近一年天弘储能电池指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证新能源电池指数发起A021963净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2164 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2343 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2263 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2441 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2550 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2578 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2804 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2656 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2826 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2602 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2819 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3051 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3130 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3326 |
-0.63% |
| 2026-08-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3410 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3246 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3214 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3343 |
2.29% |
| 2026-08-20 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3044 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3102 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3787 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3885 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3547 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3560 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3633 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3458 |
1.55% |
| 2026-08-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3252 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3258 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3002 |
-1.25% |
| 2026-08-05 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3165 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2843 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2573 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2589 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2432 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2727 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2745 |
-4.00% |
| 2026-07-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3276 |
3.88% |
| 2026-07-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2780 |
-2.64% |
| 2026-07-23 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3126 |
3.35% |
| 2026-07-22 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2701 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2851 |
4.47% |
| 2026-07-20 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2301 |
-2.32% |
| 2026-07-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.2593 |
-4.56% |
| 2026-07-16 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3194 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3563 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3694 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3380 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3949 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4338 |
2.05% |
| 2026-07-08 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4050 |
-3.57% |
| 2026-07-07 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4551 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4815 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4786 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4693 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5146 |
-4.63% |
| 2026-06-30 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5847 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5473 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5319 |
-4.07% |
| 2026-06-25 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5942 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5838 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5775 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6412 |
2.92% |
| 2026-06-18 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5947 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6011 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5931 |
4.04% |
| 2026-06-15 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5312 |
2.64% |
| 2026-06-12 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4918 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4705 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4869 |
-2.99% |
| 2026-06-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5313 |
3.44% |
| 2026-06-08 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4804 |
-3.39% |
| 2026-06-05 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5323 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5833 |
-2.15% |
| 2026-06-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6173 |
-0.50% |
| 2026-06-02 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6255 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6199 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6276 |
-4.27% |
| 2026-05-28 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6971 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6888 |
1.07% |
| 2026-05-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6710 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6812 |
-0.33% |
| 2026-05-22 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6868 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6579 |
-3.71% |
| 2026-05-20 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.7218 |
2.24% |
| 2026-05-19 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6841 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6666 |
1.25% |
| 2026-05-15 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6461 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6496 |
-3.07% |
| 2026-05-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.7002 |
2.50% |
| 2026-05-12 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6587 |
-1.16% |
| 2026-05-11 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6781 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6511 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6168 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6262 |
3.85% |
| 2026-04-28 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5659 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5932 |
-1.45% |
| 2026-04-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6163 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6280 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6420 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6370 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6403 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6249 |
0.38% |
| 2026-04-16 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6187 |
2.05% |
| 2026-04-15 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5862 |
-2.01% |
| 2026-04-14 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6181 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5811 |
1.57% |
| 2026-04-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5567 |
4.41% |
| 2026-04-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4910 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4854 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4225 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4187 |
-2.48% |
| 2026-04-02 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4539 |
-2.84% |
| 2026-04-01 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4952 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4952 |
-3.64% |
| 2026-03-30 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5497 |
-1.45% |
| 2026-03-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5722 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5641 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5792 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5658 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5608 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6081 |
2.81% |
| 2026-03-19 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5641 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5811 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5693 |
-3.49% |
| 2026-03-16 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6241 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6216 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6404 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.6402 |
3.60% |
| 2026-03-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5832 |
1.89% |
| 2026-03-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5539 |
0.99% |
| 2026-03-06 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5387 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5271 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5182 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5235 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5510 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5347 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5286 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5331 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5095 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5037 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5299 |
2.86% |
| 2026-02-11 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4874 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4940 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5005 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4637 |
0.83% |
| 2026-02-05 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4517 |
-3.60% |
| 2026-02-04 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5040 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4883 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4530 |
-1.76% |
| 2026-01-30 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4791 |
0.54% |
| 2026-01-29 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4712 |
-2.81% |
| 2026-01-28 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5137 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5179 |
-0.62% |
| 2026-01-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5273 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5342 |
2.27% |
| 2026-01-22 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5001 |
-0.37% |
| 2026-01-21 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5057 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4883 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5223 |
1.43% |
| 2026-01-16 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5009 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4902 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4809 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4663 |
-1.51% |
| 2026-01-12 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4888 |
-0.75% |
| 2026-01-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5000 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4854 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4956 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4820 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4727 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4492 |
-2.06% |
| 2025-12-30 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4791 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4724 |
-2.00% |
| 2025-12-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5019 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4909 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4866 |
1.61% |
| 2025-12-23 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4630 |
1.97% |
| 2025-12-22 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4347 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4134 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4098 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4394 |
3.44% |
| 2025-12-16 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3915 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4212 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4340 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4144 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4298 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4451 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4496 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4262 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4032 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4008 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4097 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4259 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4191 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4023 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4047 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3940 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3667 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3604 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4282 |
-1.32% |
| 2025-11-19 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4473 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4568 |
-3.10% |
| 2025-11-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5019 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5005 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5416 |
4.42% |
| 2025-11-12 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4764 |
-2.17% |
| 2025-11-11 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5085 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5085 |
-2.38% |
| 2025-11-07 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5444 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5489 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5227 |
4.07% |
| 2025-11-04 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4632 |
-2.91% |
| 2025-11-03 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5071 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4885 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5020 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.5083 |
6.18% |
| 2025-10-28 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4205 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4310 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4269 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3825 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3713 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3907 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3636 |
1.84% |
| 2025-10-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3389 |
-6.52% |
| 2025-10-16 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4262 |
1.05% |
| 2025-10-15 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4114 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3689 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4033 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4159 |
-5.18% |
| 2025-10-09 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4932 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4927 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4711 |
4.01% |
| 2025-09-26 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4144 |
-2.56% |
| 2025-09-25 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4516 |
2.01% |
| 2025-09-24 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.4230 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3886 |
1.17% |
| 2025-09-22 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3725 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3558 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3691 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3816 |
1.51% |
| 2025-09-16 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.3611 |
0.87% |
