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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 财通稳裕回报债券A | 1.1163 | 0.64% |
| 2026-09-15 | 财通稳裕回报债券A | 1.1092 | 0.10% |
| 2026-09-14 | 财通稳裕回报债券A | 1.1081 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 财通稳裕回报债券A | 1.1107 | 0.09% |
| 2026-09-10 | 财通稳裕回报债券A | 1.1097 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 财通升级混合LOF | 3.2910 | 4.01% |
| 财通新视野A | 5.2989 | 4.00% |
| 财通新视野C | 4.9617 | 4.00% |
| 财通内需增长12个月定期开放混合 | 1.5787 | 3.96% |
| 财通景气行业混合A | 1.9724 | 3.85% |
| 财通集成电路产业股票A | 7.6968 | 3.51% |
| 财通集成电路产业股票C | 7.2325 | 3.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
