今年以来富国中证通信设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证通信设备主题ETF发起式联接C021934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4744 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4720 |
4.86% |
| 2026-09-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3112 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3258 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4022 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3964 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4045 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3940 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4125 |
5.55% |
| 2026-09-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2330 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2808 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2913 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3542 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4035 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3589 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3988 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2733 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2792 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2840 |
-4.62% |
| 2026-08-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4358 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3717 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3299 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.5927 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.6272 |
4.45% |
| 2026-08-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4726 |
2.79% |
| 2026-08-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3783 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3424 |
3.40% |
| 2026-08-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2326 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2197 |
-2.48% |
| 2026-08-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2996 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2631 |
1.64% |
| 2026-08-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2103 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2149 |
8.81% |
| 2026-08-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.9546 |
0.68% |
| 2026-07-31 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.9345 |
4.53% |
| 2026-07-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8072 |
-8.13% |
| 2026-07-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.0353 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.0313 |
-10.46% |
| 2026-07-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3484 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2549 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3595 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3984 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4923 |
7.93% |
| 2026-07-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2358 |
-1.24% |
| 2026-07-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2765 |
-11.18% |
| 2026-07-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.6428 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7534 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8536 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7234 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8759 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.9350 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7161 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7199 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7320 |
-2.98% |
| 2026-07-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8431 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8112 |
-7.66% |
| 2026-07-01 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.1032 |
-3.03% |
| 2026-06-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.2274 |
5.34% |
| 2026-06-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.0130 |
-2.40% |
| 2026-06-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.1094 |
-5.93% |
| 2026-06-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.3529 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.2616 |
1.57% |
| 2026-06-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.1956 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.3263 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.2746 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.1409 |
1.25% |
| 2026-06-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.0898 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.9916 |
6.12% |
| 2026-06-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7613 |
-0.84% |
| 2026-06-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7932 |
-1.38% |
| 2026-06-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8456 |
-3.22% |
| 2026-06-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.9693 |
4.43% |
| 2026-06-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8010 |
-4.20% |
| 2026-06-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.9606 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.0442 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
4.0612 |
4.66% |
| 2026-06-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8805 |
5.16% |
| 2026-06-01 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.6900 |
-3.54% |
| 2026-05-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8255 |
-2.33% |
| 2026-05-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.9166 |
4.33% |
| 2026-05-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7542 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7825 |
-0.87% |
| 2026-05-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8156 |
3.87% |
| 2026-05-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.6736 |
4.14% |
| 2026-05-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.5275 |
-5.28% |
| 2026-05-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7136 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7006 |
-0.88% |
| 2026-05-18 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7334 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7212 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8147 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.8427 |
2.81% |
| 2026-05-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.7377 |
1.51% |
| 2026-05-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.6822 |
2.93% |
| 2026-05-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.5775 |
1.66% |
| 2026-04-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3179 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2986 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2817 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3610 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3560 |
-3.94% |
| 2026-04-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4882 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.5443 |
4.01% |
| 2026-04-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4078 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.4090 |
1.04% |
| 2026-04-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.3739 |
4.19% |
| 2026-04-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.2383 |
3.18% |
| 2026-04-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.1386 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.1750 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.1227 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.1161 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.0564 |
1.74% |
| 2026-04-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
3.0040 |
7.00% |
| 2026-04-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8075 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8040 |
2.24% |
| 2026-04-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7425 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8031 |
3.28% |
| 2026-03-31 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7141 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7741 |
1.24% |
| 2026-03-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7402 |
-0.37% |
| 2026-03-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7505 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8066 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7217 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.6707 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7929 |
1.30% |
| 2026-03-19 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7571 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7724 |
4.84% |
| 2026-03-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.6445 |
-5.10% |
| 2026-03-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7794 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7727 |
-1.68% |
| 2026-03-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8201 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8512 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8484 |
4.31% |
| 2026-03-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7308 |
-2.57% |
| 2026-03-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8011 |
-0.77% |
| 2026-03-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8229 |
2.23% |
| 2026-03-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7613 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7820 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8880 |
2.22% |
| 2026-02-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8254 |
-1.49% |
| 2026-02-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8676 |
2.31% |
| 2026-02-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8029 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7889 |
2.82% |
| 2026-02-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7125 |
-2.02% |
| 2026-02-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7684 |
2.13% |
| 2026-02-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7106 |
-2.09% |
| 2026-02-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7673 |
-0.66% |
| 2026-02-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7856 |
5.39% |
| 2026-02-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.6432 |
-1.52% |
| 2026-02-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.6833 |
-2.58% |
| 2026-02-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7544 |
-2.26% |
| 2026-02-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8167 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7299 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8025 |
2.52% |
| 2026-01-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7335 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7556 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7551 |
2.20% |
| 2026-01-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.6957 |
-2.14% |
| 2026-01-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7546 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7514 |
2.65% |
| 2026-01-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.6803 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.6533 |
-3.99% |
| 2026-01-19 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7592 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7854 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8005 |
-1.14% |
| 2026-01-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8329 |
1.58% |
| 2026-01-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7887 |
-3.38% |
| 2026-01-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.8830 |
4.03% |
| 2026-01-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7712 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7373 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7319 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.7073 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
2.6916 |
1.65% |
