近一年中银ESG主题混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银ESG主题混合发起C021905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8171 |
2.19% |
| 2026-09-15 |
中银ESG主题混合发起C |
0.7996 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
中银ESG主题混合发起C |
0.7987 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8044 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8100 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8166 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8120 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8205 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8014 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8148 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8096 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8165 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8311 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8170 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8280 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8072 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8062 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8052 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8257 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8147 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8127 |
-5.11% |
| 2026-08-18 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8565 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8630 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8382 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8340 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8387 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8287 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8336 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8396 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8206 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8175 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
中银ESG主题混合发起C |
0.7954 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
中银ESG主题混合发起C |
0.7691 |
-2.09% |
| 2026-07-31 |
中银ESG主题混合发起C |
0.7855 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
中银ESG主题混合发起C |
0.7740 |
-3.71% |
| 2026-07-29 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8038 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8077 |
-5.99% |
| 2026-07-27 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8592 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8384 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8534 |
-0.78% |
| 2026-07-22 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8601 |
-2.46% |
| 2026-07-21 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8818 |
6.10% |
| 2026-07-20 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8311 |
-2.38% |
| 2026-07-17 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8514 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9206 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9496 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9665 |
4.00% |
| 2026-07-13 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9293 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9727 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0146 |
3.88% |
| 2026-07-08 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9767 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9931 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0152 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0403 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0384 |
-5.23% |
| 2026-07-01 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0957 |
-1.99% |
| 2026-06-30 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1180 |
2.52% |
| 2026-06-29 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0905 |
-2.04% |
| 2026-06-26 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1128 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1398 |
3.60% |
| 2026-06-24 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1002 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0709 |
-3.71% |
| 2026-06-22 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1122 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0930 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0687 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0445 |
2.70% |
| 2026-06-15 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0170 |
6.09% |
| 2026-06-12 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9586 |
-0.63% |
| 2026-06-11 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9647 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9668 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9891 |
4.66% |
| 2026-06-08 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9451 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9732 |
-3.72% |
| 2026-06-04 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0108 |
1.87% |
| 2026-06-03 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9922 |
0.91% |
| 2026-06-02 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9833 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9566 |
-3.33% |
| 2026-05-29 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9896 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0191 |
3.05% |
| 2026-05-27 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9889 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0049 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0044 |
2.56% |
| 2026-05-22 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9793 |
3.57% |
| 2026-05-21 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9455 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9772 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9620 |
1.52% |
| 2026-05-18 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9476 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9506 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9679 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9925 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9803 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9795 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9668 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9335 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9338 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9224 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9317 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9308 |
-1.60% |
| 2026-04-23 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9457 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9550 |
1.25% |
| 2026-04-21 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9432 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9464 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9437 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9435 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9293 |
0.44% |
| 2026-04-14 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9252 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9195 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9167 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9086 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9130 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8823 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8807 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8863 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8951 |
3.29% |
| 2026-03-31 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8666 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8792 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8800 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8736 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8910 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8868 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8667 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9037 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9120 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9386 |
1.36% |
| 2026-03-17 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9260 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9403 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9417 |
-1.34% |
| 2026-03-12 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9545 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9625 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9647 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9537 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9643 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9579 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9527 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9591 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9919 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9930 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9924 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9962 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9927 |
-0.76% |
| 2026-02-13 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0003 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0141 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0113 |
-0.62% |
| 2026-02-10 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0176 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0205 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0014 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0103 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0098 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0129 |
1.98% |
| 2026-02-02 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9932 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0262 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0438 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0471 |
1.22% |
| 2026-01-27 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0345 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0345 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0406 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0339 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0298 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0201 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0178 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0127 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0190 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0240 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0151 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0199 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0037 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9959 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9981 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9989 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9899 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9744 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9770 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9792 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9877 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9901 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9888 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9903 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9942 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9864 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9758 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9804 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9659 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9736 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9810 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9694 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9782 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9749 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9871 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9977 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9958 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9999 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0063 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0087 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0056 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9987 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9921 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9933 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9873 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9784 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
中银ESG主题混合发起C |
0.9993 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0055 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0067 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0206 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0287 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0458 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0381 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0365 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0352 |
2.57% |
| 2025-11-07 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0093 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0204 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0130 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0089 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0280 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0328 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0326 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0439 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0384 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0479 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0405 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0353 |
-1.27% |
| 2025-10-22 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0486 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0664 |
-0.09% |
| 2025-10-20 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0674 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0669 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0953 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0957 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0681 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0885 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0921 |
-0.99% |
| 2025-10-09 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1030 |
-0.66% |
| 2025-09-30 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1103 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1027 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
中银ESG主题混合发起C |
1.0941 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1101 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1144 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1076 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1203 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1179 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1145 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
中银ESG主题混合发起C |
1.1209 |
0.24% |
