今年以来博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C021923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1028 |
-0.59% |
| 2026-09-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1093 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1069 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1132 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1167 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1285 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1326 |
1.19% |
| 2026-09-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1193 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1104 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1202 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1221 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1210 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1281 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1282 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1272 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1236 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1189 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1114 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1107 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1060 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1053 |
-0.68% |
| 2026-08-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1129 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1243 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1237 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1143 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1159 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1267 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1311 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1342 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1258 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1195 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1224 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1247 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1283 |
0.54% |
| 2026-07-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1222 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1219 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1148 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1039 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1109 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0985 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1288 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1129 |
1.03% |
| 2026-07-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1016 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1042 |
3.97% |
| 2026-07-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0620 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0607 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0789 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0783 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0527 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0634 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0559 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0601 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0639 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0804 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0810 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0687 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0745 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0719 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0832 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0773 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0893 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1034 |
-0.80% |
| 2026-06-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1123 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1446 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1210 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1447 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1437 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1522 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1489 |
1.15% |
| 2026-06-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1358 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1314 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1503 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1484 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1724 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1943 |
-2.21% |
| 2026-06-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2207 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2185 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2251 |
1.03% |
| 2026-05-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2126 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2013 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1972 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2030 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1953 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1871 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1810 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2082 |
-1.46% |
| 2026-05-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2259 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2085 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2112 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2227 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2504 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2327 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2263 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2146 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2088 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2195 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2071 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2068 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2144 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2236 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2162 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2195 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2137 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2078 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2122 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2025 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2031 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2008 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2022 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2024 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2043 |
2.00% |
| 2026-04-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1807 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1772 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1954 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1972 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1905 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2169 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2222 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2249 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2362 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2201 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2022 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2206 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2360 |
-0.91% |
| 2026-03-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2474 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2519 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2749 |
-2.38% |
| 2026-03-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.3052 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.3227 |
1.57% |
| 2026-03-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.3023 |
1.20% |
| 2026-03-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2869 |
-1.05% |
| 2026-03-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.3005 |
1.18% |
| 2026-03-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2853 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2887 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2720 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2584 |
-0.22% |
| 2026-03-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2612 |
2.96% |
| 2026-02-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2250 |
1.15% |
| 2026-02-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2111 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2076 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1981 |
2.74% |
| 2026-02-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1661 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1910 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1802 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1727 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1703 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1612 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1578 |
-1.96% |
| 2026-02-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1809 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1651 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1546 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1837 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.2057 |
0.84% |
| 2026-01-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1957 |
1.78% |
| 2026-01-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1748 |
-1.44% |
| 2026-01-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1917 |
1.18% |
| 2026-01-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1778 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1775 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1749 |
-0.53% |
| 2026-01-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1812 |
0.89% |
| 2026-01-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1708 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1518 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1552 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1510 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1591 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1541 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1518 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1399 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1403 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1379 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1194 |
1.08% |
