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德邦新添利债券E基金净值查询(021912)

近一季德邦新添利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦新添利债券E021912净值及计算阶段收益
近一季021912基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦新添利债券E 1.1805 0.43%
2026-09-15 德邦新添利债券E 1.1755 0.01%
2026-09-14 德邦新添利债券E 1.1754 0.19%
2026-09-11 德邦新添利债券E 1.1732 -0.39%
2026-09-10 德邦新添利债券E 1.1778 -0.20%
2026-09-09 德邦新添利债券E 1.1802 0.05%
2026-09-08 德邦新添利债券E 1.1796 -0.06%
2026-09-07 德邦新添利债券E 1.1803 0.46%
2026-09-04 德邦新添利债券E 1.1749 -0.36%
2026-09-03 德邦新添利债券E 1.1791 0.12%
2026-09-02 德邦新添利债券E 1.1777 -0.24%
2026-09-01 德邦新添利债券E 1.1805 -0.35%
2026-08-31 德邦新添利债券E 1.1846 0.32%
2026-08-28 德邦新添利债券E 1.1808 -0.19%
2026-08-27 德邦新添利债券E 1.1831 0.52%
2026-08-26 德邦新添利债券E 1.1770 0.01%
2026-08-25 德邦新添利债券E 1.1769 0.15%
2026-08-24 德邦新添利债券E 1.1751 -0.28%
2026-08-21 德邦新添利债券E 1.1784 0.21%
2026-08-20 德邦新添利债券E 1.1759 0.19%
2026-08-19 德邦新添利债券E 1.1737 -1.30%
2026-08-18 德邦新添利债券E 1.1891 -0.08%
2026-08-17 德邦新添利债券E 1.1900 0.61%
2026-08-14 德邦新添利债券E 1.1828 0.32%
2026-08-13 德邦新添利债券E 1.1790 -0.22%
2026-08-12 德邦新添利债券E 1.1816 0.38%
2026-08-11 德邦新添利债券E 1.1771 -0.10%
2026-08-10 德邦新添利债券E 1.1783 0.05%
2026-08-07 德邦新添利债券E 1.1777 0.55%
2026-08-06 德邦新添利债券E 1.1712 0.22%
2026-08-05 德邦新添利债券E 1.1686 0.75%
2026-08-04 德邦新添利债券E 1.1599 0.76%
2026-08-03 德邦新添利债券E 1.1512 0.11%
2026-07-31 德邦新添利债券E 1.1499 0.64%
2026-07-30 德邦新添利债券E 1.1426 -0.70%
2026-07-29 德邦新添利债券E 1.1506 0.05%
2026-07-28 德邦新添利债券E 1.1500 -0.63%
2026-07-27 德邦新添利债券E 1.1573 0.84%
2026-07-24 德邦新添利债券E 1.1477 -0.61%
2026-07-23 德邦新添利债券E 1.1547 0.36%
2026-07-22 德邦新添利债券E 1.1506 -0.25%
2026-07-21 德邦新添利债券E 1.1535 0.85%
2026-07-20 德邦新添利债券E 1.1438 -0.67%
2026-07-17 德邦新添利债券E 1.1515 -1.12%
2026-07-16 德邦新添利债券E 1.1645 -0.28%
2026-07-15 德邦新添利债券E 1.1678 -0.22%
2026-07-14 德邦新添利债券E 1.1704 0.23%
2026-07-13 德邦新添利债券E 1.1677 -0.94%
2026-07-10 德邦新添利债券E 1.1788 0.06%
2026-07-09 德邦新添利债券E 1.1781 0.24%
2026-07-08 德邦新添利债券E 1.1753 -0.38%
2026-07-07 德邦新添利债券E 1.1798 -0.58%
2026-07-06 德邦新添利债券E 1.1867 -0.34%
2026-07-03 德邦新添利债券E 1.1908 0.32%
2026-07-02 德邦新添利债券E 1.1870 -0.27%
2026-07-01 德邦新添利债券E 1.1902 0.15%
2026-06-30 德邦新添利债券E 1.1884 0.62%
2026-06-29 德邦新添利债券E 1.1811 -0.11%
2026-06-26 德邦新添利债券E 1.1824 -0.55%
2026-06-25 德邦新添利债券E 1.1889 -0.18%
2026-06-24 德邦新添利债券E 1.1910 0.28%
2026-06-23 德邦新添利债券E 1.1877 -0.42%
2026-06-22 德邦新添利债券E 1.1927 0.21%
2026-06-18 德邦新添利债券E 1.1902 0.14%
2026-06-17 德邦新添利债券E 1.1885 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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