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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9674 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9495 | -3.31% |
| 2025-12-10 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.0140 | 1.36% |
| 2025-12-09 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9869 | 2.48% |
| 2025-12-08 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9389 | 5.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河和美生活混合A | 1.3719 | 1.73% |
| 银河价值成长混合C | 1.2116 | 1.36% |
| 银河价值成长混合A | 1.2344 | 1.35% |
| 银河创新 | 8.7150 | 1.35% |
| 银河灵活A | 3.3817 | 1.31% |
| 银河灵活C | 3.1181 | 1.31% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.3113 | 1.20% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.3230 | 1.19% |
| 银河智联混合A | 3.2420 | 1.19% |
| 银河君信混合A | 1.4500 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.84% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3283 | 4.84% |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2464 | 4.80% |
| KC半导体 | 1.2066 | 4.70% |
| 半导材料 | 1.6022 | 3.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 3.69% |
