合E 1.2218 -0.11%
2026-09-10 中信保诚至选混合E 1.2231 -0.08%
2026-09-09 中信保诚至选混合E 1.2241 0.02%
2026-09-08 中信保诚至选混合E 1.2238 -0.03%
2026-09-07 中信保诚至选混合E 1.2242 0.04%
2026-09-04 中信保诚至选混合E 1.2237 0.00%
2026-09-03 中信保诚至选混合E 1.2237 0.06%
2026-09-02 中信保诚至选混合E 1.2230 -0.17%
2026-09-01 中信保诚至选混合E 1.2251 0.00%
2026-08-31 中信保诚至选混合E 1.2251 0.02%
2026-08-28 中信保诚至选混合E 1.2249 -0.07%
2026-08-27 中信保诚至选混合E 1.2257 -0.03%
2026-08-26 中信保诚至选混合E 1.2261 0.02%
2026-08-25 中信保诚至选混合E 1.2258 -0.01%
2026-08-24 中信保诚至选混合E 1.2259 -0.02%
2026-08-21 中信保诚至选混合E 1.2261 -0.03%
2026-08-20 中信保诚至选混合E 1.2265 -0.06%
2026-08-19 中信保诚至选混合E 1.2272 -0.06%
2026-08-18 中信保诚至选混合E 1.2279 0.06%
2026-08-17 中信保诚至选混合E 1.2272 0.14%
2026-08-14 中信保诚至选混合E 1.2255 0.00%
2026-08-13 中信保诚至选混合E 1.2255 0.02%
2026-08-12 中信保诚至选混合E 1.2252 0.02%
2026-08-11 中信保诚至选混合E 1.2250 -0.05%
2026-08-10 中信保诚至选混合E 1.2256 0.04%
2026-08-07 中信保诚至选混合E 1.2251 0.08%
2026-08-06 中信保诚至选混合E 1.2241 -0.06%
2026-08-05 中信保诚至选混合E 1.2248 0.03%
2026-08-04 中信保诚至选混合E 1.2244 0.07%
2026-08-03 中信保诚至选混合E 1.2236 -0.02%
2026-07-31 中信保诚至选混合E 1.2239 0.02%
2026-07-30 中信保诚至选混合E 1.2236 0.00%
2026-07-29 中信保诚至选混合E 1.2236 0.05%
2026-07-28 中信保诚至选混合E 1.2230 -0.22%
2026-07-27 中信保诚至选混合E 1.2257 0.51%
2026-07-24 中信保诚至选混合E 1.2195 -0.11%
2026-07-23 中信保诚至选混合E 1.2208 -0.06%
2026-07-22 中信保诚至选混合E 1.2215 -0.03%
2026-07-21 中信保诚至选混合E 1.2219 0.34%
2026-07-20 中信保诚至选混合E 1.2178 0.14%
2026-07-17 中信保诚至选混合E 1.2161 -0.42%
2026-07-16 中信保诚至选混合E 1.2212 -0.21%
2026-07-15 中信保诚至选混合E 1.2238 -0.06%
2026-07-14 中信保诚至选混合E 1.2245 0.20%
2026-07-13 中信保诚至选混合E 1.2220 -0.17%
2026-07-10 中信保诚至选混合E 1.2241 -0.26%
2026-07-09 中信保诚至选混合E 1.2273 0.38%
2026-07-08 中信保诚至选混合E 1.2227 -0.08%
2026-07-07 中信保诚至选混合E 1.2237 -0.16%
2026-07-06 中信保诚至选混合E 1.2257 -0.04%
2026-07-03 中信保诚至选混合E 1.2262 0.02%
2026-07-02 中信保诚至选混合E 1.2259 -0.39%
2026-07-01 中信保诚至选混合E 1.2307 -0.23%
2026-06-30 中信保诚至选混合E 1.2335 0.14%
2026-06-29 中信保诚至选混合E 1.2318 0.17%
2026-06-26 中信保诚至选混合E 1.2297 -0.32%
2026-06-25 中信保诚至选混合E 1.2336 0.18%
2026-06-24 中信保诚至选混合E 1.2314 0.09%
2026-06-23 中信保诚至选混合E 1.2303 -0.36%
2026-06-22 中信保诚至选混合E 1.2347 0.24%
2026-06-18 中信保诚至选混合E 1.2318 0.05%
2026-06-17 中信保诚至选混合E 1.2312 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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