近一年财通资管先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管先进制造混合发起式A021985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5083 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5054 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5337 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5398 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5507 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5611 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5865 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5356 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5617 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5582 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5871 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6230 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6137 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6443 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6111 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6044 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6166 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6496 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6349 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6386 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7452 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7560 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7140 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7142 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7242 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7079 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7127 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7292 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7254 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7287 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7280 |
3.28% |
| 2026-08-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6732 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7033 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6754 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7416 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7620 |
-6.63% |
| 2026-07-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8872 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8518 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8660 |
-4.30% |
| 2026-07-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9462 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9992 |
10.28% |
| 2026-07-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8129 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8085 |
-7.60% |
| 2026-07-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9573 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0334 |
-4.48% |
| 2026-07-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1245 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0728 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1380 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2863 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1241 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1386 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1577 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1989 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1437 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2724 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3437 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2581 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2845 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3868 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3101 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2483 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3362 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3287 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2563 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2200 |
1.84% |
| 2026-06-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1798 |
6.01% |
| 2026-06-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0563 |
-0.31% |
| 2026-06-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0627 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0806 |
-3.00% |
| 2026-06-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1431 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0636 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1446 |
-5.49% |
| 2026-06-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2623 |
1.35% |
| 2026-06-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2322 |
5.59% |
| 2026-06-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1140 |
5.17% |
| 2026-06-01 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0100 |
-5.18% |
| 2026-05-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1141 |
-2.29% |
| 2026-05-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1636 |
3.68% |
| 2026-05-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0868 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1146 |
-1.85% |
| 2026-05-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1538 |
4.48% |
| 2026-05-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0615 |
4.52% |
| 2026-05-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9723 |
-5.31% |
| 2026-05-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0771 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0549 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0482 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0524 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0838 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1185 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0983 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0895 |
2.16% |
| 2026-05-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0453 |
2.65% |
| 2026-04-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8433 |
1.73% |
| 2026-04-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8119 |
-0.77% |
| 2026-04-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8259 |
-2.89% |
| 2026-04-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8786 |
1.22% |
| 2026-04-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8560 |
-2.31% |
| 2026-04-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8988 |
-3.57% |
| 2026-04-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9665 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9410 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9195 |
-1.08% |
| 2026-04-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9404 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9272 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8926 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8840 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8661 |
-2.42% |
| 2026-04-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9112 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8970 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8896 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8052 |
-0.57% |
| 2026-04-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8155 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8282 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8529 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7885 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8045 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8041 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7875 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8045 |
4.13% |
| 2026-03-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7329 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7131 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7901 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8096 |
-4.05% |
| 2026-03-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8828 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8596 |
-2.92% |
| 2026-03-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9156 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9412 |
-2.67% |
| 2026-03-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9931 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0118 |
-1.48% |
| 2026-03-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0415 |
4.48% |
| 2026-03-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9539 |
-3.10% |
| 2026-03-06 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0145 |
1.50% |
| 2026-03-05 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9847 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9677 |
-1.80% |
| 2026-03-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0031 |
-5.73% |
| 2026-03-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1179 |
-2.96% |
| 2026-02-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1805 |
-0.83% |
| 2026-02-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1988 |
1.26% |
| 2026-02-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1715 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1445 |
-2.17% |
| 2026-02-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1911 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2331 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2278 |
-1.04% |
| 2026-02-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2513 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2315 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2270 |
2.93% |
| 2026-02-05 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1636 |
-2.13% |
| 2026-02-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2107 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2166 |
3.26% |
| 2026-02-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1466 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2018 |
1.42% |
| 2026-01-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1710 |
-4.34% |
| 2026-01-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2652 |
-0.80% |
| 2026-01-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2834 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2666 |
-3.68% |
| 2026-01-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3500 |
-0.69% |
| 2026-01-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3663 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3746 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3457 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3666 |
2.59% |
| 2026-01-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3069 |
6.57% |
| 2026-01-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1647 |
-1.16% |
| 2026-01-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1901 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1876 |
-1.62% |
| 2026-01-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2237 |
1.74% |
| 2026-01-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1856 |
2.76% |
| 2026-01-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1270 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1401 |
1.21% |
| 2026-01-06 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1145 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0892 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0818 |
0.78% |
| 2025-12-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0656 |
6.80% |
| 2025-12-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9341 |
5.44% |
| 2025-12-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8344 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8438 |
3.52% |
| 2025-12-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7811 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7719 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7612 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7329 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7340 |
-1.06% |
| 2025-12-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7526 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6974 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7351 |
-3.48% |
| 2025-12-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7954 |
-1.70% |
| 2025-12-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8260 |
-2.39% |
| 2025-12-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8708 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8590 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8738 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8580 |
2.41% |
| 2025-12-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8143 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7876 |
0.69% |
| 2025-12-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7754 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8028 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7788 |
2.40% |
| 2025-11-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7371 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7300 |
2.72% |
| 2025-11-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6842 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6567 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6175 |
1.93% |
| 2025-11-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5869 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6117 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6257 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6473 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6362 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6518 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6513 |
-3.57% |
| 2025-11-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7103 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7083 |
-4.40% |
| 2025-11-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7835 |
-2.97% |
| 2025-11-06 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8365 |
3.82% |
| 2025-11-05 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7689 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7747 |
-3.76% |
| 2025-11-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8415 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8416 |
3.59% |
| 2025-10-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7777 |
-2.37% |
| 2025-10-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8208 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7817 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7720 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7592 |
3.89% |
| 2025-10-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6933 |
-2.04% |
| 2025-10-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7285 |
-1.12% |
| 2025-10-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7481 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7078 |
3.33% |
| 2025-10-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6527 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7172 |
-2.26% |
| 2025-10-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7560 |
4.36% |
| 2025-10-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6826 |
-6.18% |
| 2025-10-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7866 |
-4.15% |
| 2025-10-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8640 |
-3.48% |
| 2025-10-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9312 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9219 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9303 |
3.27% |
| 2025-09-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8691 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9381 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9518 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9363 |
1.25% |
| 2025-09-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9124 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8690 |
-5.35% |
| 2025-09-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9747 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9828 |
3.88% |
| 2025-09-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9088 |
7.52% |
