近一年天弘储能电池指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证新能源电池指数发起C021964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2129 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2308 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2229 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2406 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2514 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2542 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2767 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2620 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2790 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2567 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2783 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3015 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3093 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3289 |
-0.63% |
| 2026-08-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3373 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3209 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3178 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3307 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3008 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3066 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3750 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3847 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3510 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3523 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3596 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3421 |
1.55% |
| 2026-08-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3216 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3222 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2967 |
-1.26% |
| 2026-08-05 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3130 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2808 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2539 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2555 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2399 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2693 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2711 |
-4.00% |
| 2026-07-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3240 |
3.88% |
| 2026-07-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2746 |
-2.64% |
| 2026-07-23 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3091 |
3.34% |
| 2026-07-22 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2668 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2818 |
4.48% |
| 2026-07-20 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2268 |
-2.32% |
| 2026-07-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.2560 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3159 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3528 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3658 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3345 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3913 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4301 |
2.05% |
| 2026-07-08 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4014 |
-3.57% |
| 2026-07-07 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4514 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4777 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4749 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4656 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5107 |
-4.63% |
| 2026-06-30 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5807 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5434 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5281 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5901 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5799 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5736 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6371 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5908 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5971 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5892 |
4.05% |
| 2026-06-15 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5274 |
2.64% |
| 2026-06-12 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4881 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4668 |
-1.11% |
| 2026-06-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4833 |
-2.99% |
| 2026-06-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5276 |
3.45% |
| 2026-06-08 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4767 |
-3.40% |
| 2026-06-05 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5286 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5794 |
-2.15% |
| 2026-06-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6134 |
-0.50% |
| 2026-06-02 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6215 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6160 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6237 |
-4.27% |
| 2026-05-28 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6930 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6848 |
1.07% |
| 2026-05-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6670 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6772 |
-0.33% |
| 2026-05-22 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6827 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6540 |
-3.71% |
| 2026-05-20 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.7177 |
2.24% |
| 2026-05-19 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6801 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6626 |
1.24% |
| 2026-05-15 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6422 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6457 |
-3.07% |
| 2026-05-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6962 |
2.50% |
| 2026-05-12 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6548 |
-1.17% |
| 2026-05-11 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6742 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6472 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6131 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6225 |
3.85% |
| 2026-04-28 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5624 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5896 |
-1.45% |
| 2026-04-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6126 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6243 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6383 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6333 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6367 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6213 |
0.38% |
| 2026-04-16 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6151 |
2.05% |
| 2026-04-15 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5827 |
-2.01% |
| 2026-04-14 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6145 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5776 |
1.57% |
| 2026-04-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5532 |
4.40% |
| 2026-04-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4878 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4821 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4194 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4156 |
-2.48% |
| 2026-04-02 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4507 |
-2.84% |
| 2026-04-01 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4919 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4919 |
-3.65% |
| 2026-03-30 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5463 |
-1.46% |
| 2026-03-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5688 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5608 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5758 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5625 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5574 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6047 |
2.81% |
| 2026-03-19 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5608 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5778 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5660 |
-3.49% |
| 2026-03-16 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6207 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6182 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6370 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.6368 |
3.60% |
| 2026-03-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5799 |
1.88% |
| 2026-03-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5507 |
0.99% |
| 2026-03-06 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5355 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5239 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5151 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5204 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5478 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5316 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5255 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5300 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5065 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5007 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5269 |
2.86% |
| 2026-02-11 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4845 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4911 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4976 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4609 |
0.84% |
| 2026-02-05 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4488 |
-3.61% |
| 2026-02-04 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5011 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4855 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4502 |
-1.76% |
| 2026-01-30 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4762 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4684 |
-2.81% |
| 2026-01-28 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5108 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5150 |
-0.62% |
| 2026-01-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5244 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5313 |
2.27% |
| 2026-01-22 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4973 |
-0.37% |
| 2026-01-21 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5029 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4855 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5194 |
1.42% |
| 2026-01-16 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4981 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4874 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4781 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4635 |
-1.51% |
| 2026-01-12 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4860 |
-0.76% |
| 2026-01-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4973 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4827 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4929 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4793 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4701 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4466 |
-2.06% |
| 2025-12-30 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4764 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4698 |
-2.00% |
| 2025-12-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4992 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4882 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4840 |
1.62% |
| 2025-12-23 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4604 |
1.97% |
| 2025-12-22 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4322 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4109 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4074 |
-2.05% |
| 2025-12-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4369 |
3.44% |
| 2025-12-16 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3891 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4188 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4316 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4120 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4273 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4426 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4471 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4238 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4008 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3984 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4073 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4235 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4168 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4000 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4024 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3917 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3644 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3581 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4258 |
-1.32% |
| 2025-11-19 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4449 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4544 |
-3.10% |
| 2025-11-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4995 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4981 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5392 |
4.42% |
| 2025-11-12 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4740 |
-2.18% |
| 2025-11-11 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5061 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5061 |
-2.38% |
| 2025-11-07 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5420 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5465 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5203 |
4.07% |
| 2025-11-04 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4609 |
-2.92% |
| 2025-11-03 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5048 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4862 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4997 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.5060 |
6.18% |
| 2025-10-28 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4184 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4288 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4247 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3804 |
0.81% |
| 2025-10-22 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3693 |
-1.40% |
| 2025-10-21 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3887 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3616 |
1.85% |
| 2025-10-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3369 |
-6.52% |
| 2025-10-16 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4240 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4093 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3669 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4012 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4139 |
-5.18% |
| 2025-10-09 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4911 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4906 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4690 |
4.01% |
| 2025-09-26 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4124 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4496 |
2.01% |
| 2025-09-24 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.4210 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3866 |
1.17% |
| 2025-09-22 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3705 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3539 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3672 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3797 |
1.50% |
| 2025-09-16 |
天弘国证新能源电池指数发起C |
1.3593 |
0.88% |
