近一季财通资管先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管先进制造混合发起式A021985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5083 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5054 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5337 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5398 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5507 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5611 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5865 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5356 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5617 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5582 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5871 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6230 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6137 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6443 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6111 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6044 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6166 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6496 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6349 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6386 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7452 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7560 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7140 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7142 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7242 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7079 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7127 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7292 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7254 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7287 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7280 |
3.28% |
| 2026-08-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6732 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7033 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6754 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7416 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7620 |
-6.63% |
| 2026-07-27 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8872 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8518 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8660 |
-4.30% |
| 2026-07-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9462 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9992 |
10.28% |
| 2026-07-20 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8129 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8085 |
-7.60% |
| 2026-07-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9573 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0334 |
-4.48% |
| 2026-07-14 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1245 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0728 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1380 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2863 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1241 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1386 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1577 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1989 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1437 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2724 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3437 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2581 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2845 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3868 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3101 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2483 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3362 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3287 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2563 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2200 |
1.84% |
