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嘉实中证500ETF联接I基金净值查询(021887)

近一季嘉实中证500ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证500ETF联接I021887净值及计算阶段收益
近一季021887基金累计收益率-8.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证500ETF联接I 1.7548 1.54%
2026-09-15 嘉实中证500ETF联接I 1.7282 -0.11%
2026-09-14 嘉实中证500ETF联接I 1.7301 -0.13%
2026-09-11 嘉实中证500ETF联接I 1.7323 -1.68%
2026-09-10 嘉实中证500ETF联接I 1.7619 -0.60%
2026-09-09 嘉实中证500ETF联接I 1.7726 -0.03%
2026-09-08 嘉实中证500ETF联接I 1.7731 0.14%
2026-09-07 嘉实中证500ETF联接I 1.7707 1.33%
2026-09-04 嘉实中证500ETF联接I 1.7474 -1.26%
2026-09-03 嘉实中证500ETF联接I 1.7697 0.32%
2026-09-02 嘉实中证500ETF联接I 1.7640 -1.55%
2026-09-01 嘉实中证500ETF联接I 1.7917 -1.12%
2026-08-31 嘉实中证500ETF联接I 1.8120 0.67%
2026-08-28 嘉实中证500ETF联接I 1.7999 -0.60%
2026-08-27 嘉实中证500ETF联接I 1.8108 2.14%
2026-08-26 嘉实中证500ETF联接I 1.7729 0.73%
2026-08-25 嘉实中证500ETF联接I 1.7601 -0.03%
2026-08-24 嘉实中证500ETF联接I 1.7607 -1.68%
2026-08-21 嘉实中证500ETF联接I 1.7908 0.06%
2026-08-20 嘉实中证500ETF联接I 1.7897 0.81%
2026-08-19 嘉实中证500ETF联接I 1.7754 -4.50%
2026-08-18 嘉实中证500ETF联接I 1.8591 -0.10%
2026-08-17 嘉实中证500ETF联接I 1.8610 2.31%
2026-08-14 嘉实中证500ETF联接I 1.8190 0.25%
2026-08-13 嘉实中证500ETF联接I 1.8145 -0.87%
2026-08-12 嘉实中证500ETF联接I 1.8304 0.92%
2026-08-11 嘉实中证500ETF联接I 1.8138 -0.73%
2026-08-10 嘉实中证500ETF联接I 1.8272 0.59%
2026-08-07 嘉实中证500ETF联接I 1.8164 1.84%
2026-08-06 嘉实中证500ETF联接I 1.7836 0.23%
2026-08-05 嘉实中证500ETF联接I 1.7795 2.51%
2026-08-04 嘉实中证500ETF联接I 1.7360 2.47%
2026-08-03 嘉实中证500ETF联接I 1.6942 -1.00%
2026-07-31 嘉实中证500ETF联接I 1.7113 2.37%
2026-07-30 嘉实中证500ETF联接I 1.6717 -2.68%
2026-07-29 嘉实中证500ETF联接I 1.7177 1.06%
2026-07-28 嘉实中证500ETF联接I 1.6997 -3.40%
2026-07-27 嘉实中证500ETF联接I 1.7595 2.49%
2026-07-24 嘉实中证500ETF联接I 1.7167 -2.44%
2026-07-23 嘉实中证500ETF联接I 1.7596 -0.22%
2026-07-22 嘉实中证500ETF联接I 1.7635 -0.57%
2026-07-21 嘉实中证500ETF联接I 1.7736 5.04%
2026-07-20 嘉实中证500ETF联接I 1.6885 -1.41%
2026-07-17 嘉实中证500ETF联接I 1.7126 -5.22%
2026-07-16 嘉实中证500ETF联接I 1.8069 -2.20%
2026-07-15 嘉实中证500ETF联接I 1.8476 -1.46%
2026-07-14 嘉实中证500ETF联接I 1.8749 1.59%
2026-07-13 嘉实中证500ETF联接I 1.8456 -4.10%
2026-07-10 嘉实中证500ETF联接I 1.9246 -1.51%
2026-07-09 嘉实中证500ETF联接I 1.9541 2.91%
2026-07-08 嘉实中证500ETF联接I 1.8988 -1.26%
2026-07-07 嘉实中证500ETF联接I 1.9231 -1.55%
2026-07-06 嘉实中证500ETF联接I 1.9533 -1.02%
2026-07-03 嘉实中证500ETF联接I 1.9734 0.57%
2026-07-02 嘉实中证500ETF联接I 1.9623 -3.42%
2026-07-01 嘉实中证500ETF联接I 2.0318 -0.05%
2026-06-30 嘉实中证500ETF联接I 2.0328 2.29%
2026-06-29 嘉实中证500ETF联接I 1.9873 1.26%
2026-06-26 嘉实中证500ETF联接I 1.9625 -2.44%
2026-06-25 嘉实中证500ETF联接I 2.0116 1.03%
2026-06-24 嘉实中证500ETF联接I 1.9910 1.72%
2026-06-23 嘉实中证500ETF联接I 1.9573 -1.93%
2026-06-22 嘉实中证500ETF联接I 1.9959 2.09%
2026-06-18 嘉实中证500ETF联接I 1.9550 0.58%
2026-06-17 嘉实中证500ETF联接I 1.9437 1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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