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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1087 | 0.44% |
| 2025-12-16 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1038 | -1.03% |
| 2025-12-15 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1153 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1157 | 1.26% |
| 2025-12-11 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1018 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.7213 | 5.87% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1238 | 1.77% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 0.9859 | 1.77% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1225 | 1.76% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 0.9865 | 1.76% |
| 之江凤凰 | 2.5230 | 1.26% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1407 | 1.10% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1155 | 1.09% |
| 浙商之江凤凰联接A | 2.2416 | 1.03% |
| 汇金转型驱动 | 1.0250 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
