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招商安和债券E基金净值查询(021863)

近一季招商安和债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安和债券E021863净值及计算阶段收益
近一季021863基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安和债券E 1.1012 -0.01%
2026-09-15 招商安和债券E 1.1013 -0.08%
2026-09-14 招商安和债券E 1.1022 0.04%
2026-09-11 招商安和债券E 1.1018 -0.14%
2026-09-10 招商安和债券E 1.1033 -0.05%
2026-09-09 招商安和债券E 1.1038 0.03%
2026-09-08 招商安和债券E 1.1035 0.11%
2026-09-07 招商安和债券E 1.1023 -0.07%
2026-09-04 招商安和债券E 1.1031 0.06%
2026-09-03 招商安和债券E 1.1024 0.02%
2026-09-02 招商安和债券E 1.1022 -0.14%
2026-09-01 招商安和债券E 1.1037 0.11%
2026-08-31 招商安和债券E 1.1025 0.05%
2026-08-28 招商安和债券E 1.1019 0.04%
2026-08-27 招商安和债券E 1.1015 -0.02%
2026-08-26 招商安和债券E 1.1017 0.05%
2026-08-25 招商安和债券E 1.1011 0.02%
2026-08-24 招商安和债券E 1.1009 0.05%
2026-08-21 招商安和债券E 1.1003 -0.07%
2026-08-20 招商安和债券E 1.1011 0.05%
2026-08-19 招商安和债券E 1.1006 -0.03%
2026-08-18 招商安和债券E 1.1009 0.05%
2026-08-17 招商安和债券E 1.1003 0.09%
2026-08-14 招商安和债券E 1.0993 -0.01%
2026-08-13 招商安和债券E 1.0994 -0.03%
2026-08-12 招商安和债券E 1.0997 -0.02%
2026-08-11 招商安和债券E 1.0999 -0.07%
2026-08-10 招商安和债券E 1.1007 0.12%
2026-08-07 招商安和债券E 1.0994 -0.02%
2026-08-06 招商安和债券E 1.0996 0.02%
2026-08-05 招商安和债券E 1.0994 -0.03%
2026-08-04 招商安和债券E 1.0997 -0.13%
2026-08-03 招商安和债券E 1.1011 0.00%
2026-07-31 招商安和债券E 1.1011 0.02%
2026-07-30 招商安和债券E 1.1009 0.12%
2026-07-29 招商安和债券E 1.0996 0.14%
2026-07-28 招商安和债券E 1.0981 0.02%
2026-07-27 招商安和债券E 1.0979 0.10%
2026-07-24 招商安和债券E 1.0968 -0.17%
2026-07-23 招商安和债券E 1.0987 0.13%
2026-07-22 招商安和债券E 1.0973 0.07%
2026-07-21 招商安和债券E 1.0965 -0.03%
2026-07-20 招商安和债券E 1.0968 0.23%
2026-07-17 招商安和债券E 1.0943 -0.08%
2026-07-16 招商安和债券E 1.0952 -0.08%
2026-07-15 招商安和债券E 1.0961 0.15%
2026-07-14 招商安和债券E 1.0945 0.16%
2026-07-13 招商安和债券E 1.0927 0.02%
2026-07-10 招商安和债券E 1.0925 0.02%
2026-07-09 招商安和债券E 1.0923 -0.07%
2026-07-08 招商安和债券E 1.0931 0.07%
2026-07-07 招商安和债券E 1.0923 -0.17%
2026-07-06 招商安和债券E 1.0942 0.18%
2026-07-03 招商安和债券E 1.0922 0.07%
2026-07-02 招商安和债券E 1.0914 0.06%
2026-07-01 招商安和债券E 1.0908 0.11%
2026-06-30 招商安和债券E 1.0896 -0.16%
2026-06-29 招商安和债券E 1.0914 0.10%
2026-06-26 招商安和债券E 1.0903 -0.17%
2026-06-25 招商安和债券E 1.0922 -0.08%
2026-06-24 招商安和债券E 1.0931 -0.12%
2026-06-23 招商安和债券E 1.0944 -0.04%
2026-06-22 招商安和债券E 1.0948 0.09%
2026-06-18 招商安和债券E 1.0938 -0.16%
2026-06-17 招商安和债券E 1.0956 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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