近半年银河中证通信设备主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银河中证通信设备主题指数发起式C021989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5622 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5732 |
-2.25% |
| 2026-09-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6312 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6274 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6326 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6237 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6380 |
5.48% |
| 2026-09-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5009 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5370 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5452 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5929 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6307 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5973 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6279 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5346 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5383 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5428 |
-4.48% |
| 2026-08-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6567 |
1.82% |
| 2026-08-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6092 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5756 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.7812 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8079 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6908 |
2.70% |
| 2026-08-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6200 |
1.04% |
| 2026-08-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5930 |
3.28% |
| 2026-08-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5106 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.4982 |
-2.47% |
| 2026-08-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5599 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5307 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.4904 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.4938 |
8.72% |
| 2026-08-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.2937 |
0.66% |
| 2026-07-31 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.2786 |
4.52% |
| 2026-07-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1801 |
-8.01% |
| 2026-07-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.3547 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.3530 |
-10.27% |
| 2026-07-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5947 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5313 |
-3.14% |
| 2026-07-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6108 |
-1.12% |
| 2026-07-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6405 |
-2.74% |
| 2026-07-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.7128 |
7.71% |
| 2026-07-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5186 |
-1.13% |
| 2026-07-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5473 |
-11.03% |
| 2026-07-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8282 |
-2.91% |
| 2026-07-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9131 |
-2.53% |
| 2026-07-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9887 |
3.40% |
| 2026-07-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8905 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.0054 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.0463 |
5.81% |
| 2026-07-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8791 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8840 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8922 |
-2.90% |
| 2026-07-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9762 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9539 |
-7.42% |
| 2026-07-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.1730 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.2662 |
5.14% |
| 2026-06-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.1065 |
-2.28% |
| 2026-06-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.1773 |
-5.86% |
| 2026-06-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.3636 |
2.05% |
| 2026-06-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.2959 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.2472 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.3459 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.3062 |
3.20% |
| 2026-06-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.2037 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.1646 |
2.52% |
| 2026-06-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.0869 |
6.08% |
| 2026-06-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9100 |
-0.98% |
| 2026-06-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9386 |
-1.39% |
| 2026-06-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9795 |
-3.20% |
| 2026-06-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.0748 |
4.54% |
| 2026-06-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9414 |
-4.27% |
| 2026-06-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.0671 |
-2.10% |
| 2026-06-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.1329 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.1462 |
4.64% |
| 2026-06-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.0066 |
5.16% |
| 2026-06-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8590 |
-3.48% |
| 2026-05-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9620 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
3.0317 |
4.22% |
| 2026-05-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9089 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9307 |
-0.77% |
| 2026-05-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9535 |
3.79% |
| 2026-05-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8457 |
4.05% |
| 2026-05-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.7349 |
-5.11% |
| 2026-05-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8746 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8645 |
-0.91% |
| 2026-05-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8906 |
0.28% |
| 2026-05-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8825 |
-2.42% |
| 2026-05-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9522 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.9740 |
2.73% |
| 2026-05-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8950 |
1.58% |
| 2026-05-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.8501 |
2.97% |
| 2026-05-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.7678 |
1.58% |
| 2026-04-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5725 |
0.58% |
| 2026-04-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5576 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5448 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6044 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6037 |
-3.94% |
| 2026-04-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.7063 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.7481 |
3.95% |
| 2026-04-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6436 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6469 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.6204 |
4.24% |
| 2026-04-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.5137 |
3.14% |
| 2026-04-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.4371 |
-1.16% |
| 2026-04-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.4656 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.4249 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.4219 |
2.05% |
| 2026-04-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.3733 |
1.71% |
| 2026-04-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.3334 |
6.92% |
| 2026-04-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1823 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1796 |
2.26% |
| 2026-04-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1315 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1775 |
3.27% |
| 2026-03-31 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1086 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1555 |
1.21% |
| 2026-03-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1298 |
-0.43% |
| 2026-03-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1389 |
-1.99% |
| 2026-03-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1824 |
3.06% |
| 2026-03-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1176 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.0794 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1708 |
1.41% |
| 2026-03-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1407 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1512 |
4.75% |
| 2026-03-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.0537 |
-4.95% |
| 2026-03-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式C |
2.1554 |
0.30% |
