近一月德邦新添利债券E基金净值查询
查询指定日期范围德邦新添利债券E021912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新添利债券E |
1.1805 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
德邦新添利债券E |
1.1755 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
德邦新添利债券E |
1.1754 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
德邦新添利债券E |
1.1732 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
德邦新添利债券E |
1.1778 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
德邦新添利债券E |
1.1802 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
德邦新添利债券E |
1.1796 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦新添利债券E |
1.1803 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
德邦新添利债券E |
1.1749 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新添利债券E |
1.1791 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
德邦新添利债券E |
1.1777 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
德邦新添利债券E |
1.1805 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
德邦新添利债券E |
1.1846 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
德邦新添利债券E |
1.1808 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
德邦新添利债券E |
1.1831 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
德邦新添利债券E |
1.1770 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
德邦新添利债券E |
1.1769 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
德邦新添利债券E |
1.1751 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
德邦新添利债券E |
1.1784 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
德邦新添利债券E |
1.1759 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
德邦新添利债券E |
1.1737 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
德邦新添利债券E |
1.1891 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
德邦新添利债券E |
1.1900 |
0.61% |
